「沪深300周评」:沪伦通框架发布市场开放再迎里程碑,沪深300静待涅槃
【操作策略】
沪深300股指建议短线适量逢高做空为主,或快进快出谨慎博弈短线反弹,中线则结合下行趋势进行波段操作,待明确向上突破的拐点出现时再考虑空翻多。
阻力位:3417, 3597, 3759 支撑位:3209, 3027, 2821
1、短线在3417阻力下方做空,止损3497,目标3209, 3027;
2、向上突破3597可适量做多,止损3517,目标3759, 3937;
3、中线在3597阻力下方做空,止损3677,目标3209, 2821。
【上周走势回顾】
沪深300股指上周(8月27日~ 8月31日)开盘3339点,最高3417点,最低3311点,收盘3335点,收阴十字星,全周呈先扬后抑,周一的反弹成果几乎被尽数吞没,不过逢低仍见国家队托市资金支持,MSCI因子调整亦带来了一定的外资流入,不过市场人气仍然涣散,区间震荡稍有转强,而整体的成交量未见太大起色,增量资金欠缺的情况下存量资金博弈反弹,要真正走出底部仍有待时日。目前国内宏观政策将更多地偏向稳增长,但去杠杆力度未见明显放松,当前紧缩的信贷环境难以在短时间内扭转,而财政刺激对经济拉动的边际效应已见衰减,叠加贸易战对出口的不利影响,经济形势仍然相当险恶。
【周末要闻回顾】
证监会例会:就沪伦通业务公开征求意见
1、证监会就沪伦通业务公开征求意见;2、证监会对MSCI继续扩大纳入A股的指数持乐见其成的态度;3、对八宗案件作出行政处罚,涉及内幕交易“勤上股份”等公司,对内幕交易违法行为高压打击态势。
证监会:推动形成“有进有出”的市场化、常态化退市工作机制
证监会答复政协提案称,下一步,证监会将继续本着“依法、全面、从严”监管原则,结合《证券法》修订工作,从保护中小投资者利益的角度出发,不断完善退市制度,指导交易所进一步严格落实退市决策主体责任,坚决维护退市制度的严肃性和权威性,推动形成“有进有出”的市场化、常态化退市工作机制,持续提高市场有效性,不断防范化解风险,切实服务实体经济,维护资本市场稳定健康发展。
工信部与证监会联合召开工业互联网产融结合座谈会
工业和信息化部、中国证监会联合召开工业互联网产融结合座谈会,就工业互联网发展思路、未来布局以及在产融结合方面的探索等进行研讨。工业和信息化部部长苗圩、证监会主席刘士余、主席助理张慎峰出席会议,工业和信息化部副部长陈肇雄主持会议。会议指出,加快发展工业互联网对于促进制造业转型升级、实体经济振兴,推进制造强国、网络强国建设具有重要意义,必须高度重视,切实发挥产融结合的重要推动作用,打通产业发展、科技创新、金融服务生态链,形成产融结合、良性互促的发展格局。会议强调,服务工业互联网和先进制造业创新发展是资本市场使命和职责所在,要进一步改革完善资本市场制度规则,努力提升证券行业专业化服务能力。
多项规范发展政策将出台 区域股权市场迈步新阶段
业内人士普遍预期,历经十年磨砺,作为多层次资本市场“塔基”的区域性股权市场将迈入规范发展新阶段。他们建议,完善和优化区域性股权市场发展的法律、制度环境,进一步明确区域性股权市场的法律地位及表述;加强与新三板等市场的转板对接;鼓励支持区域性股权市场在监管规则框架内的业务创新。
1167份三季度业绩预告出炉 机构青睐低估值行业龙头
市场人士指出,三季度业绩对全年业绩指向作用明显。目前,A股仍然面临较大的不确定性,但经过持续回调后,业绩保持稳定增长的龙头标的估值回归底部位置,具有较高的安全边际,存在一定的投资机会。
多因素扰动9月份流动性 央行将用中短期数量工具对冲
9月份公开市场自然到期资金规模低,续作压力小。全月仅有1765亿元1年期MLF和1000亿元3个月国库现金定存到期,没有逆回购到期。同时,9月份非集中缴税大月,对流动性影响较小。
证监会核发3家企业IPO批文 筹资总金额不超过14亿元
证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请,上交所主板:江苏丰山集团股份有限公司,深交所中小板:宁波兴瑞电子科技股份有限公司,深交所创业板:广东顶固集创家居股份有限公司。本次江苏丰山集团股份有限公司将直接定价发行。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。上述3家企业筹资总额不超过14亿元。
【技术面分析】
从长期形态来说,沪深300股指经历了2014年7月-2015年6月的牛市后,即遭遇迅猛回落的熊市,在2016年第一季度止跌回稳,随后逐渐展开慢牛进程,2018年第一季度阶段性触顶后震荡走低,4月份低见3708点,随后尝试展开反弹,未果后转向跌势,CYC空头排列并击穿多条均线的技术支撑,七月份的低点3296点跌穿去年5月份的低点3385点,不过随后的止跌回稳,使得日线MACD在零轴下方形成金叉并短暂发散,可惜好景不长,连番下跌使得MACD在零轴下方再次形成死叉并持续发散,土耳其里拉大幅贬值,新兴市场普遍遭遇股汇双杀,市场情绪急剧恶化,成交量持续低迷,沪深300股指亦继续创下调整以来新低3209点,杰克逊霍尔全球央行年会上美联储主席鲍威尔鸽声嘹亮,加上中国央行调控人民币汇率重启逆周期因子,人民币贬值压力暂时缓解,MACD的死叉发散钝化,若能在增量资金的推动下形成金叉,则更大级别的反弹可期,但同时也要警惕中美贸易战给市场带来的不利影响,或阻碍增量资金的流入并对场内资金造成恐慌情绪。若全球贸易形势好转,宏观经济政策调整改善企业信贷环境,流动性供给充裕,股指有望阶段性反弹,但下行趋势的改变非一日之功,需谨慎提防美国与非美货币利差扩大对新兴市场的阶段性不利影响,操作上注意见好就收,保持博弈思维,及时获利了结。
【行情焦点】
一、中美贸易关系。随着美国密集出台针对中国商品加征关税的清单,中国亦不甘示弱拟定反制措施,中美贸易战如火如荼,目前中美双方新一轮互相加征关税势在必行,预计在贸易矛盾最终解决前,市场情绪难有根本性的改善,谨防贸易战扩大导致局势急剧恶化的风险。
二、新兴市场货币频现闪崩对全球金融市场的影响。委内瑞拉深陷经济危机,土耳其里拉遭遇闪崩惊魂,阿根廷比索步其后尘快速贬值,阿根廷央行疯狂加息至60%亦无济于事。若危机持续发酵,新兴市场资本或将加速流出,新兴市场货币的贬值压力会与日俱增。
三、美联储加息前景的变化。随着九月到来,美联储再次进行加息几乎已是板上钉钉,而美联储年内再加息两次的预期保持高涨,美元与非美货币之间的利差若进一步扩大,将提升美元的吸引力,而美元走强、人民币相应贬值的情况下,资金外流对国内流动性环境影响巨大。若央行不能及时通过逆回购等措施缓和流动性紧张的局面,则股市再陷跌势在所难免。
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