英伦金融「原油交易策略」:恐慌情绪爆发,油价雪崩创近三年来最大单日跌幅
英伦金融:上个交易日,原油价格连续第三个交易日下跌,至一年多以来最低。英国最大油田恢复生产,加上美国政府指,页岩油今年每日产量将会高过800万桶,以及有数据显示美国原油库存本星期会上升,都影响油价下跌。纽约期油以每桶46.24美元收市,为去年8月底以来最低收市价,跌3.64美元,跌幅百分之7.3。伦敦期油收市报56.26美元,为去年10月上旬以来最低收市价,跌3.35美元,跌幅百分之5.6。两项跌幅都是上月23日以来最大。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期原油库存增加350万桶,市场则预期减少240万桶。汽油存量增加180万桶,增幅大过预期。蒸馏油存量出乎意料减少340万桶。数据公布后,油价在场外交易时段持续下跌。从供应面看, OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,受制裁的伊朗则豁免减产义务,美国国内页岩油产量稳中有增,此前随着减产协议的执行,市场趋于平衡,但美国增产步伐不减, OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,英国脱欧、意大利预算赤字、法国因燃料税调增爆发动乱等问题困扰欧元区经济前景,美中期选举国会驴象分治,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着供需矛盾缓和,减产协议执行率逐步降低,油价积累的大量涨幅陆续回吐,美国总统特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美沙俄三巨头增产势头迅猛,美豁免多国伊朗原油进口禁令,制裁态度软化,油价痛失60美元整数大关,G20峰会中美贸易达止战共识,油价惊险守住50美元整数大关后一度出现报复性反弹, OPEC+艰难地就2019年减产目标达成协议,但美股跌势反复,市场谨慎评估OPEC+减产前景,油价在短暂盘整后一举向下击穿50美元心理支撑,恐慌情绪蔓延,油价连续上演塌方式崩跌。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看45.77, 44.83,阻力看47.17, 48.00。目前OPEC+已就2019年减产目标达成协议,特朗普政府态度存疑,伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施弱化,全球经济增长前景不佳能源需求或受抑,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
2) 1730以英国11月未季调输入PPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
3) 1730以英国11月零售物价指数年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
4) 1730以英国11月CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
5) 1900以英国12月CBI零售销售差值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
6) 2130以加拿大11月CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
7) 2130以美国第三季度经常帐低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**
8) 2300以美国11月成屋销售年化总数低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**
9) 2330以美国12月14日当周EIA原油库存变动低于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***
10) 0300以美国截至12月19日当周联邦基金利率目标提高预期适量淡仓,波幅逾1.0~1.2美元****
11) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
A)首触47.17适量淡仓,目标46.26,45.77
B)上破47.17适量好仓,目标48.00,49.10
C)跌穿45.77适量淡仓,目标44.83,43.78
D)首触43.78适量好仓,目标44.83,45.77
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
弱
中
强
阻力
47.17
49.10
50.00
支持
45.77
43.78
42.93
【环球市况焦点及分析】
美联储重磅议息前夕,投资者纷纷押注“鸽派”升息的预期,虽然美联储即将进行今年的第四次升息,但可能鉴于经济前景阴云密布的状况,在点阵图里会对明年经济成长和升息预估做出下调。美元指数先抑后扬,在跌至一周低位后一度反抽回97水平上方,但随后小幅走弱,在97关口附近摇摇欲坠,金银震荡走高,金价剑指1250美元心理关口。原油方面,油价暴跌逾7%,遭遇近三年来最黑暗的一天,恐慌情绪蔓延,大量卖盘汹涌而出,俄罗斯增产令投资者对减产前景产生怀疑,而经济增长放缓、需求前景不明朗,则是这轮油价下跌的根本原因。本周市场焦点,重中之重自然是由美联储领衔的美英日三大央行议息,尽管美联储此次决议加息的悬念不大,但美联储主席鲍威尔对当前利率与中性利率差距的观点,以及对明年政策路径的看法,仍然有着相当重要的参考意义;英国、日本央行均按兵不动的可能性较高。数据方面,在美国,预计贸易逆差继续扩大,成屋销售差强人意,美联储加息25个基点,初请略增,谘商会领先指标大致持平,GDP变化不大,核心PCE物价指数在2%下方相对持稳,密歇根大学消费者信心终值不作修正,耐用品订单表现欠佳,个人支出稍微收缩。预计加拿大CPI稍微下行,GDP增长轻微提速,零售销售小幅增长。在欧洲,预计欧元区消费者信心持续减弱;德国Gfk消费者信心变化不大;法国GDP大致持平;英国CBI零售销售差值收窄,零售物价变化不大,CPI与PPI大致持平,零售销售止跌回升,英国央行维稳现行利率, GDP维持缓慢增长。在亚太区,预计澳大利亚失业率依然高企;日本央行坚持负利率政策,CPI表现平稳。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。
英伦金融【原油】:恐慌情绪爆发,油价雪崩创近三年来最大单日跌幅。1)首个即市策略,跌破45.77,目标44.83,44.24,突破可追43.78,42.93。2)反之,升穿47.17可适量做多,看48.00,48.65,突破追49.42,50.00。3)最后一个策略,目前OPEC+已就2019年减产目标达成协议,特朗普政府态度存疑,伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施弱化,全球经济增长前景不佳能源需求或受抑,美国库存状况左右短期波动,以49.42-50.85区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】美国股市回稳,标准普尔五百指数连续三个交易日跌势结束,道琼斯工业平均指数曾经升超过300点,道指收市报23675点,升82点。标准普尔五百指数报2546点,升不足1点。企业利好消息以及个别重磅股反弹,支持美股上升,但美国政府可能局部关闭,减慢大市升势。科技股、工业股和金融股表现比较好。能源股则跟随油价下跌。埃克森美孚和雪佛龙股价都跌超过百分之2。道指扭转过去两个交易日跌势,开市升176点,上午中段曾经升近335点,其后升幅收窄,下午后段更曾经倒跌。标普五百指数曾经升28点,升幅百分之1.1,但后段几乎回吐所有升幅。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。
【美元指数】美元汇价兑多种主要货币下跌,美汇指数连跌第二日,曾经跌穿97,跌至一星期最低。市场预期,美国联邦储备局将会减慢加息步伐,美元汇价受影响下跌。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。
【原油分析】
【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着供需矛盾缓和,减产协议执行率逐步降低,油价积累的大量涨幅陆续回吐,美国总统特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美沙俄三巨头增产势头迅猛,美豁免多国伊朗原油进口禁令,制裁态度软化,油价痛失60美元整数大关,G20峰会中美贸易达止战共识,油价惊险守住50美元整数大关后一度出现报复性反弹, OPEC+艰难地就2019年减产目标达成协议,但美股跌势反复,市场谨慎评估OPEC+减产前景,油价在短暂盘整后一举向下击穿50美元心理支撑,恐慌情绪蔓延,油价连续上演塌方式崩跌。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。
黄金分割回调分析:
近期波浪回调
重要黄金回调
阻力
50.00
阻力
49.10
阻力
47.17
支持
45.77
支持
43.78
支持
42.93
阴阳烛形态:
4小时
日图
周图
形态
震荡下行
震荡下行
区间震荡
顶底形态及均线分析:
弱
中
强
阻力
前期高位47.17
前期高位49.10
重要整数50.00
支持
前期低位45.77
前期低位43.78
前期低位42.93
市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿98.58, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破96.36, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿25000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破22000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压
市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网。关注微信公众号:英伦金融投资,加入英伦易赚俱乐部,让你嗨不停,赚更多。
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