英伦金融「原油交易策略」：若供应过度收紧OPEC或提前增产，油价震荡走低
英伦金融：上个交易日，原油价格下跌超过百分之1，受石油输出国组织可能会于7月开始增产的消息，及美国原油库存大幅增加所影响。纽约期油以每桶63.58美元收市，跌1.03美元，跌幅近百分之1.6。伦敦期油收市报70.83美元，跌90美仙，跌幅近百分之1.3。从供应面看， OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议，其中OPEC承担80万桶份额，其他非OPEC产油国承担40万桶份额，受制裁的伊朗则豁免减产义务，美国国内页岩油产量稳中有增，OPEC+内部利益分歧日渐明显，协议存在难以为继的可能性。从需求面看，全球经济复苏道路荆棘密布，原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑，从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪，或事件影响原油供应预期，未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位，但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文，或美国页岩油产量剧增，则可能打压油价后期再陷回调，支持看63.13, 61.84，阻力看64.79, 66.00。目前OPEC+减产行动如火如荼，沙特推动减产措施落实不遗余力，委内瑞拉等国政局动荡导致供应收紧，中美贸易磋商进展良好提振需求预期，美国库存状况左右短期波动，较高值搏率的交易策略，以适量逢低做多或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元
2) 2030以美国3月进口物价指数月率低于预期适量淡仓，波幅逾0.3~0.5美元**
3) 2200以美国4月密歇根大学消费者信心指数初值低于预期适量淡仓，波幅逾0.3~0.5美元**
4) 在无突发事件下，以技术走势入市策略如下：
A)首触63.13适量好仓，目标63.75,64.79
B)上破64.79适量好仓，目标65.30,66.00
C)跌穿63.13适量淡仓，目标62.36,61.61
D)首触61.61适量好仓，目标62.36,63.13
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下，料走势会较为大幅震荡，但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间，短线料该区间上下3~5美元，即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超越原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
弱
中
强
阻力
64.79
66.65
68.00
支持
63.13
61.84
60.00
【环球市况焦点及分析】
昨日市场关注美国最新经济数据的动向，美PPI创下五个月来最大涨幅，暗示通胀增长的动能逐渐恢复，而初请失业金人数降至1969年以来最低，进一步削弱美联储降息的理由。欧盟领导人允许英国推迟六个月脱欧，对英国无协议脱欧的担忧情绪得到缓和。美元指数从近期低位强势回升，重返97整数关口上方，金银遭遇重挫，金价击穿千三大关后继续扩大跌幅。原油方面，油价震荡走低，痛失64美元关口，有知情人士表示，若委内瑞拉和伊朗的供应进一步下降而刺激油价大举上涨，为避免市场过度收紧，OPEC可能从7月起提高石油产量。本周市场焦点，最重要的是欧洲央行议息，以及欧盟峰会对英国脱欧相关议题的讨论，此外有多位美联储官员发表讲话，也值得关注。数据方面，在美国，预计进口物价指数小幅走低，密歇根大学消费者信心轻微回落。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况，亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息，油价反弹力度可以很大，投资者需紧盯消息面动向，顺势而为。
英伦金融【原油】：若供应过度收紧OPEC或提前增产，油价震荡走低。1)首个即市策略，跌破63.13，目标62.77,61.84，突破可追61.26,60.37。2)反之，升穿64.79可适量做多，看65.30,66.00，突破追66.65,67.50。3)最后一个策略，目前OPEC+减产行动如火如荼，沙特推动减产措施落实不遗余力，委内瑞拉等国政局动荡导致供应收紧，中美贸易磋商进展良好提振需求预期，美国库存状况左右短期波动，以60.00-61.26区间作适量多单，追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急，必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】美国股市个别发展，标准普尔五百指数靠稳；道琼斯工业平均指数先升后跌。道琼斯工业平均指数报26143点，跌14点。标准普尔五百指数报2888点，升不足1点。健康护理股和科技股有沽压，美股受影响下跌，但美国六大银行开始公布业绩前，金融股受到追捧，加上工业股亦有买盘，减慢大市跌势。道指早段反复向好，最多升近73点，上午后段走势开始转弱，曾经跌近95点，其后跌幅收窄。若美股走强则利好油价上扬，反之亦然。
【美元指数】美元汇价兑各种主要货币上升。美国劳工市场和生产物价数据理想，市场对美国今年稍后可能会减息的预测降温，美元受支持，美汇指数扭转连续三日跌势，重上97水平。欧洲中央银行行长德拉吉上日表示，欧元区经济面对风险，欧元继续受影响下跌。欧洲联盟批准英国第二度推迟「脱欧」期限，但「脱欧」问题前景仍然不明朗，英镑汇价下跌。目前美联储不容美元走得太强，走势是在没干预下上扬，到一定位置则有打压，走势有人为因素及避险资金支持。
【原油分析】
【技术面分析】技术上，前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从历史低位回升，特朗普确认退出伊朗核协议，油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡，美股跌势反复，带动油价曾崩跌至42美元附近，中美恢复贸易磋商，美联储明确暂停加息，油价回升后在54-58美元区间维持宽幅拉锯，美国有意加强对伊朗和委内瑞拉的制裁，油价站稳60美元整数大关后震荡上行，几经曲折后连续攻克62-64美元区间阻力，若供应过度收紧OPEC或将在七月增产，油价震荡回落。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策，亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向，顺势而为，风险的头寸必须有所规划。
黄金分割回调分析：
近期波浪回调
重要黄金回调
阻力
68.00
阻力
66.65
阻力
64.79
支持
63.13
支持
61.84
支持
60.00
阴阳烛形态：
4小时
日图
周图
形态
区间震荡
区间震荡
探底回升
顶底形态及均线分析：
弱
中
强
阻力
前期高位64.79
前期高位66.65
重要整数68.00
支持
前期低位63.13
前期低位61.84
重要整数60.00
市况爆发性及急促性高，媒体对油价波动诠释又见谬论，入市前必须头脑清醒，严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿98.39, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破95.16, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿27500上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破24500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压
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英伦金融投资管理部