闫瑞祥:黄金强势上涨不断,欧美回撤继续多
【基本面】
上周五因美国宣布对从墨西哥进口的商品加征关税,投资者寻求避险,黄金大涨17.2美元,涨幅1.33%,收报于1310.4美元/盎司,周线累涨2.03%。投资公司Investors首席交易员Matousek称,投资者正在进行恐惧交易,资金纷纷涌向黄金,市场不确定美国在计划做什么,投资组合中需要配置更多的黄金。当前国际经济形势已经不容乐观,而川普上周五还宣布要对墨西哥商品增加关税,再度引发了市场恐慌,投资者纷纷涌入避险资产,进一步压低了债券收益率。除此之外,伊朗和朝鲜的地缘政治危机也让市场提心吊胆。市场消息指出,投资者仍需继续关注中东局势的最新变化。据路透社报道,伊朗方面警告称,波斯湾若发生冲突将使油价升破100美元/桶。伊朗最高领导人哈梅尼(Ayatollah Ali Khamenei)的高级军事顾问Yahya Rahim Safavi周日表示,美国在波斯湾的军舰处于伊朗导弹射程之内。另一方面,美国国务卿蓬佩奥就在周末表示,已准备好在不设前提条件的情况下与伊朗进行对话,市场人士认为若美伊关系出现积极转变信号,油市目前的焦虑情绪或将得到缓解,从而进一步影响油市走势。目前,市场在密切关注着长期低通胀会不会让美联储进一步转鸽,对降息的预期进一步加大,市场普遍认为到2020年底会出现三轮降息,每次降息幅度为25个基点。然而官方曾预计2019年不会再调整利率,到2020年可能会上调25个基点。在如此悲观的局势下,美国本月即将发布的一系列关键经济数据,就将决定债券市场的牛市能否延续。接下来一周,美国将接连发布Markit制造业PMI、ISM制造业指数、营建支出指数、工厂/耐用商品订单、ADP就业人数变动、MBA按揭贷款申请、Markit服务业PMI、ISM非制造业指数、美联储褐皮书、非农数据等一系列重要数据。
【技术面】
【美指】
美元指数上周五价格总体呈现大幅下跌的状态,当日价格最高上涨至98.223位置,最低下跌至97.763位置,收盘价于97.778位置。上周五早间博文中直接提醒价格98.20-30布局空头,日内价格如期大幅下跌,空头完美向下运行,日线级别收取大阴,周线级别看冲高回落。从目前盘面看美指继续冲高回落,价格依旧压制于98.50位置下方运行,今日我们等待美指回撤后继续布局空头,上方关注97.90-98区间阻力,下方关注97.60-30区间支撑。
美指97.90-98区间空 防守5美金 目的地97.60 97.30
【黄金】
黄金方面,黄金上周五价格呈现延续性上涨的走势,当日价格最低于1290.26位置,最高上涨至1306.8位置,收盘于1305.09位置。回顾上上周黄金,价格短线触底进行震荡,上周五价格短线震荡修复,价格一直于1270上方运行,上周四价格最低触及到1275位置后开始向上拉升,周四当日晚间一度拉升至1288位置,价格创出上周高点位置,周五价格再次延续性强势上涨的状态,价格再次上破千三关口位置,周线级别呈现大阳,并且价格短线上破下跌趋势,打开多头,今日我们暂时重点关注1300-01区间布局多头。
黄金1300-01区间多 防守5美金 目的地1310 1320
【欧元】
欧元方面,欧元上周五价格总体呈现上涨的状态,当日价格低下跌至1.1124位置,最高上涨至1.1179位置,收盘于1.1167位置。回顾近两周行情走势,上上周欧美价格触底反弹,上周欧美先跌后涨,总体呈现震荡的走势,从目前盘面看欧美短线1.1100位置将成为近期的低点位置,操作上我们回撤布局多头,短线我们暂时关注1.1150-60区间支撑,此位置是近两周欧美的短线顶底转换位置区间,目前位置我们不直接追多,待价格回撤至1.1150-60区间位置后再布局多头。
欧美1.1150-60区间继续多 防守40点 目的地1.1210 1.1260
【今日重点关注的财经数据与事件】2019年6月3日 周一
① 09:45 中国5月财新制造业PMI终值
② 14:30 瑞士5月CPI月率
③ 15:50 法国5月制造业PMI终值
④ 15:55 德国5月制造业PMI终值
⑤ 16:00 欧元区5月制造业PMI终值
⑥ 16:30 英国5月制造业PMI
⑦ 21:10 美联储理事夸尔斯参与讨论
⑧ 21:45 美国5月Markit制造业PMI终值
⑨ 22:00 美国4月营建支出月率
⑩ 22:00 美国5月ISM制造业PMI
⑪ 次日01:25 美联储布拉德发表讲话