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碳中和时代下的潜在交易机会

作者:嘉盛集团

发布时间:2021-06-05 13:50:00

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碳中和时代下的潜在交易机会洁净能源系列 : 中国海洋石油 (883.HK)、赣锋锂业 (1772.HK)

国际能源署 International Energy Agency (IEA) 也在其最新的可再生能源报告中指出,中国处于全球可再生能源需求和供应的主导位置,连续几年占全球可再生能源产能增长的40%左右。在2020年,由于在政府补贴逐步取消之前,相关项目赶紧完成,中国占全球可再生能源产能增长的份额,首次升至50%。

国际能源署估计,2021-22年,中国可再生能源的增长,将稳定在低于2020年纪录的水平,但仍比2017-19年期间的水平高出50%以上。

值得一提的是,中国是全球最大的太阳能电池板和风力涡轮机生产国,同时也是建造该等设备所需的硅、玻璃、钢铁、铜和稀土材料等原材料的最大供应国。国际能源署提到,供应链的限制,是该行业在较长期间潜在脆弱性。例如,去年中国一家硅厂发生火灾,就推高了光伏组件的价格。

在下文中,我们将细看可再生能源设备原材料供应商赣锋锂业 (1772)

同一时间,我们也有一些关于原油板块的重大消息。

石油输出国组织Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC,欧佩克) 及其产油国盟友 (统称 OPEC+,欧佩克+) 周二决定,根据已订的计划,他们将在7月份逐步增加石油产量。他们指出,虽然石油需求正在复苏,但与冠状病毒大流行相关的持续不确定因素仍然存在,并阻碍他们进一步增加产量

7月以后的石油生产政策尚未决定,该组织将于7月1日再次开会。

早在2020年,当冠状病毒大流行在全球肆虐,石油需求下挫,该组织宣布大规模减产原油,以支撑油价。

另一方面,国际能源署 (IEA) 总干事比罗尔 (Fatih Birol) 周二在接受彭博电视台 (Bloomberg TV) 采访时表示,石油需求复苏的速度快于之前的预期,除非欧佩克+ (OPEC+) 7月份之前在每天增产200万桶的计划之外,再向市场投放更多石油,否则油价将继续走高,因为石油供需差距将会扩大。

事实上,就只是在三个月前,IEA在其年度石油2021年报告中表示,全球石油需求要等到2023年才能恢复到大流行前每天1亿桶的水平。

在此背景下,油价周二跳升至两年来最高水平。我们将看看,油价的上升,有否令中国石油巨头中国海洋石油 (883.HK) 股价受惠。

美国原油CFD : 审慎看涨,主要支持位在6,735

碳中和时代下的潜在交易机会来源:GAIN Capital,TradingView

30分钟图上,虽然美国原油CFD 由6,880点回落,目前价格仍被上升趋势线所支持。相对强弱指数仍守在前低点42之上,然后上破下降趋势线。综合以上的技术观点,美国原油CFD目前仍是审慎看涨。

只要美国原油CFD仍在主要支持位6,735点之上交投,料将反弹至前高点6,880点和另一阻力位6,920点。

英国原油CFD : 料整固后再试前高位7,135

碳中和时代下的潜在交易机会

来源:GAIN Capital,TradingView

在30分钟图上,英国原油CFD6,990点反弹并受到上升趋势线所支持。50 週期移动均线依旧向上,相对强弱指数亦上破短期的下降趋势线技术配置上表明日内走势维持看涨,上行动能料将加强。

只要英国原油CFD 守在主要支持位6,990点之上,料将上试7,135点和7,180点作上行目标。

国石油基金 (USO.US) : 上行動能強勁,料升至47.65美元

来源:GAIN Capital,TradingView 

碳中和时代下的潜在交易机会

在30分钟图上美国石油基金 (U.S. Oil Fund,美國股票編號 : USO) 的股价裂口高開並創出短期的新高目前股價在上行的20週期和50週期移動均線之上操作而相對強弱指數亦在60多點

技術配置表示短期動能強勁,料股價將上漲至47.00美元和47.65美元看涨的主要支持 (止损位已上调至45.45美元。

纽交所天然气期货:向下调整 首个目标3.05美元

碳中和时代下的潜在交易机会来源:GAIN Capital,TradingView

在30分钟图上,纽约商品交易所(New York Mercantile Exchange NYMEX) 天然气期货面对向下调整的压力。它跌破了5月27日以来的上升通道,20移动均线下破50移动均线。相对强弱指标亦呈现看跌背离。

只要主要阻力 (止损3.12美元不破,价格倾向向下测试3.05美元及3.02美元。

美国天然气基金 (UNG.US):维持涨势主要支持位10.67美元

碳中和时代下的潜在交易机会

来源:GAIN Capital,TradingView

在30分钟图上,美国天然气基金 (U.S. Natural Gas Fund,美国股票编号 : UNG) 维持上涨趋势。它升破了近两周的盘整区,加速上升的20移动均线亦远离50移动均线。

看涨的投资者可将10.67美元视为主要支持(止损)位,上行目标在11.07美元及11.27美元。

中国海洋石油 (883.HK) : 反弹目标10.20港元

碳中和时代下的潜在交易机会来源:GAIN Capital,TradingView

最近石油期货价格创近2年的新高,美国WTI原油7月期货升至每桶67.72美元,而布特兰原油8月期货更涨至每桶70.54美元,自2019年以来首次站上70美元的大关。中国石油巨头中国海洋石油 (883) 将直接受惠于油价上升,因该公司主要从事石油生产。

中国海洋石油亦正在进行其新能源转型的工作。在本年2月的战略發佈会上表示将开展第二个海上风电项目,总装机容量为100万千瓦,目前正在进行前期准备工作。公司表示将加大清洁能源的转型力度,计划每年在新能源领域投入约5%的资本开支。

在日线图上,受去年12月的上升趋势线支持后出现反弹并再次站上20日移动均线之上。相对强弱指数回落至中性水平50后反弹。技术配置表示股价有望继续反弹,并以前高位9.22港元和另一道阻力10.20港元作上行目标。

看涨投资者可将主要支持位设在8.05港元。

赣锋锂业 (1772.HK):升破横行区间,首目标135港元

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来源:GAIN Capital,TradingView

中国金属锂生产商巨头 赣锋锂业 (1772) 是其中一家受惠碳中和 (Carbon Neutral) 概念的股份,因锂是多种可再生能源相关硬件需要的原材料。锂电池除了可用于电动车外,亦可支持风电及太阳能站的固定储能。

国家电网电科院首席专家惠东在「第十一届中国国际储能大会」上表示,预测未来十年锂电池将保持主导应用地位,2035年储能装机需求料将达到2.0亿至2.5亿千瓦,其中锂电池为主体的储能估计占1.1亿至1.6亿千瓦。

另一方面,美国参议院金融委员会刚推进了一项立法,将把美国工会工人组装的电动车的税收抵免上限从7,500美元提高到12,500美元,可望进一步提振电动车的需求。

从技术角度看,如日线图所示,赣锋锂业股价出现显著的上行突破。它上破了两个多月的盘整区,20日及50日移动均线开始反转向上。

看涨的投资者可将100港元视为主要支持(止损)位,上行目标在135港元及150港元

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