英伦金融「原油交易策略」:中美贸易谈判已就主要问题达原则共识,油价大涨
英伦金融:上个交易日,原油价格连续第四日上升,升幅超过百分之2,纽约期油升至差不多三个月最高。有消息指,沙特阿拉伯一个离岸油田局部关闭,市场预期原油供应将会收紧,油价受支持。美中两国贸易谈判有进展,亦利好油价。纽约期油以每桶55.59美元收市,为去年11月19日以来最高收市价,升1.18美元,升幅近百分之2.2。伦敦期油收市报66.25美元,升1.68美元,升幅百分之2.6。总结全星期,纽约期油升百分之5.4。伦敦期油升近百分之6.7。从供应面看, OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,受制裁的伊朗则豁免减产义务,美国国内页岩油产量稳中有增,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,英国脱欧、法国动乱等问题困扰欧元区经济前景,美中期选举国会驴象分治,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,油价上演塌方式崩跌至42美元附近,中美恢复贸易磋商,美联储明确暂停加息,叠加委内瑞拉供应收紧预期,油价一度站上55美元关口,但全球经济增长放缓引发忧虑,打压油价连续走低,中美贸易磋商进展良好,油价在触底反弹后以凌厉上涨的姿态重返55美元关口,刷新年内高点。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看55.00, 53.92,阻力看56.52, 57.96。目前OPEC+减产行动如火如荼,沙特推动减产措施落实不遗余力,委内瑞拉等国政局动荡导致供应收紧,中美贸易磋商进展良好提振需求预期,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
2) 2300以加拿大截至2月15日当周全国经济信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
3) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
A)首触55.00适量好仓,目标55.74,56.52
B)上破56.52适量好仓,目标57.25,57.96
C)跌穿55.00适量淡仓,目标54.05,53.31
D)首触53.31适量好仓,目标54.05,55.00
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
弱
中
强
阻力
56.52
57.96
59.30
支持
55.00
53.10
51.80
【环球市况焦点及分析】
上周五美联储官员戴利发表的鸽派言论一石激起千层浪,戴利称,如果经济表现如预期,则联储不需要在2019年内加息。戴利的言论较其他决策者的言论更为鸽派和激进;据报道中美双方在北京的贸易磋商中已就主要问题达成原则共识;美国总统特朗普宣布进入紧急状态从而绕过国会获得修墙资金,政府停摆风波或将划上句点;众多不确定性的消除令市场风险偏好获得提振,美股八周连涨气势如虹。美元指数冲高诱多后快速回落,97关口宣告失守,金银跳跃上涨,金价逼近年内高点。原油方面,油价大涨逾2%刷新年内高点,沙特离岸油田停产,以及委内瑞拉、尼日利亚等国政局动荡,提升市场对供应收紧的预期,而中美经贸磋商取得良好进展,则缓解了市场对需求增长放缓的担忧。本周市场焦点,梅斯特、布拉德、威廉姆斯等一众美联储官员发表讲话,美联储议息纪要,以及中美贸易谈判的最新进展。数据方面,在美国,预计NAHB房产市场指数轻微上扬,初请小幅减少,耐用品订单增长,制造业PMI持稳,谘商会领先指标止跌回升,成屋销售表现尚可。预计加拿大零售销售下滑势头得到遏制。在欧洲,预计欧元区ZEW经济景气指数延续跌势,消费者信心指数表现疲弱,制造业PMI持稳,CPI终值持平;德国ZEW经济景气指数表现欠佳,PPI增长放缓,CPI变化不大,制造业PMI稍微回暖,GDP表现差强人意,IFO商业景气轻微回升;法国CPI基本持平;英国失业率小幅上升,工业订单差值有所扩大。在亚太区,预计澳大利亚失业率大致持平;日本CPI维持微弱增长。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。
英伦金融【原油】:中美贸易谈判已就主要问题达原则共识,油价大涨。1)首个即市策略,跌破55.00,目标54.53,53.92,突破可追53.10,52.06。2)反之,升穿56.52可适量做多,看57.25,57.96,突破追58.71,59.30。3)最后一个策略,目前OPEC+减产行动如火如荼,沙特推动减产措施落实不遗余力,委内瑞拉等国政局动荡导致供应收紧,中美贸易磋商进展良好提振需求预期,美国库存状况左右短期波动,以51.87-53.10区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市上升,主要是受惠于美中两国贸易谈判有进展。科技股连续第六个交易日上升,道琼斯工业平均指数升四百多点,收市升443点,报25883点。标准普尔五百指数升29点,报2775点。美中两国本星期举行贸易谈判,双方都表示有进展,美股受支持。密歇根大学消费者情绪指数回升,亦是利好因素。各类股份普遍上升,金融股受追捧,对贸易关系敏感的工业股亦造好。美国总统特朗普签署国家紧急状态令,大市反应不大。三项主要指数都是以接近全日最高收市。标普五百指数连续第四日高过200天平均线。道指扭转上日跌势,开市升125点,其后升幅扩大,尾段升势转急,收市升百分之1.7。30只成份股只有两只下跌。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。
【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍下跌,美汇指数在96水平偏软。美国进口物价连续第三个月下跌,显示通货膨胀温和,加上联邦储备局有官员认为今年未必会加息,美元受影响。欧洲中央银行有官员表示,欧元区经济增长放慢明显差过预期,央行正讨论是否推出新一轮定向长期再融资操作,欧元曾经受影响。英镑汇价则上升,主要是受惠于英国零售销售数据强劲,及对冲基金买盘。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。
【原油分析】
【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,油价上演塌方式崩跌至42美元附近,中美恢复贸易磋商,美联储明确暂停加息,叠加委内瑞拉供应收紧预期,油价一度站上55美元关口,但全球经济增长放缓引发忧虑,打压油价连续走低,中美贸易磋商进展良好,油价在触底反弹后以凌厉上涨的姿态重返55美元关口,刷新年内高点。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。
黄金分割回调分析:
近期波浪回调
重要黄金回调
阻力
59.30
阻力
57.96
阻力
56.52
支持
55.00
支持
53.10
支持
51.80
阴阳烛形态:
4小时
日图
周图
形态
震荡上行
震荡上行
区间震荡
顶底形态及均线分析:
弱
中
强
阻力
前期高位56.52
前期高位57.96
前期高位59.30
支持
重要整数55.00
前期低位53.10
前期低位51.80
市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿98.58, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破95.03, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿27500上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破24500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压
市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网。关注微信公众号:英伦金融投资,加入英伦易赚俱乐部,让你嗨不停,赚更多。
英伦金融投资管理部