FW融语财经
FW融语财经·机构策略

英伦金融「黄金交易早评」:年底加息预期支撑美元突破97关口,金价偏软

作者:英伦金融

发布时间:2018-11-27 09:48:01

英伦金融:昨日市场关注欧洲政治不确定性的变化,尽管欧盟和英国就脱欧协议草案达成一致,但能否通过英国议会的投票仍是未知数,此外,有迹象表明意大利愿意在2019年预算计划方面作出让步并达成妥协,但欧洲央行行长德拉吉发表鸽派讲话,为欧元泼去冷水。美元指数先抑后扬,强势突破97关口后靠稳,年底加息预期提供了有力的支撑,金银双双走弱。美联储副主席克拉里达发表讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见稍有分歧,从CME监察可见2018年12月加息机会为79%,2019年1月为80%,3月再次加息的机会则见39%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率震荡走低,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1210-1220区间好仓存在一定支持,而1230-1240区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策走向正常化但步调不一,意英政治不确定性困扰欧元,美中期选举国会驴象分治,美联储年底加息预期升温,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0930以中国10月规模以上工业企业利润年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1400以德国10月实际零售销售月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 1900以英国11月CBI零售销售差值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6) 2200以美国9月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

7) 2200以美国9月FHFA房价指数月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

8) 2300以美国11月谘商会消费者信心指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

9) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1228适量淡仓,目标1223,1218

 B)上破1228适量好仓,目标1233,1240

 C)跌穿1218适量淡仓,目标1212,1205

 D)首触1205适量好仓,目标1212,1218

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】


阻力

1228

1243

1257

支持

1218

1200

1188

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1700以德国11月IFO商业景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 2130以美国10月芝加哥联储全国活动指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

5) 2330以美国11月达拉斯联储商业活动指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1230适量淡仓,目标1224,1220

 B)上破1230适量好仓,目标1237,1243

 C)跌穿1220适量淡仓,目标1212,1207

 D)首触1207适量好仓,目标1212,1220

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1. 1220做多,看1230,突破追1237 (亚市早段,准确捕捉5美元波幅)

2. 1230做空,看1220,突破追1212 (美市早段,准确捕捉5美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场关注欧洲政治不确定性的变化,尽管欧盟和英国就脱欧协议草案达成一致,但能否通过英国议会的投票仍是未知数,此外,有迹象表明意大利愿意在2019年预算计划方面作出让步并达成妥协,但欧洲央行行长德拉吉发表鸽派讲话,为欧元泼去冷水。美元指数先抑后扬,强势突破97关口后靠稳,年底加息预期提供了有力的支撑,金银双双走弱。原油方面,油价从连续崩跌的噩梦中暂时醒来,在五十整数大关前多头背水一战,超跌反弹后油价有短暂企稳的迹象,市场静待周中库存数据的表现。本周重磅事件多多,精彩看点包括英国脱欧谈判进展、欧洲央行行长德拉吉和美联储主席鲍威尔先后发表讲话、美联储最新议息纪要公布以及G20峰会开幕等。数据方面,在美国,预计20座大城市房价指数与FHFA房价指数均小幅走高,谘商会消费者信心环比下滑,核心PCE物价指数与GDP小幅向上修正,批发库存轻微增加,新屋销售状况良好,个人支出大致持平,初请轻微增加,成屋签约销售小幅增长。预计加拿大GDP小幅增长。在欧洲,预计欧元区经济景气与消费者信心表现差强人意,CPI轻微下滑,失业率大致持平;德国实际零售销售好转程度有限,Gfk消费者信心变化不大,失业率轻微好转,CPI小幅下行;法国GDP小幅增长,CPI变化不大;英国零售销售差值收窄,Nationwide房价指数难见起色。在亚太区,预计中国规模以上工业企业利润增长有所放缓,官方制造业PMI勉强守在荣枯线上;日本失业率大致持平。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:年底加息预期支撑美元突破97关口,金价震荡偏软。1)首个即市策略,升穿1228可适量做多,看1233,1240,突破追1243,1248。2)反之,跌破1218,目标1212,1207,突破可追1200,1196。3)最后一个策略,全球货币政策走向正常化但步调不一,意英政治不确定性困扰欧元,美中期选举国会驴象分治,美联储年底加息预期升温,金银区间震荡,以1243-1255区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格由一年多来最低反弹,升超过百分之2。油价跟随美股上升,并受惠于纽约期油交货点库欣,库存只是轻微增加。不过环球经济增长前景不明朗,以及有更多迹象显示原油供应正增加,都减慢油价升势。纽约期油以每桶51.63美元收市,升1.21美元,升幅百分之2.4。伦敦期油结束连续两个交易日跌势,收市报60.48美元,升1.68美元,升幅近百分之2.9。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际幅度或较协议低,且伊朗受制裁将出现供应缺口,减产承诺的兑现率预计保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC+内部分歧难以消除,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价持续走强,随着供需矛盾缓和,减产协议执行率降低,油价涨幅回吐并转向回落,美国总统特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间内宽幅震荡,全球股市跌跌不休,油价受拖累痛失70美元重要整数关口后持续下滑,美沙俄三巨头增产势头迅猛,美豁免多国伊朗原油进口禁令,制裁态度软化,油价持续崩跌并痛失60美元整数大关,全球供应激增担忧挥之不散,OPEC将在12月6日召开会议讨论减产议题,但俄罗斯拒绝作出进一步减产承诺,会议前景或难言一帆风顺,油价接连制造暴跌惨剧,多头惨遭血洗,50美元整数大关亦岌岌可危。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看50.17, 49.10,阻力看52.24, 53.54。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市升超过百分之1。道琼斯工业平均指数扭转过去四个交易日跌势,升超过300点。美国踏入年底购物旺季,投资者看好「网购星期一」销情。零售股受追捧,而科技股亦有买盘。能源股与金融股则有趁低吸纳。大市受支持,三项主要指数都升超过百分之1。道指开市升78点,上午中段最多升387点,升幅近百分之1.6。其后升幅收窄,不过下午早段重拾升轨。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价上升,美汇指数升至97水平。美元跟随美国国债孳息率上升,兑主要货币普遍造好。市场憧憬意大利会修订预算赤字目标,以满足欧洲联盟要求,欧元曾经受支持。不过欧洲中央银行行长德拉吉承认,欧元区经济增长放慢及德国企业信心跌至四个月来最低,都影响欧元倒跌。英国「脱欧」协议获欧盟确认后,将由英国国会表决,投资者正观望,英镑上落不大。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈箱体内宽幅震荡,整体而言,美联储保持渐进加息的节奏,美元处于加息周期,金价此前两次触及1360上方,均遭抛盘打压而转弱,金价向下击穿千三大关,全球贸易紧张局势愈演愈烈,土耳其里拉崩盘推倒多米诺骨牌,引发新兴市场货币哀鸿遍野,美元风景独好,金价最低触及1160附近,中美贸易形势陷入僵局,英国脱欧达成协议预期先热后冷,金价围绕千二大关上演过山车行情,美联储九月如预期加息,金价最低逼近1180附近支撑,意大利预算忧虑加剧,对待加息美联储官员与特朗普态度分歧,美国中期选举国会驴象分治,美联储年底加息预期高涨,美元飙涨创近十六个月新高,金价在千二大关失而复得后展开反弹,欧盟通过英国脱欧协议草案,但美元仍备受避险资金青睐,金价在1220-1230区间内反复震荡。日图呈区间震荡,周图亦维持在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子八度落地,美联储主席鲍威尔延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1212及重要整数1200附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而特朗普肆意挥动关税大棒,新兴市场货币闪崩等危机频发,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1230及1243附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:


近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1257

~

阻力

1243

~

阻力

1228

~

支持

~

1218

支持

~

1200

支持

~

1188

阴阳烛形态:


4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:


阻力

前期高位1228

前期高位1243

前期高位1257

支持

前期低位1218

重要整数1200

前期低位1188

银行间仓位分析:


好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

51%

49%

1210,1220

1230,1240

前日

52%

48%

1210,1220

1230,1240

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周一(11月26日)黄金持仓量较前一交易日相比减少1.18吨,为761.74吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周一(11月26日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为10109.24吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿97.70, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破94.78, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿26000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破23000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周二(11月27日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0930,中国10月规模以上工业企业利润年率,中,4.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1400,德国10月实际零售销售月率,中,0.1%,0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1900,英国11月CBI零售销售差值,中,5,10,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2200,美国9月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率,高,5.49%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国9月FHFA房价指数月率,高,0.3%,0.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国11月谘商会消费者信心指数,高,137.9,136.2,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0530,美国11月23日当周API原油库存变动(万桶),高,-154.5,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

 

周三(11月28日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1500,英国11月Nationwide房价指数月率,中,0.0%,0.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2000,德国12月Gfk消费者信心指数,中,10.6%,10.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国第三季度核心PCE物价指数年化季率修正值,高,1.6%,--,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2130,美国第三季度实际GDP年化季率修正值,高,3.5%,3.6%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2130,美国10月批发库存月率初值,高,0.4%,0.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国11月里士满联储制造业指数,高,15,16,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国10月季调后新屋销售年化总数(万户),高,55.3,58.2,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2330,美国11月23日当周EIA原油库存变动(万桶),高,485.1,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

 

周四(11月29日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1545,法国第三季度GDP年率修正值,中,1.5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1655,德国11月季调后失业率,中,5.1%,5.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1800,欧元区11月经济景气指数,中,109.8,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区11月消费者信心指数终值,中,-3.9,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2100,德国11月CPI年率初值,中,2.5%,2.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国10月核心PCE物价指数年率,高,2.0%,1.9%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2130,美国10月个人支出月率,高,0.4%,0.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2130,美国截至11月24日当周初请失业金人数(万),高,22.4,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2300,美国10月季调后成屋签约销售指数月率,高,0.5%,0.8%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

 

周五(11月30日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0730,日本10月失业率,中,2.3%,2.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

0900,中国11月官方制造业PMI,中,50.2,50.3,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1545,法国11月CPI年率初值,中,2.2%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区11月未季调CPI年率初值,中,2.2%,2.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区10月失业率,中,8,1%,8.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2130,加拿大9月季调后GDP年率,中,2.5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2245,美国11月芝加哥PMI,高,58.4,58.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

 

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网。关注微信公众号:英伦金融投资,加入英伦易赚俱乐部,让你嗨不停,赚更多。

 

英伦金融投资管理部


热门文章
风险提示:本站内的所有入驻广告、入驻分析师、入驻经纪商/金融机构或其他媒体平台互换资源,其所包含的内容均由第三方自主发布,与FW融语https://m.cjwzzx.com/完全无关。点击任意图片/文字广告按钮后将会离开FW融语财经网站,跳转后页面的所有信息均由第三方控制,与FW融语https://m.cjwzzx.com/完全无关。凡以任何方式登陆本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站免责声明的约束。