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英伦金融「原油交易策略」:中美贸易谈判仍未完待续,多空拉锯油价维持盘整

作者:英伦金融

发布时间:2019-05-13 10:21:31

英伦金融:上个交易日,原油价格个别发展,伦敦期油连续第三日上升,纽约期油则连跌第二日。全球原油供应收紧,以及美国即将进入夏季驾车高峰期,原油需求预料增加,抵销美中两国贸易纠纷对油价的影响。不过,纽约期油尾段回软,收市跌4美仙,报每桶61.66美元。伦敦期油收市报70.62美元,升23美仙。总结全星期,纽约期油跌近百分之0.5,为连续第三个星期下跌。伦敦期油跌百分之0.3,为连续第二个星期下跌。从供应面看, OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看60.96, 60.04,阻力看62.95, 63.93。目前OPEC+减产协议接近半年度到期,美俄沙或增产以填补伊朗受制裁产生的缺口,委内瑞拉政局动荡,中美贸易磋商进展接近尾声,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1430以法国4月BOF商业信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触62.37适量淡仓,目标61.84,60.96

 B)上破62.37适量好仓,目标62.95,63.93

 C)跌穿60.96适量淡仓,目标60.04,59.23

 D)首触59.23适量好仓,目标60.04,60.96

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】


阻力

62.95

64.75

66.28

支持

60.96

60.04

58.18

【环球市况焦点及分析】

上周五美国总统特朗普和财长努钦表示,中美最新一轮贸易谈判“具有建设性”,令投资者稍微放松了一下紧绷的情绪,不过在此之前美国已决定对价值2000亿美元的中国商品加征关税,而中国亦扬言必会采取对等的反制措施,在最终协议达成之前,两国经济都将面临考验。美元指数小幅下滑,最低曾逼近97关口,尾盘稍微回稳,金银走势依然分道扬镳,金价小幅收涨而银价则持续低迷。原油方面,油价上下两难,维持区间震荡,市场担心中美之间的贸易争端将旷日持久,造成这两大经济体对石油的需求下滑,不过利好因素限制了油价跌幅,美国墨西哥湾沿岸和中西部炼油厂在驾车旺季开始前增加炼油需求,而且美国结束对伊朗的制裁豁免,其影响正在逐步呈现。本周市场焦点,中美贸易局势的最新变化,以及多位美联储官员发表讲话,或给出美联储政策方向的线索;此外周末澳洲将举行大选,亦可稍作关注。数据方面,在美国,预计NFIB小型企业信心指数大致持稳,进口物价走高,零售销售显著下滑,工业产出止跌回升,NAHB房产市场指数稍微走高,营运库存环比下降,营建许可和新屋开工向好,初请变化不大,密歇根大学消费者信心指数有所回暖,谘商会领先指标小幅回落。预计加拿大CPI略有走高。在欧洲,预计欧元区ZEW经济景气状况变化不大,GDP维持微弱增长,CPI小幅上行;德国CPI大致持平,ZEW经济景气指数稍有好转,GDP延续弱复苏;法国BOF商业信心轻微回落,CPI几无变化;英国失业率小幅上升。在亚太区,预计澳大利亚NAB商业景气表现差强人意,失业率大致持平;中国社会消费品零售总额和城镇固定资产投资小幅回暖,规模以上工业增加值持平。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:中美贸易谈判仍未完待续,多空拉锯油价维持盘整。1)首个即市策略,跌破60.96,目标60.04,59.34,突破可追58.82,58.18。2)反之,升穿62.37可适量做多,看62.95,63.93,突破追64.75,65.29。3)最后一个策略,目前OPEC+减产协议接近半年度到期,美俄沙或增产以填补伊朗受制裁产生的缺口,委内瑞拉政局动荡,中美贸易磋商接近尾声,美国库存状况左右短期波动,以64.75-66.28区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市急跌后反弹。道琼斯工业平均指数跌三百多点后曾经倒升近二百点,收市升114点,报25942点。标准普尔五百指数升10点,报2881点。美国总统特朗普表明不急于与中国达成贸易协议。市场担心两国贸易纠纷将延续一段长时间。投资者避免风险,美股继续受影响,三项主要指数都曾经跌超过百分之1。其后特朗普表示,美中贸易磋商有建设性。消息支持大市反弹。标普五百指数终止过去四日跌势。不过财政部长姆钦表示,美中两国暂时无计划进一步谈判。言论影响尾市升幅收窄。道指开市跌近65点,上午曾经跌近359点,跌幅近百分之1.4。其后逐步收复失地,尾段曾经升至2万6千点水平,最多升近191点,收市升幅收窄。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑其他主要货币汇价个别发展,兑日圆结束连续五个交易日下跌。市场憧憬美中两国会就贸易问题妥协,日圆与瑞士法郎作为避险货币受影响,美元兑日圆在109水平靠稳。不过美国消费物价指数疲弱,美元受影响,美汇指数在97水平偏软。人民币离岸价兑美元继续下跌,至6.84水平,触及四个月来新低。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,带动油价曾崩跌至42美元附近,中美恢复贸易磋商,美联储明确暂停加息,油价回升后在54-58美元区间维持宽幅拉锯,美国有意加强对伊朗和委内瑞拉的制裁,油价站稳60美元整数大关后震荡上行,连续攻克62-64美元区间阻力,利比亚局势持续恶化,美国加大对伊朗石油出口的制裁力度,取消制裁豁免,油价最高冲至66美元上方,美国原油库存回升,委内瑞拉局势动荡反复,美、俄、沙或联手填补伊朗受制裁产生的供应缺口,油价震荡走低,最低曾触及60美元关口,美伊关系恶化双方剑拔弩张,贸易战忧虑抑制需求前景,油价小幅反弹后维持震荡。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:


近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

66.28


阻力

64.75


阻力

62.95


支持


60.96

支持


60.04

支持


58.18

阴阳烛形态:


4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

探底回升

顶底形态及均线分析:


阻力

前期高位62.95

前期高位64.75

前期高位66.28

支持

前期低位60.96

前期低位60.04

前期低位58.18

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿99.12, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破95.74, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿27500上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破24500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

 

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英伦金融投资管理部


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