碳中和时代下的潜在交易机会

作者：嘉盛集团

发布时间：2021-06-05 13:32:00

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洁净能源系列 : 中国海洋石油 (883.HK)、赣锋锂业 (1772.HK)

国际能源署 International Energy Agency (IEA) 也在其最新的可再生能源报告中指出，中国处于全球可再生能源需求和供应的主导位置，连续几年占全球可再生能源产能增长的40%左右。在2020年，由于在政府补贴逐步取消之前，相关项目赶紧完成，中国占全球可再生能源产能增长的份额，首次升至50%。

国际能源署估计，2021-22年，中国可再生能源的增长，将稳定在低于2020年纪录的水平，但仍比2017-19年期间的水平高出50%以上。

值得一提的是，中国是全球最大的太阳能电池板和风力涡轮机生产国，同时也是建造该等设备所需的硅、玻璃、钢铁、铜和稀土材料等原材料的最大供应国。国际能源署提到，供应链的限制，是该行业在较长期间潜在脆弱性。例如，去年中国一家硅厂发生火灾，就推高了光伏组件的价格。

在下文中，我们将细看可再生能源设备原材料供应商赣锋锂业 (1772)。

同一时间，我们也有一些关于原油板块的重大消息。

石油输出国组织Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC，欧佩克) 及其产油国盟友 (统称 OPEC+，欧佩克+) 周二决定，根据已订的计划，他们将在7月份逐步增加石油产量。他们指出，虽然石油需求正在复苏，但与冠状病毒大流行相关的持续不确定因素仍然存在，并阻碍他们进一步增加产量。

7月以后的石油生产政策尚未决定，该组织将于7月1日再次开会。

早在2020年，当冠状病毒大流行在全球肆虐，石油需求下挫，该组织宣布大规模减产原油，以支撑油价。

另一方面，国际能源署 (IEA) 总干事比罗尔 (Fatih Birol) 周二在接受彭博电视台 (Bloomberg TV) 采访时表示，石油需求复苏的速度快于之前的预期，除非欧佩克+ (OPEC+) 在7月份之前在每天增产200万桶的计划之外，再向市场投放更多石油，否则油价将继续走高，因为石油供需差距将会扩大。

事实上，就只是在三个月前，IEA在其年度石油2021年报告中表示，全球石油需求要等到2023年才能恢复到大流行前每天1亿桶的水平。

在此背景下，油价周二跳升至两年来最高水平。我们将看看，油价的上升，有否令中国石油巨头中国海洋石油 (883.HK) 股价受惠。

美国原油CFD : 审慎看涨，主要支持位在6,735点

碳中和时代下的潜在交易机会来源：GAIN Capital，TradingView

在30分钟图上，虽然美国原油CFD 由6,880点回落，目前价格仍被上升趋势线所支持。相对强弱指数仍守在前低点42之上，然后上破下降趋势线。综合以上的技术观点，美国原油CFD目前仍是审慎看涨。

只要美国原油CFD仍在主要支持位6,735点之上交投，料将反弹至前高点6,880点和另一阻力位6,920点。

英国原油CFD : 料整固后再试前高位7,135点

碳中和时代下的潜在交易机会

来源：GAIN Capital，TradingView

在30分钟图上，英国原油CFD由6,990点反弹并受到上升趋势线所支持。50 週期移动均线依旧向上，相对强弱指数亦上破短期的下降趋势线。技术配置上表明日内走势维持看涨，上行动能料将加强。

只要英国原油CFD 守在主要支持位6,990点之上，料将上试7,135点和7,180点作上行目标。

美国石油基金 (USO.US) : 上行動能強勁，料升至47.65美元

来源：GAIN Capital，TradingView

在30分钟图上，美国石油基金 (U.S. Oil Fund ，美國股票編號 : USO) 的股价裂口高開並創出短期的新高。目前，股價在上行的20週期和50週期移動均線之上操作，而相對強弱指數亦在60多點。

技術配置表示短期動能強勁，料股價將上漲至47.00美元和47.65美元。看涨的主要支持 (止损) 位已上调至45.45美元。

纽交所天然气期货：向下调整 首个目标3.05美元

碳中和时代下的潜在交易机会来源：GAIN Capital，TradingView

在30分钟图上，纽约商品交易所（New York Mercantile Exchange NYMEX) 天然气期货面对向下调整的压力。它跌破了5月27日以来的上升通道，20移动均线下破50移动均线。相对强弱指标亦呈现看跌背离。

只要主要阻力 (止损) 位3.12美元不破，价格倾向向下测试3.05美元及3.02美元。

美国天然气基金 (UNG.US)：维持涨势，主要支持位10.67美元

碳中和时代下的潜在交易机会

来源：GAIN Capital，TradingView

在30分钟图上，美国天然气基金 (U.S. Natural Gas Fund，美国股票编号 : UNG) 维持上涨趋势。它升破了近两周的盘整区，加速上升的20移动均线亦远离50移动均线。

看涨的投资者可将10.67美元视为主要支持(止损)位，上行目标在11.07美元及11.27美元。

中国海洋石油 (883.HK) : 反弹目标10.20港元

来源：GAIN Capital，TradingView

最近石油期货价格创近2年的新高，美国WTI原油7月期货升至每桶67.72美元，而布特兰原油8月期货更涨至每桶70.54美元，自2019年以来首次站上70美元的大关。中国石油巨头中国海洋石油 (883) 将直接受惠于油价上升，因该公司主要从事石油生产。

中国海洋石油亦正在进行其新能源转型的工作。在本年2月的战略發佈会上表示将开展第二个海上风电项目，总装机容量为100万千瓦，目前正在进行前期准备工作。公司表示将加大清洁能源的转型力度，计划每年在新能源领域投入约5%的资本开支。

在日线图上，股价受去年12月的上升趋势线支持后出现反弹并再次站上20日移动均线之上。相对强弱指数回落至中性水平50后反弹。技术配置表示股价有望继续反弹，并以前高位9.22港元和另一道阻力10.20港元作上行目标。

看涨投资者可将主要支持位设在8.05港元。

赣锋锂业 (1772.HK)：升破横行区间，首目标135港元

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来源：GAIN Capital，TradingView

中国金属锂生产商巨头赣锋锂业 (1772) 是其中一家受惠碳中和 (Carbon Neutral) 概念的股份，因锂是多种可再生能源相关硬件需要的原材料。锂电池除了可用于电动车外，亦可支持风电及太阳能站的固定储能。

国家电网电科院首席专家惠东在「第十一届中国国际储能大会」上表示，预测未来十年锂电池将保持主导应用地位，2035年储能装机需求料将达到2.0亿至2.5亿千瓦，其中锂电池为主体的储能估计占1.1亿至1.6亿千瓦。

另一方面，美国参议院金融委员会刚推进了一项立法，将把美国工会工人组装的电动车的税收抵免上限从7,500美元提高到12,500美元，可望进一步提振电动车的需求。

从技术角度看，如日线图所示，赣锋锂业股价出现显著的上行突破。它上破了两个多月的盘整区，20日及50日移动均线开始反转向上。

看涨的投资者可将100港元视为主要支持(止损)位，上行目标在135港元及150港元。

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