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英伦金融「白银交易日评」:央行年会鲍威尔鸽派讲话闷杀美元,银价强势崛起

作者:英伦金融

发布时间:2018-08-27 10:56:47


【操作策略】

伦敦银日间建议适量逢高做空或突破区间追单为主:

伦敦银阻力位:14.95, 15.18, 15.38 支撑位:14.56, 14.33, 14.12

1、短线在14.95阻力下方做空,止损15.15,目标14.56, 14.33;

2、向上突破15.18可适量做多,止损14.98,目标15.38, 15.61;

3、中线在15.18阻力下方做空,止损15.38,目标14. 56, 14.12。

【走势回顾】

伦敦银上交易日(8月24日)开盘14.50美元/盎司,盘中最高14.87美元/盎司,最低14.48美元/盎司;日收盘14.75美元/盎司,收中阳线。今日亚盘时段,银价区间震荡。

【基本面分析】

上周五市场的目光集中在杰克逊霍尔央行年会,美联储主席鲍威尔在会上讨论经济和货币政策时表示,目前美联储还没有看到通胀加速超过2%的明显信号,一旦通胀预期发生变化或者出现危机的威胁,他有信心美联储将竭尽所能地采取行动。市场普遍解读鲍威尔的讲话相对偏向鸽派,或隐含其对特朗普此前批评言论的回应。此外,美国2年期/10年期国债收益率曲线跌至19个基点,创2007年以来最平,近十一年以来首次小于日本同类指标息差,被德银分析师称之为“里程碑时刻”。美元指数直线急坠,快速回落至上周周初的95水平附近,随后震荡靠稳,金银强势反弹,金价重返千二大关上方。原油方面,油价先扬后抑,69美元关口得而复失,由于制裁伊朗等原因,从北海到中东都出现石油供应收紧的迹象,而美国石油活跃钻井数亦大幅下降,美股三大股指收高,鼓舞了投资者做多的信心,不过对需求前景的担忧情绪还是在一定程度上抑制了油价的涨幅。本周市场焦点,美联储主席鲍威尔鸽派讲话的影响,国际贸易形势的变化,以及英国硬脱欧的风险积累。数据方面,在美国,预计批发库存大致持平,20座大城市房价稳中有涨,谘商会消费者信心轻微下滑,核心PCE物价指数稳步上行,GDP变化不大,成屋签约销售指数小幅下挫,个人支出持平,初请略有增加,密歇根大学消费者信心持稳。预计加拿大GDP保持缓慢增长。在欧洲,预计欧元区经济景气指数表现尚可,消费者信心依然疲弱,CPI变化不大,失业率轻微下降;德国实际零售销售增长缓慢,IFO商业景气表现差强人意,Gfk消费者信心相对持稳,失业率变化不大,CPI大致持平;法国第二季度GDP表现尚可,CPI持平;英国Nationwide房价指数小幅上行。在亚太区,预计中国规模以上工业企业利润增速稍微放缓,制造业PMI放缓势头明显减弱;日本失业率几无变化。

德国IFO商业景气指数等经济数据揭晓在即,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见稍有分歧,从CME监察可见2018年9月加息机会为96%,11月再加息的机会为3%,12月则见67%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率小幅下行,金银料逢低受支持。全球最大的白银ETF持仓近期持平为主,偶尔夹杂的增减持变化不定,美欧贸易关系柳暗花明,北美自贸协定悬而未决,中美贸易争端针锋相对,特朗普仍然是主要风险来源,全球央行年会鲍威尔放鸽,美联储维持渐进加息的温和方式,资金保持谨慎观望。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动走势。

【技术分析】

技术面来看,银价的长期形态维持区间震荡。从4H图来看,随着美国加息以及特朗普税改通过的预期相继兑现,银价逐步从低位回升,市场预期美元与主要非美货币间的利差将持续扩大,特朗普以邻为壑肆意加征关税,银价在16-17美元区间内反复震荡,美联储维持渐进加息模式,美元或成贸易战赢家,银价16美元关口终告失守,在接连创出年内新低后稍见回稳,美联储议息按兵不动但措辞偏鹰,银价震荡下行,土耳其金融危机恐波及欧洲银行业,美元气势如虹刷新近十三个月以来峰值,银价接连崩跌,在跌穿15美元关口后多头组织抵抗,跌势有所收敛,特朗普抨击美联储加息,美联储最新议息纪要不及预期鹰派,杰克逊霍尔央行年会上鲍威尔发表鸽派讲话,银价此前一周的反弹成果失而复得。消息面多空交织,投资者密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,全球货币政策走向正常化但步调不一,美国主导贸易战硝烟四起,国际政治局势错综复杂,全球央行年会鲍威尔放鸽,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【数据焦点】

周一(8月27日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0930,中国7月规模以上工业企业利润年率,中,20.0%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1400,德国7月实际零售销售月率,中,0.9%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1600,德国8月IFO商业景气指数,中,101.7,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国7月芝加哥联储全国活动指数,高,0.43,0.45,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2230,美国8月达拉斯联储商业活动指数,高,32.3,30.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

 

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。关注微信公众号:英伦金融投资,加入英伦易赚俱乐部,让你嗨不停,赚更多。

 

英伦金融投资管理部


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