FW融语财经
FW融语财经·机构策略

英伦金融「黄金交易早评」:美加压哨达成协议USMCA落地,金价震荡走低

作者:英伦金融

发布时间:2018-10-02 11:39:54


英伦金融:昨日市场视线重回全球贸易局势,美国和加拿大在最后一刻达成协议,USMCA将成为新版的北美自由贸易协定,加元大涨。此外,意大利预算忧虑持续,欧元表现疲弱;英国计划在脱欧谈判中就爱尔兰边境问题做出妥协,英镑一度快速拉升。美元指数震荡上行,虽然涨幅有限,但仍继续站稳95关口上方,金银小幅回落。澳洲联储将公布利率决议,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见稍有分歧,从CME监察可见2018年11月加息机会为1%,12月加息的机会为76%,2019年1月则见77%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率高位横盘,金银料呈区间盘整。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1180-1190区间好仓存在一定支持,而1200-1210区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策走向正常化但步调不一,美国主导贸易战硝烟四起,国际政治局势错综复杂,美联储如预期加息并暗示结束宽松,金银震荡走低,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。【今天重要事件入市策略】1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元2) 1230以澳大利亚10月现金利率持平预期适量淡仓,波幅逾1~3美元3) 1700以欧元区8月PPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元4) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元5) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下: A)首触1194适量淡仓,目标1190,1185 B)上破1194适量好仓,目标1200,1207 C)跌穿1185适量淡仓,目标1180,1172 D)首触1172适量好仓,目标1180,1185美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】


中           

阻力

1194

1207

1220

支持

1185

1172

1160

【前交易日回顾】1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元2) 1400以德国8月实际零售销售月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元3) 1600以欧元区9月Markit制造业PMI终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元4) 1630以英国9月Markit制造业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元5) 1700以欧元区8月失业率低于预期适量好仓,波幅逾1~3美元6) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元7) 2145以美国9月Markit制造业PMI终值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**8) 2200以美国9月ISM制造业PMI低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**9) 2200以美国8月营建支出月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下: A)首触1200适量淡仓,目标1193,1188 B)上破1200适量好仓,目标1207,1213 C)跌穿1188适量淡仓,目标1181,1176 D)首触1176适量好仓,目标1181,1188美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。前优先操作建议:2. 1200做空,看1188,突破追1181 (亚市时段,准确捕捉6美元波幅)1. 1188做多,看1200,突破追1207 (美市早段,准确捕捉4美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场视线重回全球贸易局势,美国和加拿大在最后一刻达成协议,USMCA将成为新版的北美自由贸易协定,加元大涨。此外,意大利预算忧虑持续,欧元表现疲弱;英国计划在脱欧谈判中就爱尔兰边境问题做出妥协,英镑一度快速拉升。美元指数震荡上行,虽然涨幅有限,但仍继续站稳95关口上方,金银小幅回落。原油方面,油价疯狂飙涨,强势站至75美元上方并触及近四年高位,由于印度、日本和韩国陆续取消了对伊朗石油的采购,伊朗石油出口在制裁真正实施前已在快速萎缩,而OPEC+的产量仍未达到其配额,供应缺口预期刺激了投资者的追涨情绪。本周市场焦点在美国最新非农报告的表现,关系到年底加息预期的进一步确认。数据方面,在美国,预计ISM非制造业PMI依然保持强劲, ADP就业人数小幅增加,初请变化不大,耐用品订单表现不佳,工厂订单止跌回升,贸易逆差轻微扩大,非农报告整体表现差强人意,非农就业人口小幅减少,时薪增速稳中略降,失业率变化不大。预计加拿大IVEY季调后PMI相对向好,失业率相对仍高企。在欧洲,预计欧元区服务业PMI大致持平, PPI小幅走弱,零售销售勉强止跌;德国PPI持平;英国服务业PMI均变化不大。在亚太区,预计澳洲联储按兵不动。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:美加压哨达成协议USMCA落地,金价震荡走低。1)首个即市策略,升穿1194可适量做多,看1200,1204,突破追1207,1214。2)反之,跌破1185,目标1180,1176,突破可追1172,1165。3)最后一个策略,全球货币政策走向正常化但步调不一,美国主导贸易战硝烟四起,国际政治局势错综复杂,美联储加息并暗示结束宽松,金银震荡走低,以1207-1220区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格连续第三个交易日上升,至差不多四年来最高,升幅超过百分之2,受惠于美国、加拿大和墨西哥达成新贸易协议,以及市场预期美国的制裁行动,将会导致伊朗原油出口减少。纽约期油以每桶75.3美元收市,是2014年11月下旬以来最高收市价,升2.05美元,升幅百分之2.8。伦敦期油收市报84.98美元,是2014年10月底以来最高收市价,升2.25美元,升幅百分之2.7。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际幅度或较协议低,且伊朗受制裁将出现供应缺口,减产承诺的兑现率预计保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC+内部分歧难以消除,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,油价在68-70美元区间内宽幅震荡,特朗普扬言制裁伊朗加码,并持续喊话OPEC+采取措施降低油价,但OPEC+无动于衷,同时市场预期增产幅度有限,对于解决缺口而言杯水车薪,油价延续强劲涨势,站稳75美元上方,触及近四年高位。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看75.00, 72.96,阻力看76.50, 78.20。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市个别发展,曾经逼近历史高位。道琼斯工业平均指数连升第三个交易日,曾经升近280点,收市升192点,报26651点。标普五百指数升10点,报2924点。美国与加拿大在限期前达成协议,修订《北美自由贸易协定》。美股受支持,汽车股与其他工业股受追捧,而科技股亦造好。三项主要指数都曾经逼近历史高位。道指以接近全日最低开出,上午尾段最多升近280点,升幅近百分之1.1,最后收窄至百分之0.7,连升第三个交易日。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍向好,美汇指数在95水平靠稳。市场担心意大利财政赤字会增加,影响债务水平进一步上升,欧元受影响,扭转较早时升势。美国与加拿大在限期前达成贸易协议,加上油价上升,市场预期加拿大最早本月加息,加元受支持,兑主要货币普遍上升,兑美元触及四个月来最高。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈区间内震荡拉锯,整体而言,美联储保持渐进加息的节奏,美元处于加息周期,金价此前两次触及1360上方,均遭抛盘打压而转弱,金价向下击穿千三大关,全球贸易紧张局势愈演愈烈,土耳其里拉崩盘推倒多米诺骨牌,引发新兴市场货币哀鸿遍野,美元风景独好,金价最低触及1160附近,美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上发表鸽派讲话,中美贸易形势陷入僵局,英国脱欧达成协议预期先热后冷,金价围绕千二大关上演过山车行情,美联储九月如预期加息且决议声明删除关键词“宽松”,金价失守千二关口,最低逼近1180附近支撑,意大利预算忧虑加剧,但美加墨完成新版北美自贸协定USMCA的谈判,金价反弹乏力。日图呈震荡下行,周图则维持在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子八度落地,美联储主席鲍威尔延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1180及1172附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而特朗普肆意挥动关税大棒,新兴市场货币闪崩等危机频发,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看重要整数1200及前期高位1213附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:


近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1220

~

阻力

1207

~

阻力

1194

~

支持

~

1185

支持

~

1172

支持

~

1160

阴阳烛形态:


4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:


阻力

前期高位1194

前期高位1207

前期高位1220

支持

前期低位1185

前期低位1172

前期低位1160

银行间仓位分析:


好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

50%          

50%

1180,1190

1200,1210

前日

50%          

50%

1180,1190

1200,1210

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周一(10月1日)黄金持仓量较前一交易日相比减少2.06吨,为740.17吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周一(10月1日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为10358.91吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿96.40, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破93.19, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿28000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破25000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周二(10月2日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1230,澳大利亚10月现金利率,中,1.5%,1.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区8月PPI年率,中,4%,3.8%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

0430,美国9月28日当周API原油库存变动(万桶),高,290.3,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

 

周三(10月3日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1600,欧元区9月Markit服务业PMI终值,中,54.7,54.7,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国9月Markit服务业PMI,中,54.3,54.3,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区8月零售销售月率,中,-0.2%,0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2015,美国9月ADP就业人数(万),高,16.3,18.5,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2145,美国9月Markit服务业PMI终值,高,52.9,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国9月ISM非制造业PMI,高,58.5,58,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2230,美国9月28日当周EIA原油库存变动(万桶),高,185.2,-150,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

 

周四(10月4日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

2030,美国截至9月29日当周初请失业金人数(万),高,21.4,21,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2200,加拿大9月IVEY季调后PMI,中,61.9,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2200,美国8月耐用品订单月率终值,高,4.5%,2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国8月工厂订单月率,高,-0.8%,1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

 

周五(10月5日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1400,德国8月PPI月率,中,0.2%,0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大9月失业率,中,6%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国8月贸易帐(亿美元),高,-501,-507,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国9月季调后非农就业人口变动(万),高,20.1,18.8,1.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油****

2030,美国9月平均每小时工资年率,高,2.9%,2.8%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2030,美国9月失业率,高,3.9%,3.8%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油***

 

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网yrc99.com或是致电400-6681-167进行咨询。关注微信公众号:yifx400,加入英伦易赚俱乐部,让你嗨不停,赚更多。

 

英伦金融投资管理部


热门文章
风险提示:本站内的所有入驻广告、入驻分析师、入驻经纪商/金融机构或其他媒体平台互换资源,其所包含的内容均由第三方自主发布,与FW融语https://m.cjwzzx.com/完全无关。点击任意图片/文字广告按钮后将会离开FW融语财经网站,跳转后页面的所有信息均由第三方控制,与FW融语https://m.cjwzzx.com/完全无关。凡以任何方式登陆本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站免责声明的约束。