英伦金融「白银交易日评」:美ISM制造业PMI创10年来最大跌幅,银价走高
【操作策略】
伦敦银日间建议适量逢低做多或突破区间追单为主:
伦敦银阻力位:16.00, 16.18, 16.40 支撑位:15.57 15.38, 15.17
1、短线在15.57支持上方做多,止损15.37,目标16.00, 16.18;
2、向下突破15.38可适量做空,止损15.58,目标15.17, 14.91;
3、中线在15.38支持上方做多,止损15.18,目标16.00, 16.40。
【走势回顾】
伦敦银上交易日(1月3日)开盘15.49美元/盎司,盘中最高15.75美元/盎司,最低15.49美元/盎司;日收盘15.74美元/盎司,收中阳线。今日亚盘时段,银价区间震荡。
【基本面分析】
昨日苹果公司意外宣布因亚洲经济增长放缓而下调销售预期,业绩地雷爆炸,苹果暴跌近10%,创2017年4月21日以来收盘新低,加上美国12月ISM制造业PMI创10年来最大跌幅,市场对全球经济增长放缓的恐慌情绪急剧蔓延。美国三大股指相继重挫,美元亦表现疲软,美联储官员卡普兰指出,市场正对全球增长放缓作出反应,将对今年前几个季度不加息表示赞成。美元指数震荡走低,尝试向上冲击但无功而返,转而下行并逐渐贴近96关口,金银震荡攀升。原油方面,油价在震荡交投中录得逾1%的涨幅,调查显示12月OPEC石油供应降幅为近两年最大,因沙特提前采取限制供应的措施,而伊朗和利比亚出现非自愿性减产。迎接2019年,重磅非农报告将拉开新一年的序幕,考虑到美国目前已经基本实现充分就业,估计时薪增速会得到更多的关注,若通胀压力有明显的消退,则美联储的紧缩步伐很可能随之放缓。数据方面,在美国,预计Markit服务业PMI表现差强人意,非农就业人口变动差强人意,时薪增速保持上行,失业率变化不大。预计加拿大失业率相对高企。在欧洲,预计欧元区CPI小幅下行;德国失业率变化不大;法国CPI大致持平;英国服务业PMI相对失色。在亚太区,预计中国财新服务业PMI向好。
重磅非农报告来袭,而且美联储主席鲍威尔及前主席伯南克、前主席耶伦将接受美国经济学会采访,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年1月降息机会为4%,3月为14%,6月则见22%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡下行,金银料逢低受支持。全球最大的白银ETF持仓近期持平为主,大幅减持的次数锐减,美联储年底如预期加息,措辞鸽派程度低于预期,但忧虑过度紧缩的声音渐强,明年美联储政策路径或有转变,而美股持续深幅回调,全球股市风声鹤唳,避险资金再度青睐贵金属,银价从低位展开反弹涨势逐渐加速。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动的走势。
【技术分析】
技术面来看,银价的长期形态大致维持在13-21美元区间震荡。从4H图来看,此前随着美国加息以及特朗普税改通过的预期相继兑现,银价逐步从低位回升,特朗普以邻为壑肆意加征关税,美联储维持渐进加息模式,土耳其金融危机爆发牵连新兴市场急跌,银价接连崩跌后稍见回稳,意大利预算矛盾、英国脱欧进展缓慢等使欧元区经济前景蒙上阴霾,银价大起大落走出过山车行情,美国中期选举国会驴象分治,美联储官员发表谨慎言论指利率接近中性水平,银价低位企稳后缓慢回升,G20峰会中美贸易达成止战共识,但后续贸易协议的谈判存在不确定性,美股屡次演绎暴跌,避险资金纠结在贵金属与美元之间抉择,美联储如预期加息,但措辞鸽派程度逊预期,美股平安夜惨遭血洗但圣诞节后劫后重生,美股动荡引发美联储放松货币政策预期,银价强势上扬,一举站上15美元关口并震荡向上拓展空间,即将剑指16美元。消息面多空交织,投资者密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,全球货币政策走向正常化但步调不一,贸易形势变幻莫测,特朗普政府内忧外患麻烦不断,美联储鸽派加息后续政策路径扑簌迷离,金银震荡上行,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。
【数据焦点】
周五(1月4日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
0945,中国12月财新服务业PMI,中,53.8,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1545,法国12月CPI年率初值,中,1.9%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1655,德国12月季调后失业率,中,5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油
1730,英国12月Markit服务业PMI,中,50.4,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1800,欧元区12月未季调CPI年率初值,中,1.9%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2130,加拿大12月失业率,中,5.6%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油
2130,美国12月季调后非农就业人口变动(万),高,15.5,--,1.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油****
2130,美国12月平均每小时工资年率,高,3.1%,--,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***
2130,美国12月失业率,高,3.7%,--,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油***
2245,美国12月Markit服务业PMI终值,高,53.4,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
0000,美国12月28日当周EIA原油库存变动(万桶),高,-4.6,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***
市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网。关注微信公众号:英伦金融投资,加入英伦易赚俱乐部,让你嗨不停,赚更多。
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