英伦金融「原油交易策略」:委内瑞拉局势趋于缓和,空头获利了结油价企稳
英伦金融:上个交易日,原油价格上升,受惠于市场憧憬美国和中国仍然可能会于下月1日限期前达成贸易协议。纽约期油以每桶52.72美元收市,升8美仙,升幅近百分之0.2。伦敦期油收市报62.1美元,升47美仙,升幅近百分之0.8。但总结全星期油价下跌,受全球原油需求放缓忧虑,及美元汇价上升所影响。纽约期油跌近百分之4.6,为七个星期以来最大一星期跌幅。伦敦期油则跌百分之1。从供应面看, OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,受制裁的伊朗则豁免减产义务,美国国内页岩油产量稳中有增,此前随着减产协议的执行,市场趋于平衡,但美国增产步伐不减, OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,英国脱欧、意大利预算赤字、法国动乱等问题困扰欧元区经济前景,美中期选举国会驴象分治,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,油价上演塌方式崩跌至42美元附近,中美恢复贸易磋商,美股摆脱挣扎走势后稳步向好,美联储明确暂停加息,叠加委内瑞拉供应收紧预期,油价重返55美元关口上方,但全球经济增长放缓渐成共识,油价连续走低后险守52美元关口。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看51.80, 50.39,阻力看53.31, 54.53。目前OPEC+减产行动如火如荼,沙特推动减产措施落实不遗余力,委内瑞拉政局动荡或将加剧供应缺口,中美重启贸易磋商扭转全球经济增长悲观预期,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
2) 1530以法国1月BOF商业信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
3) 1600以中国1月社会融资规模高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
4) 1730以英国第四季度GDP年率初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
5) 1730以英国12月工业产出月率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
A)首触51.80适量好仓,目标52.61,53.31
B)上破53.31适量好仓,目标53.92,54.53
C)跌穿51.80适量淡仓,目标51.00,50.39
D)首触50.39适量好仓,目标51.00,51.80
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
弱
中
强
阻力
53.31
54.53
56.52
支持
51.80
50.39
48.35
【环球市况焦点及分析】
上周五全球经济增长放缓引发的担忧情绪持续蔓延,此前多国发布悲观的经济展望,相对应的货币普遍走弱,市场无奈只能在矮子里拔将军,而美元则成为这场没有硝烟的较量中的赢家。2019年FOMC票委,美国旧金山联储主席戴利称,美国经济增速放缓,但其自身能防范出现衰退。美元指数窄幅震荡后小幅攀升,站稳96.5水平上方,金银获避险买盘支撑,摆脱近期跌势而小幅回升。原油方面,油价在相对低位靠稳,但仍录得今年以来最大周度跌幅,因全球经济增长前景黯淡,投资者悲观情绪互相传染,争相抛售风险资产;此外,委内瑞拉总统马杜罗称,政府已准备好与反对派进行对话,若委内瑞拉局势缓和,此前供应收紧的预期或将降温。本周市场焦点,美国财长和贸易代表将率领庞大团队访华继续贸易谈判,而包括鹰派人物代表的乔治在内,多位美联储高官将发表讲话,市场有望从中找到美联储后续货币政策的线索。数据方面,在美国,预计NFIB小型企业信心表现欠佳,JOLTs职位空缺略增,CPI与PPI均小幅走低,初请略减,零售销售增长放缓,非农生产力环比变化不大,进口物价指数小幅下滑,工业产出维持微弱增长,密歇根大学消费者信心轻微回落。在欧洲,预计欧元区工业产出下滑势头遭到遏制,GDP大致持平;德国GDP表现差强人意;法国BOF商业信心变化不大;英国GDP轻微下滑,工业产出止跌回升,零售物价大致持平,CPI与PPI表现分化。在亚太区,预计中国社会融资规模显著上升,CPI与PPI有不同程度的下行;澳大利亚NAB商业景气指数小幅走弱;新西兰联储按兵不动。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。
英伦金融【原油】:委内瑞拉局势趋于缓和,空头获利了结油价企稳。1)首个即市策略,跌破51.80,目标51.00,50.39,突破可追49.79,49.21。2)反之,升穿53.31可适量做多,看53.92,54.53,突破追55.20,56.00。3)最后一个策略,目前OPEC+减产行动如火如荼,沙特推动减产措施落实不遗余力,委内瑞拉政局动荡或将加剧供应缺口,中美重启贸易磋商扭转全球经济增长悲观预期,美国库存状况左右短期波动,以48.35-49.79区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市个别发展。道琼斯工业平均指数连续第三日下跌,跌近三百点后收复大部分失地,收市跌63点,报25106点。标准普尔五百指数升1点,报2707点。市场担心美中两国无法在限期前达成贸易协议,及环球经济增长放慢,美股受影响。对贸易关系敏感的工业股沽压较大,银行股跟随美国国债孳息率下跌,而晶片股亦下挫。公用股与地产股等防御性股份则上升。不过科技股反弹,有助大市跌幅收窄。三项主要指数都是以接近全日最高收市。标普五百指数终止过去两日下跌。开市道指跌127点,早段跌幅曾经收窄至93点左右。其后跌势加剧,上午尾段最多跌286点,跌幅百分之1.1。下午走势向好,最后数分钟抽升约100点。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。
【美元指数】美元汇价向好,美汇指数触及上月初来最高。美国白宫表示,美中两国下星期举行高级别贸易谈判。美元受支持。全星期计,美汇指数升约百分之1.1,是六个月来最好表现。市场担心欧元区经济增长放慢,加上意大利债市疲弱,欧元受影响,兑美元在两星期来最低徘徊。加拿大就业数据强劲,刺激加元上升,兑美元由两星期来最低反弹。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。
【原油分析】
【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,油价上演塌方式崩跌至42美元附近,中美恢复贸易磋商,美股摆脱挣扎走势后稳步向好,美联储明确暂停加息,叠加委内瑞拉供应收紧预期,油价重返55美元关口上方,但全球经济增长放缓渐成共识,油价连续走低后险守52美元关口。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。
黄金分割回调分析:
近期波浪回调
重要黄金回调
阻力
56.52
阻力
54.53
阻力
53.31
支持
51.80
支持
50.39
支持
48.35
阴阳烛形态:
4小时
日图
周图
形态
震荡下行
区间震荡
区间震荡
顶底形态及均线分析:
弱
中
强
阻力
前期高位53.31
前期高位54.53
前期高位56.52
支持
前期低位51.80
前期低位50.39
前期低位48.35
市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿98.58, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破95.03, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿26500上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破23500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压
市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网。关注微信公众号:英伦金融投资,加入英伦易赚俱乐部,让你嗨不停,赚更多。
英伦金融投资管理部