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英伦金融「原油交易策略」:美经济放缓迹象越发明显,需求前景堪忧油价走低

作者:英伦金融

发布时间:2019-06-18 10:41:46


英伦金融:上个交易日,原油价格过去两个交易日的升势结束,跌超过百分之1。中国上星期五公布的工业生产数据疲弱,引发全球原油需求放缓忧虑加深,油价受影响。不过,中东紧张局势升温可能阻碍原油供应,减慢油价跌势。纽约期油以每桶51.93美元收市,跌58美仙,跌幅百分之1.1。伦敦期油收市报60.94美元,跌1.07美元,跌幅百分之1.7。从供应面看, OPEC+年初已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,贸易战阴霾下全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看51.31, 50.00,阻力看53.00, 54.62。目前OPEC+减产协议接近半年度到期,美俄沙或增产以填补伊朗受制裁产生的缺口,中东地缘政治风险上升,中美贸易局势持续紧张,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1700以德国6月ZEW经济景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1700以欧元区6月ZEW经济景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1700以欧元区5月未季调CPI年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 2030以美国5月新屋开工年化总数高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 2030以美国5月营建许可总数高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

7) 0430以美国6月14日当周API原油库存变动高于预期适量淡仓,波幅逾0.5~0.8美元***

8) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触53.00适量淡仓,目标52.00,51.31

 B)上破53.00适量好仓,目标53.76,54.62

 C)跌穿51.31适量淡仓,目标50.61,49.79

 D)首触49.79适量好仓,目标50.61,51.31

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱           中           强

阻力 53.00 54.62 56.21

支持 51.31 50.00 48.35

【环球市况焦点及分析】

随着美联储议息的日期越发临近,市场情绪趋于谨慎,由于此前乐观的零售数据和工业产出表现,投资者重新评估美联储在本次议息会议上的鸽派程度。英国保守党领袖选举进入下一轮,约翰逊呼声高涨,市场担忧英国将就此走上无协议脱欧的道路,英镑创近五个月以来新低。美元指数展现韧劲,持续盘桓在97.5水平附近拒绝回调,金银承压偏软。原油方面,油价小幅走低,痛失52美元关口,几乎所有主要报告机构在看淡原油的需求前景,投资者看不到需求前景改善的希望,而EIA上调7月份美国页岩油产量,进一步增添了油价的压力。议息超级周重磅来袭!美、日、英三国央行将相继公布利率决议并由央行行长发表讲话,其中重中之重自然是美联储,市场预期美联储虽按兵不动,但会下调通胀及经济增长相关预期,而鲍威尔亦可能会为下个月降息造势。数据方面,在美国,预计新屋开工和营建许可小幅增加,美联储维持利率政策不变,初请略增,贸易逆差稍微收窄,谘商会领先指标表现平淡,制造业PMI初值环比变化不大,成屋销售趋于活跃。预计加拿大CPI环比变化不大,零售销售呈断崖式下滑。在欧洲,预计欧元区ZEW经济景气指数表现欠佳,CPI终值持平,制造业PMI初值趋稳;德国ZEW经济景气指数持续低迷;英国零售物价、CPI以及PPI均有不同程度的下滑,CBI工业订单差值稍微拉开,零售销售小幅下滑,英国央行按兵不动。在亚太区,预计日本央行依然坚持负利率政策,CPI小幅下行。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:美经济放缓迹象越发明显,需求前景堪忧油价走低。1)首个即市策略,跌破51.31可适量做空,目标50.61,50.00,突破可追49.21,48.35。2)反之,升穿53.00可适量做多,看53.76,54.62,突破追55.00,55.78。3)最后一个策略,目前OPEC+减产协议接近半年度到期,美俄沙或增产以填补伊朗受制裁产生的缺口,中东地缘政治风险上升,中美贸易局势持续紧张,美国库存状况左右短期波动,以55.00-56.21区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市向好,受科技股买盘支持。道琼斯工业平均指数升22点,报26112点。标准普尔五百指数升两点,报2889点。苹果、亚马逊、Facebook等重磅科技股有买盘,带动美股上升。三项主要指数都扭转上星期五跌势。美国、英国与日本的中央银行,本星期都举行货币政策会议,市场亦观望20国集团本月底高峰会。投资者取态审慎,银行股逆市下跌,而晶片股亦有沽压。道指早段跌近40点后反弹,上午后尾段最多升76点,收市升幅收窄,全日高低相差近116点。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑其他主要货币汇价个别发展,美汇指数曾经升至两星期来最高。美国上星期五公布的零售销售与工业生产数据好过预期,支持美元继续向好。不过纽约联邦储备银行制造业指数下跌,影响美元由高位回落。联邦储备局与英伦银行本星期开会前,投资者避免大手买卖。市场担心,角逐英国保守党党魁职位的热门人选约翰逊,可能会带领英国在无协议下「硬脱欧」,英镑受影响,兑美元连续第四个交易日下跌,至五个月来最低。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,美联储明确暂停加息,油价回升后在54-58美元区间维持宽幅拉锯,美国有意加强对伊朗和委内瑞拉的制裁,油价连续攻克62-64美元区间阻力,美国取消伊朗石油出口的制裁豁免,油价最高冲至66美元上方,但贸易战恶果逐渐呈现,全球经济放缓,美国原油库存回升,油价震荡走低,最低曾触及60美元关口,贸易战忧虑持续抑制需求前景,油价尝试反抽60美元关口乏力后陷入崩跌,从相对高位一路跌至51美元关口下方,不过50美元关口上方存在较强支撑,美墨达成协议避免关税危机,油价趁势反弹至54美元关口上方,市场担心贸易紧张局势恶化令需求增速放缓,但油轮在阿曼湾遇袭事件引发中东出口锐减担忧,油价维持宽幅拉锯。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调 重要黄金回调

阻力 56.21

阻力 54.62

阻力 53.00

支持                   51.31

支持                   50.00

支持                   48.35

阴阳烛形态:

4小时 日图   周图

形态 区间震荡 冲高回落 区间震荡

顶底形态及均线分析:

        弱                     中           强

阻力 重要整数53.00 前期高位54.62 前期高位56.21

支持 前期低位51.31 重要整数50.00 前期低位48.35

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿99.23, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破95.74, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿27500上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破24500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压


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英伦金融投资管理部


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