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英伦金融「原油交易策略」:OPEC+或考虑提高日产量100万桶,油价震荡盘整

作者:英伦金融

发布时间:2018-09-18 11:33:17


英伦金融:上个交易日,原油价格偏软。市场担心美中两国贸易争端恶化,会削弱全球原油需求,抵销美国下一轮制裁,会令伊朗原油出口减少,对油价的利好作用。纽约期油以每桶68.91美元收市,跌8美仙。伦敦期油连跌第三个交易日,收市报78.05美元,跌4美仙。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际幅度或较协议低,且伊朗受制裁将出现供应缺口,减产承诺的兑现率预计保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC内部分歧渐见扩大,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但美俄增产按部就班,土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,多头趁机悉数收回失地,经历曲折后重返70美元上方,新兴市场危机或抑制需求增长,能否弥补伊朗供应缺口多空各执一词,油价在68-70美元区间内宽幅震荡。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看68.22, 66.87,阻力看69.50, 71.25。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫,地缘政治局势风起云涌,全球贸易形势严峻需求增长或受抑,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1100以日本9月央行政策利率持平预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 2200以美国9月NAHB房产市场指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

4) 0430以美国9月14日当周API原油库存变动低于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元**

5) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触68.22适量好仓,目标69.00,69.50

 B)上破69.50适量好仓,目标70.49,71.25

 C)跌穿68.22适量淡仓,目标67.34,66.50

 D)首触66.50适量好仓,目标67.34,68.22

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】


阻力

69.50

71.25

73.00

支持

68.22

66.87

65.32

【环球市况焦点及分析】

昨日市场把目光投向欧洲,英国脱欧捷报频传,报道指英国脱欧的一个重要障碍,爱尔兰边境问题,有望在稍后举行的欧盟峰会上得到解决,而英国财政大臣哈蒙德称,有信心将在这个秋季达成脱欧协议,投资者普遍对协议达成持乐观态度,欧元英镑携手上行。美元指数直线下挫,前一日的反弹成果化为乌有,在重新回到94.5水平附近后震荡靠稳,金银先扬后抑,金价冲击千二大关无奈功亏一篑。原油方面,油价先升后跌,仍然保持在68至70美元区间内拉锯,俄罗斯能源部长诺瓦克称,在即将举行的阿尔及尔会议上,OPEC+可能会讨论每天增加石油产量超过100万桶的选项。本周市场焦点,中美贸易战的新一轮贸易谈判可能难有太大的突破性进展;英国工党威胁或逼宫首相特蕾莎梅,英国脱欧协议面临变数;日银利率决议,此次无经济展望报告但黑田行长会发表讲话,预计仍会以维稳政策为基调。数据方面,在美国,预计NAHB房产市场指数小幅走高,营建许可、新屋开工皆稳步增长,贸易逆差收窄幅度有限,初请几无变化,谘商会领先指标小幅走低,成屋销售大致持平,制造业PMI初值继续向好。预计加拿大CPI与零售销售表现尚可。在欧洲,预计欧元区消费者信心指数表现依然欠佳,制造业PMI初值环比持稳;德国制造业PMI初值小幅走高;法国GDP持平;英国CPI、PPI与零售物价指数均小幅上行,零售销售保持缓慢增长。在亚太区,预计日本央行按兵不动,CPI小幅走高。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:OPEC+或考虑提高日产量100万桶,油价震荡盘整。1)首个即市策略,跌破68.22,目标67.34,66.87,突破可追66.15,65.32。2)反之,升穿69.50可适量做多,看70.00,70.49,突破追71.25,72.14。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫,地缘政治局势风起云涌,全球贸易形势严峻需求增长或受抑,美国库存状况左右短期波动,以65.00-66.15区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市下跌,道琼斯工业平均指数扭转过去四个交易日升势。据报美国总统特朗普最早会在星期一落实向另外2千亿美元中国货征收一成关税。市场担心美中两国贸易纠纷升级,美股受影响。苹果公司、亚马逊与晶片股有沽盘,科技股受压。工业股与原材料股则逆市向好,受惠于美元汇价下跌。道指上午升近27点后回落,标普五百指数终止连续五个交易日上升。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍下跌,美汇指数在94水平偏软。英国「脱欧」谈判,据报爱尔兰边界问题有进展,市场憧憬会达成「脱欧」协议,欧元与英镑都受支持。新兴市场货币指数由低位回升,亦利淡美元。美中两国贸易关系紧张,促使避险资金流向日圆。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但美俄增产按部就班,土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,多头趁机悉数收回失地,经历曲折后重返70美元上方,新兴市场危机或抑制需求增长,能否弥补伊朗供应缺口多空各执一词,油价在68-70美元区间内宽幅震荡。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:


近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

73.00


阻力

71.25


阻力

69.50


支持


68.22

支持


66.87

支持


65.32

阴阳烛形态:


4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:


阻力

前期高位69.50

前期高位71.25

重要整数73.00

支持

前期低位68.22

前期低位66.87

前期低位65.32

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿96.98, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破93.71, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿27500上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破24500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

 

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英伦金融投资管理部


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