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英伦金融「白银交易日评」:贸易战恐慌情绪再次重创新兴市场货币,银价急跌

作者:英伦金融

发布时间:2018-09-05 09:58:05

【操作策略】

伦敦银日间建议适量逢高做空或突破区间追单为主:

伦敦银阻力位:14.40, 14.61, 14.83 支撑位:14.00, 13.77, 13.58

1、短线在14.40阻力下方做空,止损14.60,目标14.00, 13.77;

2、向上突破14.61可适量做多,止损14.41,目标14.83, 15.18;

3、中线在14.61阻力下方做空,止损14.81,目标14.00, 13.58。

【走势回顾】

伦敦银上交易日(9月4日)开盘14.49美元/盎司,盘中最高14.51美元/盎司,最低14.01美元/盎司;日收盘14.17美元/盎司,收大阴线。今日亚盘时段,银价区间震荡。

【基本面分析】

昨日市场对中美贸易战升级的担忧情绪加剧,随着“走过场”性质的征求公众意见的咨询期行将结束,美国实施对另外2000亿美元中国进口商品加征关税的计划已经箭在弦上,投资者再次涌入美元寻求避险,新兴市场货币则惨遭抛售潮袭击。此外,美国8月ISM制造业指数大超预期,创近十四年来新高;德国总理默克尔称将竭尽全力确保与英国达成脱欧协议。美元指数先扬后抑,最高曾逼近96关口,随后小幅回落至95.5水平稍下方靠稳,金银承压震荡走低。原油方面,油价大起大落,在剧震后七十美元整数关口宣告失守,飓风强袭美国墨西哥湾,令当地部分能源设施关闭,不过报告显示库欣原油库存增加,且全球贸易形势不容乐观,高位卖盘汹涌而出,打压油价快速回落。本周可谓看点满满,美国最新非农报告领衔密集的经济数据轰炸,此次非农只要不出现特别意外的偏差,围绕九月是否加息的悬念或可宣告结束;此外,澳洲联储和加拿大央行议息,美联储多位官员发声,中美、美加贸易局势的变化,都有可能在市场掀起惊涛骇浪。数据方面,在美国,预计ISM非制造业PMI持稳,营建支出止跌回升,贸易逆差小幅扩大,ADP就业人数环比小幅减少,初请变化不大,耐用品订单继续萎缩,工厂订单小幅下滑,非农报告表现稳健,就业人数小幅增加,失业率与工资增速变化不大。预计加拿大央行维持利率政策不变,营建许可止跌回升,失业率小幅上行,IVEY季调后PMI表现尚可。在欧洲,预计欧元区服务业PMI表现差强人意,零售销售维持微弱的增长,二季度GDP终值不作修正;德国工业产出表现欠佳;英国服务业PMI表现平平,Halifax房价指数勉强保持平稳增长。在亚太区,预计中国财新服务业PMI表现尚可;澳大利亚二季度GDP表现欠佳。

加拿大央行重磅议息,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见稍有分歧,从CME监察可见2018年9月加息机会为100%,11月再加息的机会为3%,12月则见73%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率震荡上行,金银料逢高受压。全球最大的白银ETF持仓近期持平为主,偶尔夹杂的增减持变化不定,美欧贸易关系柳暗花明,北美自贸协定悬而未决,中美贸易争端针锋相对,特朗普仍然是主要风险来源,全球央行年会鲍威尔放鸽,美联储维持渐进加息的温和方式,资金保持谨慎观望。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动走势。

【技术分析】

技术面来看,银价的长期形态维持区间震荡。从4H图来看,随着美国加息以及特朗普税改通过的预期相继兑现,银价逐步从低位回升,市场预期美元与主要非美货币间的利差将持续扩大,特朗普以邻为壑肆意加征关税,银价在16-17美元区间内反复震荡,美联储维持渐进加息模式,美元或成贸易战赢家,银价16美元关口终告失守,在接连创出年内新低后稍见回稳,美联储议息按兵不动但措辞偏鹰,银价震荡下行,土耳其金融危机恐波及欧洲银行业,美元气势如虹刷新近十三个月以来峰值,银价接连崩跌,特朗普抨击美联储加息,杰克逊霍尔央行年会上鲍威尔发表鸽派讲话,银价此前一周的反弹成果失而复得,脱欧谈判曙光乍现,银价拓展反弹空间,中美贸易形势愈发严峻,新兴市场货币闪崩频现,银价连续走低。消息面多空交织,投资者密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,全球货币政策走向正常化但步调不一,美国主导贸易战硝烟四起,国际政治局势错综复杂,全球央行年会鲍威尔放鸽,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【数据焦点】

周三(9月5日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0930,澳大利亚第二季度GDP年率,中,3.1%,2.8%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

0945,中国8月财新服务业PMI,中,52.8,52.5,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1600,欧元区8月Markit服务业PMI终值,中,54.4,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国8月Markit服务业PMI,中,53.5,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区7月零售销售月率,中,0.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国7月贸易帐(亿美元),高,-463,-470,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,加拿大截至9月5日当周央行基准利率,中,1.5%,1.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

0430,美国8月31日当周API原油库存变动(万桶),高,3.8,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

 

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。关注微信公众号:英伦金融投资,加入英伦易赚俱乐部,让你嗨不停,赚更多。

 

英伦金融投资管理部


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