英伦金融「原油交易策略」：市场担心OPEC+延长减产前景，油价震荡收低
英伦金融：上个交易日，原油价格过去两个交易日的升势结束，跌超过百分之1。市场仍然担心美中两国贸易纠纷，将会削弱原油需求。俄罗斯仍然未明确表态，是否支持延长减产协议，亦利淡油价。纽约期油以每桶53.26美元收市，跌73美仙，跌幅近百分之1.4。伦敦期油收市报62.29美元，跌1美元，跌幅近百分之1.6。从供应面看， OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议，其中OPEC承担80万桶份额，其他非OPEC产油国承担40万桶份额，美国国内页岩油产量稳中有增，美国加大对伊朗经济制裁力度，OPEC+内部利益分歧日渐明显，协议存在难以为继的可能性。从需求面看，全球经济复苏道路荆棘密布，原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑，从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪，或事件影响原油供应预期，未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位，但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文，或美国页岩油产量剧增，则可能打压油价后期再陷回调，支持看52.63, 51.18，阻力看54.00, 55.44。目前OPEC+减产协议接近半年度到期，美俄沙或增产以填补伊朗受制裁产生的缺口，中东地缘政治风险上升，中美贸易局势持续紧张，美国库存状况左右短期波动，较高值搏率的交易策略，以适量逢高做空或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元
2) 0930以澳大利亚5月NAB商业景气指数低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1430以法国5月BOF商业信心指数低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1630以欧元区6月Sentix投资者信心指数低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元
5) 1630以英国5月失业率高于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元
6) 1800以美国5月NFIB小型企业信心指数低于预期适量淡仓，波幅逾0.3~0.5美元**
7) 2030以美国5月PPI年率低于预期适量淡仓，波幅逾0.3~0.5美元**
8) 0430以美国6月7日当周API原油库存变动高于预期适量淡仓，波幅逾0.5~0.8美元***
9) 在无突发事件下，以技术走势入市策略如下：
A)首触54.00适量淡仓，目标53.10,52.63
B)上破54.00适量好仓，目标54.62,55.44
C)跌穿52.63适量淡仓，目标51.80,51.18
D)首触51.18适量好仓，目标51.80,52.63
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下，料走势会较为大幅震荡，但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间，短线料该区间上下3~5美元，即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超越原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
弱 中 强
阻力 54.0 0 55.44 56.89
支持 52.63 51.18 49.79
【环球市况焦点及分析】
昨日市场密切关注美国与墨西哥贸易谈判的结果，墨西哥同意加强边境管理以遏制非法移民的问题，美国总统特朗普则决定搁置对墨西哥商品征税的计划，双方贸易争端逐渐平息，市场风险偏好情绪升温；高盛预计美联储年内维持利率不变，这与目前金融市场对美联储将多次降息的预期背道而驰。美元指数从近期低点震荡回升，但仍然承压于97水平附近的阻力，金银相继走弱。原油方面，油价近三日来首次收低，未能站稳54美元上方，OPEC+减产协议即将在本月底到期，各国迄今仍未就新的产量限制做出任何具体承诺，俄罗斯财长警告称，若OPEC+不延长减产协议，油价可能会跌破40美元。本周市场焦点，有“恐怖数据”之称的美国零售数据闪亮登场，而英国保守党领袖竞选也将拉开帷幕，英国脱欧或迎来新的进展；美墨就贸易问题短期达成一致，国际贸易局势的变化同样值得密切关注。数据方面，在美国，预计NFIB小型企业信心稍微回落，PPI小幅下行，CPI变化不大，初请略增，进口物价骤降，零售销售止跌回升，工业产出暂时摆脱颓势，密歇根大学消费者信心小幅走低。在欧洲，预计欧元区Sentix投资者信心小幅回落，工业产出维持下降趋势；德国CPI终值持平；法国BOF商业景气未有起色，CPI终值持平；英国失业率略微上升。在亚太区，预计中国CPI走高而PPI则小幅回落，社会消费品零售总额、规模以上工业增加值环比变化不大，城镇固定资产投资轻微增加；澳大利亚NAB商业景气表现平淡，失业率大致持平。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况，亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息，油价反弹力度可以很大，投资者需紧盯消息面动向，顺势而为。
英伦金融【原油】：市场愈发担心OPEC+延长减产前景，油价震荡收低。1)首个即市策略，跌破52.63可适量做空，目标51.80,51.18，突破可追50.61,49.79。2)反之，升穿54.00可适量做多，看54.63,55.44，突破追56.21,56.89。3)最后一个策略，目前OPEC+减产协议接近半年度到期，美俄沙或增产以填补伊朗受制裁产生的缺口，中东地缘政治风险上升，中美贸易局势持续紧张，美国库存状况左右短期波动，以56.21-57.50区间作适量空单，追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急，必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市承接近日升势。道琼斯工业平均指数连续第六个交易日上升，与标准普尔五百指数，都升至一个多月来最高。道指收市升78点，报26062点。标普五百指数升13点，报2886点。美国无限期暂停对墨西哥货开征关税，美股受支持。一些企业并购消息亦有助投资气氛。科技股带动大市上升，晶片股与汽车制造股受追捧。开市道指升106点，重上2万6千点水平，是5月6日来首次。中午曾经升近227点，至全日最高。下午升幅曾经收窄至70点，其后反复靠稳，收市连升第六个交易日，是去年5月来最长升浪。若美股走强则利好油价上扬，反之亦然。
【美元指数】美元兑其他主要货币汇价普遍造好，墨西哥比索急升。 美国无限期暂停对墨西哥货开征关税，美元受支持。投资者对风险兴趣增加，日圆作为避险货币下跌。墨西哥比索急升，兑美元曾经升百分之2.5。有消息说，欧元区经济增长一旦放慢，欧洲中央银行决策官员会对减息持开放态度，欧元受影响，兑美元曾经跌穿1.13。英国经济录得三年多来差表现，英镑受影响兑美元跌穿1.27。目前美联储不容美元走得太强，走势是在没干预下上扬，到一定位置则有打压，走势有人为因素及避险资金支持。
【原油分析】
【技术面分析】技术上，前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从历史低位回升，特朗普确认退出伊朗核协议，美联储明确暂停加息，油价回升后在54-58美元区间维持宽幅拉锯，美国有意加强对伊朗和委内瑞拉的制裁，油价连续攻克62-64美元区间阻力，美国取消伊朗石油出口的制裁豁免，油价最高冲至66美元上方，但贸易战恶果逐渐呈现，全球经济放缓，美国原油库存回升，油价震荡走低，最低曾触及60美元关口，贸易战忧虑持续抑制需求前景，油价尝试反抽60美元关口乏力后陷入崩跌，从相对高位一路跌至51美元关口下方，不过50美元关口上方存在较强支撑，美墨达成协议贸易争端平息，油价趁势反弹至54美元关口上方，随后小幅回落。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策，亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向，顺势而为，风险的头寸必须有所规划。
黄金分割回调分析：
近期波浪回调 重要黄金回调
阻力 56.89
阻力 55.44
阻力 54.00
支持 52.63
支持 51.18
支持 49.79
阴阳烛形态：
4小时 日图 周图
形态 触底回稳 冲高回落 区间震荡
顶底形态及均线分析：
弱 中 强
阻力 重要整数54.00 前期高位55.44 前期高位56.89
支持 前期低位52.63 前期低位51.18 前期低位49.79
市况爆发性及急促性高，媒体对油价波动诠释又见谬论，入市前必须头脑清醒，严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿98.37, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破95.03, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿27500上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破24500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压
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英伦金融投资管理部