英伦金融「原油交易策略」：伊朗八月原油出口驟降，油价勉强收回七十大关

英伦金融：上个交易日，伦敦期油价格上升至差不多两个月来最高，受惠于伊朗原油出口下跌。美国11月开始下一阶段制裁伊朗前，亚洲买家减少买入伊朗原油。根据《彭博》数字，伊朗上月原油出口量跌至低于每日210万桶，是前年3月以来最少。11月伦敦期油收市报每桶78.15美元，是7月10日以来最高收市价，升51美仙，升幅近百分之0.7。从供应面看， OPEC减产协议截止至2018年12月底， 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日，而实际或只有60~70万桶/日，减产承诺的兑现率继续保持在相对高位，美国国内页岩油产量稳中有增，随着经济复苏需求预期向好，市场趋于平衡，但美国增产如利剑高悬， OPEC内部分歧渐见扩大，协议存在难以为继的可能性。从需求面看，欧美政局不稳，加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素，全球经济复苏难言一帆风顺，原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢，从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位回升，随着OPEC维持并延长减产协议，油价屡次创出近年以来的新高，特朗普确认退出伊朗核协议，油价尝试向73美元挺进但功败垂成，OPEC会议实际增产幅度逊预期，但美俄增产按部就班，油价两次冲击70美元重要整数关口均以失败收场，美土关系急剧恶化，土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应，油价剧震后65美元关口宣告失守，各国准备应对伊朗受制裁状况，多头趁机悉数收回失地，中美贸易战担忧情绪重燃，但伊朗受制裁后石油供应缺口迫在眉睫，油价延续反弹态势，激辩供需形势，多空围绕70美元展开拉锯。若经济数据利好股市情绪，或事件影响原油供应预期，未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位，但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文，或美国页岩油产量剧增，则可能打压油价后期再陷回调，支持看69.19, 68.37，阻力看70.43, 71.64。目前OPEC减产协议延长至2018年年底，减产力度有所放松，伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫，地缘政治局势风起云涌，中美贸易战抑制需求增长，美国库存状况左右短期波动，较高值搏率的交易策略，以适量逢低做多或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市承压预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元
2) 1230以澳大利亚截至9月4日当周现金利率持平预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1700以欧元区7月PPI月率低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元
4) 2145以美国8月Markit制造业PMI终值低于预期适量淡仓，波幅逾0.3~0.5美元**
5) 2200以美国8月ISM制造业PMI低于预期适量淡仓，波幅逾0.3~0.5美元**
6) 2200以美国7月营建支出月率高于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元**
7) 在无突发事件下，以技术走势入市策略如下：
　A)首触69.19适量好仓，目标70.00,70.43
　B)上破70.43适量好仓，目标71.64,72.14
　C)跌穿69.19适量淡仓，目标68.37,67.33
　D)首触67.33适量好仓，目标68.37,69.19
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下，料走势会较为大幅震荡，但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间，短线料该区间上下3~5美元，即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超越原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
【重要支持及阻力】

弱中强阻力70.4371.6473.00支持69.1967.3366.15

【环球市况焦点及分析】
昨日市场重点关注欧洲地区制造业PMI数据的公布，结果英国及欧元区制造业PMI均表现欠佳，其中英国制造业PMI跌至脱欧公投后最低水平，大大低于市场预期，出口订单亦罕见下滑；欧元区制造业PMI增长放缓至接近两年低点，就业、乐观情绪和新订单等前瞻性指标均出现下滑。美元指数在多头的主导下维持震荡整理以清洗浮筹，继续站稳95重要关口上方，金银震荡微跌。原油方面，油价小幅反弹，勉强收复七十美元整数关口，市场预期伊朗原油出口大幅下滑，且美国原油库存或连续两周下降。本周可谓看点满满，美国最新非农报告领衔密集的经济数据轰炸，此次非农只要不出现特别意外的偏差，围绕九月是否加息的悬念或可宣告结束；此外，澳洲联储和加拿大央行议息，美联储多位官员发声，中美、美加贸易局势的变化，都有可能在市场掀起惊涛骇浪。数据方面，在美国，预计ISM制造业PMI小幅走低，非制造业PMI相对持稳，营建支出止跌回升，贸易逆差小幅扩大，ADP就业人数环比小幅减少，初请变化不大，耐用品订单继续萎缩，工厂订单小幅下滑，非农报告表现稳健，就业人数小幅增加，失业率与工资增速变化不大。预计加拿大央行维持利率政策不变，营建许可止跌回升，失业率小幅上行，IVEY季调后PMI表现尚可。在欧洲，预计欧元区服务业PMI表现差强人意，PPI增速放缓，零售销售维持微弱的增长，二季度GDP终值不作修正；德国工业产出表现欠佳；英国服务业PMI表现平平，Halifax房价指数勉强保持平稳增长。在亚太区，预计中国财新服务业PMI表现尚可；澳洲联储按兵不动，澳大利亚二季度GDP表现欠佳。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况，亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息，油价反弹力度可以很大，投资者需紧盯消息面动向，顺势而为。
英伦金融【原油】：伊朗八月原油出口驟降，油价反弹勉强收回七十大关。1)首个即市策略，跌破69.19，目标68.37,67.74，突破可追67.03,66.50。2)反之，升穿70.43可适量做多，看71.22,71.64，突破追72.14,73.00。3)最后一个策略，目前OPEC减产协议延长至2018年年底，减产力度有所放松，伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫，地缘政治局势风起云涌，中美贸易战抑制需求增长，美国库存状况左右短期波动，以65.71-67.03区间作适量多单，追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急，必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】美国星期一是劳工日假期，当地金融市场休市。若美股走强则利好油价上扬，反之亦然。
【美元指数】美元汇价靠稳，美汇指数贴近一星期来最高。美国与贸易伙伴关系紧张，及新兴市场货币疲弱都利好美元。英国「脱欧」谈判前景不明朗，加上当地制造业数据差过预期，英镑受影响，兑美元跌穿1.29。新兴市场方面，土耳其、阿根廷、巴西、南非、墨西哥与伊朗等货币都下跌。目前美联储不容美元走得太强，走势是在没干预下上扬，到一定位置则有打压，走势有人为因素及避险资金支持。
【原油分析】
【技术面分析】技术上，前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位回升，随着OPEC维持并延长减产协议，油价屡次创出近年以来的新高，特朗普确认退出伊朗核协议，油价尝试向73美元挺进但功败垂成，OPEC会议实际增产幅度逊预期，但美俄增产按部就班，油价两次冲击70美元重要整数关口均以失败收场，美土关系急剧恶化，土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应，油价剧震后65美元关口宣告失守，各国准备应对伊朗受制裁状况，多头趁机悉数收回失地，中美贸易战担忧情绪重燃，但伊朗受制裁后石油供应缺口迫在眉睫，油价延续反弹态势，激辩供需形势，多空围绕70美元展开拉锯。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策，亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向，顺势而为，风险的头寸必须有所规划。
黄金回调分析：

近期波浪回调重要黄金回调阻力73.00
阻力71.64
阻力70.43
支持
69.19支持
67.33支持
66.15

阴阳烛形态：

4小时日图周图形态遇阻回落区间震荡区间震荡

顶底形态及均线分析：

弱中强阻力前期高位70.43前期高位71.64重要整数73.00支持前期低位69.19前期低位67.33前期低位66.15

市况爆发性及急促性高，媒体对油价波动诠释又见谬论，入市前必须头脑清醒，严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿96.09, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破93.19, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压
 
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