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英伦金融「白银交易日评」:加息早已板上钉钉美元意兴阑珊,银价强势上扬

作者:英伦金融

发布时间:2018-09-26 10:42:05


【操作策略】

伦敦银日间建议适量逢高做空或突破区间追单为主:

伦敦银阻力位:14.65, 14.88, 15.11 支撑位:14.22, 14.00, 13.76

1、短线在14.65阻力下方做空,止损14.85,目标14.22, 14.00;

2、向上突破14.88可适量做多,止损14.68,目标15.11, 15.36;

3、中线在14.88阻力下方做空,止损15.08,目标14.22, 13.76。

【走势回顾】

伦敦银上交易日(9月25日)开盘14.27美元/盎司,盘中最高14.56美元/盎司,最低14.22美元/盎司;日收盘14.46美元/盎司,收中阳线。今日亚盘时段,银价区间震荡。

【基本面分析】

美联储议息逐渐拉开帷幕,市场普遍预计美联储在结束为期两日货币政策会议时将宣布加息25个基点,由于加息预期已被提前消化,美元进一步走强的空间不大,投资者担忧鲍威尔措辞偏鸽造成美元大幅回落,纷纷提前卖出美元。不过美国谘商会消费者信心指数表现强劲,暴涨至2000年以来新高,帮助美元收窄跌幅。美元指数小幅回落,险守住94水平后跌幅稍为收窄,金银表现分化,银价反弹动能相对更强。原油方面,油价冲高回落,在短暂刷新近期高点后快速走低并贴近72美元关口,美国总统特朗普出席第73届联合国大会并发表演讲,表示在11月5日对伊朗实施石油制裁之后,还将有关更多制裁行动,并再次要求OPEC提高原油产量;此外,API原油及汽油库存意外录得增加,库欣地区原油库存亦意外上升。本周市场焦点首推美联储议息,加息25个基点没有太大悬念,看点是决议声明的措辞以及鲍威尔在记者会上是否给出12月加息的线索;此外则是国际贸易局势的变化,周初将迎来美国和中国正式实行新一轮互征关税措施的落地,而日本则将与美国举行第二轮双边贸易谈判。数据方面,在美国,预计新屋销售小幅增长,美联储加息25个基点,核心PCE物价指数与GDP终值均轻微向上修正,批发库存变化不大,耐用品订单止跌回升,初请略增,成屋签约销售指数跌势放缓,个人支出小幅下降,密歇根大学消费者信心指数走弱。预计加拿大GDP增长势头趋缓。在欧洲,预计欧元区消费者信心指数终值轻微下修,经济景气表现差强人意,CPI变化不大;德国Gfk消费者信心小幅走弱,实际零售销售止跌回升,CPI变化不大,失业率轻微上升;法国CPI大致持平;英国CBI零售销售差值收窄,Nationwide房价指数小幅下跌,GDP终值持平。在亚太区,预计新西兰联储按兵不动;中国规模以上工业企业利润保持相对较高的增速,财新制造业PMI相对持稳;日本失业率变化不大。

美联储FOMC即将公布利率决议及政策声明,随后美联储主席鲍威尔将出席新闻发布会,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见稍有分歧,从CME监察可见2018年9月加息机会为100%,11月再加息的机会为3%,12月则见83%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率震荡上行,金银料逢高受压。全球最大的白银ETF持仓近期持平为主,偶尔夹杂的增减持变化不定,美欧贸易关系柳暗花明,北美自贸协定悬而未决,中美贸易争端危中有机,特朗普仍然是主要风险来源,美联储九月加息迫在眉睫,资金保持谨慎观望。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动走势。

【技术分析】

技术面来看,银价的长期形态维持区间震荡。从4H图来看,随着美国加息以及特朗普税改通过的预期相继兑现,银价逐步从低位回升,市场预期美元与主要非美货币间的利差将持续扩大,特朗普以邻为壑肆意加征关税,银价在16-17美元区间内反复震荡,美联储维持渐进加息模式,美元或成贸易战赢家,银价16美元关口终告失守,在接连创出年内新低后稍见回稳,土耳其金融危机恐波及欧洲银行业,银价接连崩跌,杰克逊霍尔央行年会上鲍威尔发表鸽派讲话,美最新非农报告表现靓丽,中美贸易形势依然不确定,银价勉强守住14美元关口,英国脱欧协议预期风向反复突变,银价走出大起大落的过山车行情,美联储加息近在咫尺,银价屏息以待。消息面多空交织,投资者密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,全球货币政策走向正常化但步调不一,美国主导贸易战硝烟四起,国际政治局势错综复杂,美联储九月加息迫在眉睫,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【数据焦点】

周三(9月26日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1800,英国9月CBI零售销售差值,中,29,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2200,美国8月季调后新屋销售年化总数(万户),高,62.7,63.1,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2230,美国9月21日当周EIA原油库存变动(万桶),高,-205.7,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

0200,美国9月联邦基金利率目标,高,1.75-2.00%,2.00-2.25%,1.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利淡原油****

0500,新西兰9月官方现金利率决定,中,1.75%,1.75%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

 

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。关注微信公众号:英伦金融投资,加入英伦易赚俱乐部,让你嗨不停,赚更多。

 

英伦金融投资管理部


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