不可控的损失才是风险
风险是什么呢?
不是说做一笔交易有可能亏钱,就叫风险。
你有一万块钱,看中一批货,批发100个需要200块,你认为能5块钱一个卖出去。
结果被忽悠了,根本卖出不去,只能5毛钱1个处理给废品回收。这笔生意亏了150块。还好进货之前防备销量不佳,只试探性进了200个。
亏损150块不是风险,是试探成本。
风险是什么?
你订了货才发现运输成本超级高,200元,储存费用也非常高,又支付了300元。还卖出不去,废品站都不收,只好花100块雇车扔到野外,结果被监控拍下,环保找上门罚款5000。超出预计成本5600块,没有预计到的损失才是风险。
又或者,刚收到货,缉私就来敲门了,货全扣,走一趟吧。赶紧祈祷不是什么要命货吧。
做一笔交易,不知道会亏多少钱,这才是风险。
可控的损失,叫成本,不可控的损失,才叫风险。
可控的损失,只有你愿意才有可能损失,你既然愿意,那就是你拿来换利润的筹码或成本。
明明不情愿,不得不损失的,是意外,这才是风险。
以前讲过瑞郎黑天鹅事件。
大家做多欧瑞是冲着瑞士央行信誉背书来的,想当然的认为瑞士央行不会食言。又想当然的认为瑞士央行会提前告知反悔意图。
实际上,这种风险你必须自己察觉。只要一直追踪市场消息,就可以发现,事件前夕,瑞士央行坚守欧元对瑞郎的1.2的底线弊大于利,这时候就要警醒和提前撤离。
瑞士央行在利率决议上宣布不再坚守,这不就是宣告吗?导致巨大亏损风险的不是瑞士央行宣告的时间点,而是巨额资金在瑞士放弃汇率控制后的逃离。
最近美伊冲突引发避险行情。
这个事情在圣诞前夕就有苗头,那时候我也没有关注到,元旦期间复盘基本面才意识到事情有点严重。
圣诞节时,黄金涨到1500以上,正常情况下,这里是有压力的。我就计划做一次空单。
我之前写过一篇文章,《为什么说现阶段黄金只考虑做多,不考虑做空》。这篇文章好像有几个网站转载了,结果来了好几个人骂我,说我是给机构当托写文章找人接盘的。
还有那种天天质问你,为什么分享策略,分享出来大家都用不就失效了吗?
他不信,也不用,但是他假设我一分享出来大家就都用。所以他比大家都精。
反正我对做空是比较谨慎,账户上一直挂着1440-1460的多单,等了很久没机会成交。当时虽然对信息缺乏关注,但就是觉得这种连续性的上涨比较怪。
下图是我当时更新在《实盘日志》里的交易思路,可以看到我的纠结:
黄金根本没有什么回调,一口气打穿强制止损。
这笔交易无论怎么计划,无论给多宽止损,结局都一样。
强制止损后该总结的是如何尽量减少损失,不是教训自己怎么没有顺势而为!
很明显啊,我也想做多,我找不到买点啊。
《波段绝招》里不是说了,单边行情才能追单。问题是能笃定单边吗?
总结交易得失时,不要纠结交易方向的对错。复盘也是一样。就是要假设自己做错了方向该如何自保。如果连方向做错都能应对,那还有什么制约你的交易难点吗?
将交易亏损的锅推给没有顺势而为,不能真的解决交易问题,因为顺势这个东西并不是一个定式。
黄金我虽然看涨,但我当时真不认为它能直接打穿前高1557。
我不认为能打穿是一回事,我是否押注能不能打穿是另一回事。
经验告诉我好的趋势都要有调整。经验还告诉我,行情疯起来千万别去赌调整。
再说的更直白一点:如果调整了呢,我就接。但我没有能力推动行情进行调整。所以不要做自己能力范畴之外的事。
如果把黄金后面的走势捂住,1520也有压力,1536还有压力,1557前高谁要说没压力那是睁着眼睛说瞎话。
但是,我看了1506号侦察兵死的那个惨状,我就预感到,敌人不简单。后面什么压力我都无动于衷。
最近的避险行情,很值得梳理总结,明天继续。
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