英伦金融「原油交易策略」:美威胁对委内瑞拉制裁,EIA利空油价涨幅受限
英伦金融:上个交易日,油价个别发展,纽约期油升近百分之1,主要受惠委内瑞拉地缘政治紧张,但原油库存大增限制油价走势。纽约期油收报每桶53.13美元,升51美仙。伦敦期油收报61.09美元,跌5美仙。从供应面看, OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,受制裁的伊朗则豁免减产义务,美国国内页岩油产量稳中有增,此前随着减产协议的执行,市场趋于平衡,但美国增产步伐不减, OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,英国脱欧、意大利预算赤字、法国动乱等问题困扰欧元区经济前景,美中期选举国会驴象分治,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史性低位回升,随着供需矛盾缓和,减产协议执行率逐步降低,油价积累的大量涨幅陆续回吐,美国总统特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,市场谨慎评估OPEC+减产前景,油价在向下击穿50美元心理支撑后上演塌方式崩跌,一度暴跌至42美元附近,中美恢复贸易磋商,美股摆脱挣扎走势后稳步向好,油价突破50-53美元区间后扶摇直上,但中美贸易谈判节外生枝,油价冲击55美元未果后后撤盘整。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看52.57, 51.00,阻力看54.53, 55.87。目前OPEC+减产行动如火如荼,沙特推动减产措施落实不遗余力,伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施弱化,中美重启贸易磋商扭转全球经济增长悲观预期,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
2) 1700以德国1月IFO商业景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
3) 2130以美国12月耐用品订单月率初值高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**
4) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
A)首触52.57适量好仓,目标53.31,54.00
B)上破54.00适量好仓,目标54.76,55.24
C)跌穿52.57适量淡仓,目标51.87,51.00
D)首触51.00适量好仓,目标51.87,52.57
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
弱
中
强
阻力
54.53
55.87
57.37
支持
52.57
50.39
49.21
【环球市况焦点及分析】
昨日市场聚焦欧洲央行议息,结果欧洲央行如预期维持政策立场不变,在新闻发布会上欧洲央行行长德拉吉表示,经济风险已转向下行,近期数据可能弱于此前预期。在德拉吉鸽派言论的施压下,欧元遭遇重挫,逼近一月初的低点。此外,上周美国初请失业救济人数降至逾49年低点,美国商务部长罗斯称中美两国达成贸易协议的可能性很大,鼓舞了投资者做多美元的信心。美元指数从96水平附近起步强势上扬,刷新近20日高点并一举站上96.5水平,金银维持区间盘整。原油方面,油价先抑后扬小幅收涨,美国参议院未能通过特朗普支持的提案,美国联邦政府停摆危机延续,而EIA原油库存大增汽油库存创纪录高位,同样令油价承压,不过委内瑞拉近期政局剧烈动荡,美国威胁对委内瑞拉实施制裁,供给收紧的预期推动油价走高。本周市场焦点,日本央行和欧洲央行均如预期按兵不动。数据方面,在欧洲,预计德国IFO商业景气指数表现疲弱。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。
英伦金融【原油】:美威胁对委内瑞拉实施制裁,EIA利空油价涨幅受限。1)首个即市策略,跌破52.57,目标51.87,51.00,突破可追50.39,49.79。2)反之,升穿54.00可适量做多,看54.53,55.24,突破追55.87,56.84。3)最后一个策略,目前OPEC+减产行动如火如荼,沙特推动减产措施落实不遗余力,伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施弱化,中美重启贸易磋商扭转全球经济增长悲观预期,美国库存状况左右短期波动,以49.21-50.39区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市个别发展,科技股连续第二日上升。道琼斯工业平均指数跌一百多点后收复大部分失地,收市跌22点,报24553点。标准普尔五百指数升3点,报2642点。美国商务部长罗斯表示,中美两国距离达成贸易协议仍然很远,加上市场担心全球经济增长放慢,大市受影响。晶片股受业绩支持,带动科技股造好,而航空股、主要消费品股、健康护理股与原材料股亦上升。道指早段升近51点后回落,下午早段最多倒跌近153点,其后收复大部分失地。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。
【美元指数】美元走高,因德拉吉鸽派言论欧元重挫,数据显示,上周美国初请失业救济人数降至逾49年低点,亦提振美元。经济数据持续走弱为欧元进一步下行风险打开了大门,英国脱欧、欧洲央行鸽派、政府关门以及同中国持续的贸易紧张局势,帮助美元受普遍的避险买盘带动。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。
【原油分析】
【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史性低位回升,随着供需矛盾缓和,减产协议执行率逐步降低,油价积累的大量涨幅陆续回吐,美国总统特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,市场谨慎评估OPEC+减产前景,油价在向下击穿50美元心理支撑后上演塌方式崩跌,一度暴跌至42美元附近,中美恢复贸易磋商,美股摆脱挣扎走势后稳步向好,油价突破50-53美元区间后扶摇直上,但中美贸易谈判节外生枝,油价冲击55美元未果后后撤盘整。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。
黄金分割回调分析:
近期波浪回调
重要黄金回调
阻力
57.37
阻力
55.87
阻力
54.53
支持
52.57
支持
50.39
支持
49.21
阴阳烛形态:
4小时
日图
周图
形态
区间震荡
区间震荡
区间震荡
顶底形态及均线分析:
弱
中
强
阻力
前期高位54.53
前期高位55.87
前期高位57.37
支持
前期低位52.57
前期低位50.39
前期低位49.21
市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿97.71, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破94.79 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿26000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压
市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网。关注微信公众号:英伦金融投资,加入英伦易赚俱乐部,让你嗨不停,赚更多。
英伦金融投资管理部