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叶指导:关于期货交易资金风控的规则和方法

作者:叶指导

发布时间:2018-08-30 20:58:03

  对于很多期货交易者来说,经常会遇到这样的情况,一笔单子做进去之后要么只赚了一点点,后面很大的利润没把握住,要么就是有过利润之后变成很大的亏损,或者是亏损比较小的时候没走,扛到最后几乎爆仓或大亏。

  

  那么要怎么尽量避免这些的问题呢?

  

  资金管理一直都是个话题,风控方法因人而异,每个人也都有自己不同的方法,下面我就自己的风控方法与各期货界同仁分享,希望对大家有所触动与帮助。

  

  1、关于仓位 :日内建议最大仓位控制在50%以内;

  

  趋势仓位建议第一次入场仓位30%,入场资金盈利达到30%以后可以分两次加仓,第三次加仓的前提必须是第二次加仓继续盈利,最大仓位到50%为止,仓位再大风控就比较难做了。

  

  当然如果是自有资金,要求盈利幅度大,亏损承受能力也强的操盘人员可以放大仓位,但绝不赞成100%仓位做单,因为你如果亏损50%的资金再要赚回到原来的资金量就需要翻倍了。

  

  资金就是你的士兵,一定要爱护,否则下次有战机的时候你没兵怎么打仗。

  

  2、关于止损, 可以设置两种方法,一是你每天最多只能亏损本金的百分之几,比方说你100万资金,一天只能亏百分之三,最大亏损一天三万,这个是底线,必须严格执行, 以确保你操作不顺,方向判断错误的时候不会大亏损,保障资金安全。

  

  二是每次交易入场都要按照入场资金的百分比设置止损点位,根据交易品种的不同特性设置,日内交易单止损点位小一点,幅度根据品种不同设置在大约在4%--5%之间。

  

  趋势单以入场资金的10%设置止损以100万资金为例,入场30%仓位,该笔交易最大亏损到达3万就止损出局。

  

  如果对于短线技术点位不是很敏感的趋势交易人员,可以把亏损额度适当放大。建议最大亏损额度不超过入场资金的15%。

  

  3、关于止盈止损的目的是为了保命,只会止损不会止盈的照样不能再这个市场生存,既然止盈才是确保盈利的唯一方法,那么学会止盈是重中之重。

  

  短线止盈分为技术止盈和资金止盈两种,技术派可以采用技术止盈和资金止盈结合的方法,在交易品种到达技术压力或支撑点之后主动止盈半仓,其余半仓按照利润回撤法止盈。

  

  趋势止盈与短线止盈方法几乎一致,只是盈利的幅度加大,回撤幅度加大而已,涉及加仓的在加仓后回到保本线必须平仓,等待下一次入场机会。

  

  4、资金止盈方法,资金止盈法针对无法精确分析到技术点位的操盘人员,短线单利润达到入场资金的百分之四就要做到回到保本就平仓。

  

  然后以这个百分之四往上移动。利润到达10%就要做到保一半利润,达到15%就要确保留60%利润,利润到达20%以上按照最大利润回撤30%就止盈操作,利润越大,回撤要越小。

  

  打个比方入场资金10万,利润20%是2万,利润回撤到1.4万就止盈。趋势单利润达到30%以后就确保不亏损就平仓。利润达到50%后确保盈利留一半。利润达到100%以后确保留70%利润,利润达到150%以后确保80%利润,以此类推。


    文/叶指导,此文为本人在实战指导中所总结的客户问题,如果你有操作问题或者有其他疑问欢迎前来交流咨询!


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