英伦金融「黄金交易早评」:美联储议息前夕投资者押注鸽派加息,金价走高
英伦金融:美联储重磅议息前夕,投资者纷纷押注“鸽派”升息的预期,虽然美联储即将进行今年的第四次升息,但可能鉴于经济前景阴云密布的状况,在点阵图里会对明年经济成长和升息预估做出下调。美元指数先抑后扬,在跌至一周低位后一度反抽回97水平上方,但随后小幅走弱,在97关口附近摇摇欲坠,金银震荡走高,金价剑指1250美元心理关口。美联储即将公布利率决议并发表货币政策声明,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见稍有分歧,从CME监察可见2018年12月加息机会为65%,2019年1月为68%,3月再次加息的机会则见12%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率震荡下行,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1230-1240区间好仓存在一定支持,而1250-1260区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策走向正常化但步调不一,贸易形势变幻莫测,特朗普政府内忧外患麻烦不断,美联储官员鹰鸽分歧明年政策路径成疑,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2) 1730以英国11月未季调输入PPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
3) 1730以英国11月零售物价指数年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元
4) 1730以英国11月CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元
5) 1900以英国12月CBI零售销售差值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
6) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元
7) 2130以加拿大11月CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元
8) 2130以美国第三季度经常帐低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
9) 2300以美国11月成屋销售年化总数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
10) 0300以美国截至12月19日当周联邦基金利率目标提高预期适量淡仓,波幅逾10~12美元****
11) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
A)首触1245适量好仓,目标1250,1254
B)上破1254适量好仓,目标1260,1267
C)跌穿1245适量淡仓,目标1240,1233
D)首触1233适量好仓,目标1240,1245
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
弱
中
强
阻力
1254
1271
1286
支持
1245
1233
1211
【前交易日回顾】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2) 1700以德国12月IFO商业景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
3) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元
4) 2130以美国11月新屋开工年化月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
5) 2130以美国11月营建许可月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
A)首触1240适量好仓,目标1245,1250
B)上破1250适量好仓,目标1257,1263
C)跌穿1240适量淡仓,目标1233,1228
D)首触1228适量好仓,目标1233,1240
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
前优先操作建议:
1. 1240做多,看1250,突破追1257 (亚市晚段,准确捕捉5美元波幅)
1. 1240做多,看1250,突破追1257 (美市晚段,准确捕捉4美元波幅)
【环球市况焦点及分析】
美联储重磅议息前夕,投资者纷纷押注“鸽派”升息的预期,虽然美联储即将进行今年的第四次升息,但可能鉴于经济前景阴云密布的状况,在点阵图里会对明年经济成长和升息预估做出下调。美元指数先抑后扬,在跌至一周低位后一度反抽回97水平上方,但随后小幅走弱,在97关口附近摇摇欲坠,金银震荡走高,金价剑指1250美元心理关口。原油方面,油价暴跌逾7%,遭遇近三年来最黑暗的一天,恐慌情绪蔓延,大量卖盘汹涌而出,俄罗斯增产令投资者对减产前景产生怀疑,而经济增长放缓、需求前景不明朗,则是这轮油价下跌的根本原因。本周市场焦点,重中之重自然是由美联储领衔的美英日三大央行议息,尽管美联储此次决议加息的悬念不大,但美联储主席鲍威尔对当前利率与中性利率差距的观点,以及对明年政策路径的看法,仍然有着相当重要的参考意义;英国、日本央行均按兵不动的可能性较高。数据方面,在美国,预计贸易逆差继续扩大,成屋销售差强人意,美联储加息25个基点,初请略增,谘商会领先指标大致持平,GDP变化不大,核心PCE物价指数在2%下方相对持稳,密歇根大学消费者信心终值不作修正,耐用品订单表现欠佳,个人支出稍微收缩。预计加拿大CPI稍微下行,GDP增长轻微提速,零售销售小幅增长。在欧洲,预计欧元区消费者信心持续减弱;德国Gfk消费者信心变化不大;法国GDP大致持平;英国CBI零售销售差值收窄,零售物价变化不大,CPI与PPI大致持平,零售销售止跌回升,英国央行维稳现行利率, GDP维持缓慢增长。在亚太区,预计澳大利亚失业率依然高企;日本央行坚持负利率政策,CPI表现平稳。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。
英伦金融【黄金】:美联储议息前夕投资者押注鸽派加息,金价震荡走高。1)首个即市策略,升穿1254可适量做多,看1260,1265,突破追1271,1275。2)反之,跌破1245,目标1240,1233,突破可追1228,1224。3)最后一个策略,全球货币政策走向正常化但步调不一,贸易形势变幻莫测,特朗普政府内忧外患麻烦不断,美联储官员鹰鸽分歧明年政策路径成疑,金银区间震荡,以1216-1228区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【原油直击】上个交易日,原油价格连续第三个交易日下跌,至一年多以来最低。英国最大油田恢复生产,加上美国政府指,页岩油今年每日产量将会高过800万桶,以及有数据显示美国原油库存本星期会上升,都影响油价下跌。纽约期油以每桶46.24美元收市,为去年8月底以来最低收市价,跌3.64美元,跌幅百分之7.3。伦敦期油收市报56.26美元,为去年10月上旬以来最低收市价,跌3.35美元,跌幅百分之5.6。两项跌幅都是上月23日以来最大。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期原油库存增加350万桶,市场则预期减少240万桶。汽油存量增加180万桶,增幅大过预期。蒸馏油存量出乎意料减少340万桶。数据公布后,油价在场外交易时段持续下跌。从供应面看, OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,受制裁的伊朗则豁免减产义务,美国国内页岩油产量稳中有增,此前随着减产协议的执行,市场趋于平衡,但美国增产步伐不减, OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,英国脱欧、意大利预算赤字、法国因燃料税调增爆发动乱等问题困扰欧元区经济前景,美中期选举国会驴象分治,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着供需矛盾缓和,减产协议执行率逐步降低,油价积累的大量涨幅陆续回吐,美国总统特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美沙俄三巨头增产势头迅猛,美豁免多国伊朗原油进口禁令,制裁态度软化,油价痛失60美元整数大关,G20峰会中美贸易达止战共识,油价惊险守住50美元整数大关后一度出现报复性反弹, OPEC+艰难地就2019年减产目标达成协议,但美股跌势反复,市场谨慎评估OPEC+减产前景,油价在短暂盘整后一举向下击穿50美元心理支撑,恐慌情绪蔓延,油价连续上演塌方式崩跌。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看45.77, 44.83,阻力看47.17, 48.00。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。
【纽约股市】美国股市回稳,标准普尔五百指数连续三个交易日跌势结束,道琼斯工业平均指数曾经升超过300点,道指收市报23675点,升82点。标准普尔五百指数报2546点,升不足1点。企业利好消息以及个别重磅股反弹,支持美股上升,但美国政府可能局部关闭,减慢大市升势。科技股、工业股和金融股表现比较好。能源股则跟随油价下跌。埃克森美孚和雪佛龙股价都跌超过百分之2。道指扭转过去两个交易日跌势,开市升176点,上午中段曾经升近335点,其后升幅收窄,下午后段更曾经倒跌。标普五百指数曾经升28点,升幅百分之1.1,但后段几乎回吐所有升幅。若美股走强则利淡金银回落。
【美元指数】美元汇价兑多种主要货币下跌,美汇指数连跌第二日,曾经跌穿97,跌至一星期最低。市场预期,美国联邦储备局将会减慢加息步伐,美元汇价受影响下跌。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。
【黄金分析】
【技术面分析】技术上,4H图维持在高位区间震荡拉锯,整体而言,美联储保持渐进加息的节奏,不过随着利率接近中性水平,加息步伐或将趋于停滞,此前特朗普大打贸易战牌,全球贸易紧张局势愈演愈烈,加上美元持续处于加息周期,土耳其里拉崩盘推倒多米诺骨牌,引发新兴市场货币遭遇抛售潮,美元风景独好,金价最低触及1160附近后稍有回稳,中美贸易关系陷入僵局,金价围绕千二大关上演过山车行情,美联储九月如预期加息,金价最低逼近1180附近支撑,意大利预算忧虑加剧,美国中期选举国会驴象分治,美联储年底加息预期高涨,美元飙涨创近十六个月新高,金价在千二大关失而复得后展开反弹,美联储官员鹰鸽分歧逐渐扩大,中美贸易停战双方首脑达成重要共识,但华为CFO被捕事件为贸易协议谈判前景增添阴霾,美股屡演暴跌,避险买盘对黄金兴趣恢复,金价突破震荡区间上沿后震荡走高,但1250重要关口附近阻力较大,金价在高位区间反复拉锯。日图呈底部震荡后逐渐爬升,周图则维持在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子八度落地,美联储主席鲍威尔延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1245及1233附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而特朗普肆意挥动关税大棒,新兴市场货币闪崩等危机频发,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1258及1271附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
黄金回调分析:
近期波浪回调
重要黄金回调
阻力
1286
~
阻力
1271
~
阻力
1254
~
支持
~
1245
支持
~
1233
支持
~
1211
阴阳烛形态:
4小时
日图
周图
形态
震荡上行
区间震荡
区间震荡
顶底形态及均线分析:
弱
中
强
阻力
前期高位1254
前期高位1271
前期高位1286
支持
前期低位1245
前期低位1233
前期低位1211
银行间仓位分析:
好仓比例
淡仓比例
好仓挂单支持区
淡仓挂单支持区
昨日
52%
48%
1230,1240
1250,1260
前日
51%
49%
1230,1240
1250,1260
ETF金银持仓量:
全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周二(12月18日)黄金持仓量较前一交易日相比增加8.23吨,为771.79吨。
全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周二(12月18日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为9884.59吨。
市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
【指数及外汇市场对金价关注事项】
----, 美元指数升穿98.58, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压
----, 美元指数跌破96.36, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠
----, 美股升穿25000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压
----, 美股跌破22000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠
【今日与本周重要数据及关注事项】
周三(12月19日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
1730,英国11月未季调输入PPI年率,中,10%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1730,英国11月零售物价指数年率,中,3.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1730,英国11月CPI年率,中,2.4%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1900,英国12月CBI零售销售差值,中,19,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2130,加拿大11月CPI年率,中,2.4%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2130,美国第三季度经常帐(亿美元),高,-1015,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2300,美国11月成屋销售年化总数(万户),高,522,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2330,美国12月14日当周EIA原油库存变动(万桶),高,-120.8,-350,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***
0300,美国截至12月19日当周联邦基金利率目标,高,2.00-2.25%,2.25-2.50%,1.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利淡原油****
周四(12月20日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
0830,澳大利亚11月季调后失业率,中,5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油
1100,日本12月央行政策利率,中,-0.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1730,英国11月季调后零售销售月率,中,-0.5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2000,英国12月央行基准利率,中,0.75%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2130,美国截至12月15日当周初请失业金人数(万),高,20.6,22.65,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**
2130,美国12月费城联储制造业指数,高,12.9,15.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2300,美国11月谘商会领先指标月率,高,0.1%,0.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
周五(12月21日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
0730,日本11月全国CPI年率,中,1.4%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1500,德国1月Gfk消费者信心指数,中,10.4,10.3,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1545,法国第三季度GDP年率终值,中,1.4%,1.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1730,英国第三季度GDP年率终值,中,1.5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2130,加拿大10月季调后GDP年率,中,2.1%,2.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2130,加拿大10月零售销售月率,中,0.2%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2130,美国第三季度实际GDP年化季率终值,高,3.5%,--,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***
2130,美国第三季度核心PCE物价指数年化季率终值,高,1.5%,--,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***
2300,美国11月核心PCE物价指数年率,高,1.8%,1.9%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2300,美国12月密歇根大学消费者信心指数终值,高,97.5,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2300,美国11月耐用品订单月率初值,高,-4.3%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2300,美国11月个人支出月率,高,0.6%,0.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2300,欧元区12月消费者信心指数初值,中,-3.9,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网。关注微信公众号:英伦金融投资,加入英伦易赚俱乐部,让你嗨不停,赚更多。
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