英伦金融「黄金交易早评」:美PPI创一年多最慢升幅,通胀压力温和金价微跌
英伦金融:昨日投资者继续聚焦国际贸易争端和美国经济数据表现,美联储在未来几个月内启动降息的预期持续升温。美PPI连续第二个月上升,但升幅创一年多以来最慢,通胀压力依然温和,为美联储进一步转向鸽派立场提供了依据。美元指数小幅走低,继续向下贴近96.5水平,金银震荡持稳。欧洲央行行长德拉吉和副行长金多斯先后发表讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年6月降息机会为25%, 8月为78%,9月则见92%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率横盘震荡,金银料呈区间盘整。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1310-1320区间好仓存在一定支持,而1330-1340区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓渐成共识,贸易战恶果呈现美联储降息预期高涨,多国央行跟随美联储亦步亦趋,金银震荡上行,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2) 0930以中国5月CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元
3) 0930以中国5月PPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
4) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元
5) 2030以美国5月未季调CPI年率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
A)首触1320适量好仓,目标1325,1330
B)上破1330适量好仓,目标1338,1344
C)跌穿1320适量淡仓,目标1314,1307
D)首触1307适量好仓,目标1314,1320
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
弱 中 强
阻力 1334 1348 1365
支持 1320 1303 1287
【前交易日回顾】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2) 0930以澳大利亚5月NAB商业景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
3) 1430以法国5月BOF商业信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
4) 1630以欧元区6月Sentix投资者信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
5) 1630以英国5月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
6) 1800以美国5月NFIB小型企业信心指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
7) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元
8) 2030以美国5月PPI年率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
9) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
A)首触1325适量好仓,目标1329,1334
B)上破1334适量好仓,目标1340,1348
C)跌穿1325适量淡仓,目标1320,1311
D)首触1311适量好仓,目标1320,1325
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
前优先操作建议:
2. 1334做空,看1325,突破追1320 (亚市晚段,准确捕捉9美元波幅)
1. 1325做多,看1334,突破追1340 (美市早段,准确捕捉4美元波幅)
【环球市况焦点及分析】
昨日投资者继续聚焦国际贸易争端和美国经济数据表现,美联储在未来几个月内启动降息的预期持续升温。美PPI连续第二个月上升,但升幅创一年多以来最慢,通胀压力依然温和,为美联储进一步转向鸽派立场提供了依据。美元指数小幅走低,继续向下贴近96.5水平,金银震荡持稳。原油方面,油价震荡偏软,走低至53美元关口附近后摇摇欲坠,API原油库存意外增加485.2万桶至4.828亿桶,EIA短期能源展望报告取态悲观,2019年全球原油需求增速以及油价预期均遭到下调。本周市场焦点,有“恐怖数据”之称的美国零售数据闪亮登场,而英国保守党领袖竞选也将拉开帷幕,英国脱欧或迎来新的进展;美墨就贸易问题短期达成一致,国际贸易局势的变化同样值得密切关注。数据方面,在美国,预计CPI变化不大,初请略增,进口物价骤降,零售销售止跌回升,工业产出暂时摆脱颓势,密歇根大学消费者信心小幅走低。在欧洲,预计欧元区工业产出维持下降趋势;德国CPI终值持平;法国CPI终值持平。在亚太区,预计中国CPI走高而PPI则小幅回落,社会消费品零售总额、规模以上工业增加值环比变化不大,城镇固定资产投资轻微增加;澳大利亚失业率大致持平。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。
英伦金融【黄金】:美PPI创一年多最慢升幅,通胀压力温和金价微跌。1)首个即市策略,升穿1330可适量做多,看1334,1340,突破追1344,1350。2)反之,跌破1320,目标1314,1311,突破可追1307,1300。3)最后一个策略,全球经济增长放缓渐成共识,贸易战恶果呈现美联储降息预期高涨,多国央行跟随美联储亦步亦趋,金银震荡上行,以1296-1307区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【原油直击】上个交易日,原油价格变动不大。市场预期产油国将延长减产协议,抵销全球经济放慢对油价的影响。纽约期油以每桶53.27美元收市,升1美仙。伦敦期油没有升跌,收市报62.29美元。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期原油库存增加490万桶,市场预期减少48万1千桶。汽油存量增加82万9千桶,增幅大过预期;蒸馏油存量出乎意料减少350万桶。数据公布后,油价在场外交易时段下跌。从供应面看, OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看52.63, 51.18,阻力看54.00, 55.44。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。
【纽约股市】纽约股市反复偏软。道琼斯工业平均指数结束连续六个交易日上升,收市跌14点,报26048点。标准普尔五百指数跌1点,报2885点。美国与墨西哥贸易紧张降温,及市场憧憬联邦储备局会减息,都支持美股早段向好。不过市场再度担心美中贸易战发展。科技股、工业股与公用股有沽压,影响大市回跌。道指早段升近186点后转跌,曾经跌穿2万6千点,下午早段最多跌近64点。收市跌幅收窄,结束连续六个交易日上升。标普五百指数结束连续五个交易日上升,与道指都是由一个多月来最高回落。若美股走强则利淡金银回落。
【美元指数】美元兑其他主要货币汇价个别发展,投资者取态观望。市场观望美中两国贸易战发展,及经济数据对美国减息的启示。美元上落不大,美汇指数在96水平偏软。英国工资增长高过市场预期,英镑受支持,兑美元重上1.27水平,兑欧元亦由五个月来最低反弹。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。
【黄金分析】
【技术面分析】技术上,4H图呈震荡攀升,随着利率接近中性水平,美联储渐进加息的步伐已经停滞,此前金价曾跌至1285附近后横盘筑底,美联储官员鸽声嘹亮,金价重返1320上方,但市场预期各国央行将陆续跟随美联储采取更鸽派的立场,金价千三大关得而复失,特朗普节外生枝后中美贸易谈判未完待续,美元成投资者青睐的避风港,金价在千三大关下方维持低位盘整,贸易战恶果逐渐呈现,美联储降息预期不断升温,金价重获避险资金的信任,重返千三大关上方并不断走高,一度刷新年内高点但冲击1350关口功败垂成。日图结束回调,呈震荡走高的态势,周图则维持在1000-1400区间内宽幅震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1320及1311。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1340及1348附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
黄金回调分析:
近期波浪回调 重要黄金回调
阻力 1365 ~
阻力 1348 ~
阻力 1334 ~
支持 ~ 1320
支持 ~ 1303
支持 ~ 1287
阴阳烛形态:
4小时 日图 周图
形态 震荡上行 震荡上行 区间震荡
顶底形态及均线分析:
弱 中 强
阻力 前期高位1334 前期高位1348 前期高位1365
支持 前期低位1320 前期低位1303 前期低位1287
银行间仓位分析:
好仓比例 淡仓比例 好仓挂单支持区 淡仓挂单支持区
昨日 52% 48% 1310,1320 1330,1340
前日 52% 48% 1310,1320 1330,1340
ETF金银持仓量:
全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周二(6月11日)黄金持仓量较前一交易日相比减少0.24吨,为756.18吨。
全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周二(6月11日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为9817.88吨。
市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
【指数及外汇市场对金价关注事项】
----, 美元指数升穿98.37, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压
----, 美元指数跌破95.03, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠
----, 美股升穿27500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压
----, 美股跌破24500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠
【今日与本周重要数据及关注事项】
周三(6月12日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
0930,中国5月CPI年率,中,2.5%,2.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
0930,中国5月PPI年率,中,0.9%,0.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2030,美国5月未季调CPI年率,高,2.0%,1.9%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2230,美国6月7日当周EIA原油库存变动(万桶),高,677.1,-200,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***
周四(6月13日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
0900,澳大利亚5月季调后失业率,中,5.2%,5.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油
1400,德国5月CPI年率终值,中,1.4%,1.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1700,欧元区4月季调后工业产出月率,中,-0.3%,-0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2030,美国截至6月8日当周初请失业金人数(万),高,21.8,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**
2030,美国5月进口物价指数月率,高,0.2%,-0.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
周五(6月14日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
1000,中国1-5月社会消费品零售总额年率,中,8%,8%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1000,中国1-5月规模以上工业增加值年率,中,6.2%,6.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1000,中国1-5月城镇固定资产投资年率,中,6.1%,6.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1445,法国5月CPI年率终值,中,1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2030,美国5月零售销售月率,高,-0.2%,0.6%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***
2115,美国5月工业产出月率,高,-0.5%,0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2200,美国6月密歇根大学消费者信心指数初值,高,100,97,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。
英伦金融投资管理部