英伦金融「白银交易日评」:特朗普指责欧洲操纵汇率,美元高位承压银价持稳
【操作策略】
伦敦银日间建议适量逢低做多或突破区间追单为主:
伦敦银阻力位:15.56, 15.78, 16.00 支撑位:15.16, 14.92, 14.71
1、短线在15.16支持上方做多,止损14.96,目标15.56, 15.78;
2、向下突破14.92可适量做空,止损15.12,目标14.71, 14.48;
3、中线在14.92支持上方做多,止损14.72,目标15.56, 16.00。
【走势回顾】
伦敦银上交易日(7月3日)开盘15.39美元/盎司,盘中最高15.46美元/盎司,最低15.20美元/盎司,日收盘15.31美元/盎司,收小阴线。今日亚盘时段,银价区间震荡。
【基本面分析】
在美国独立日假期前夕,市场聚焦美国ADP就业报告等一系列经济数据的表现,结果整体令人失望,ADP就业人数低于预期,工厂订单延续下滑,ISM非制造业PMI更是下降至2017年6月以来的最低点。越来越多的人预计,美联储将在本月的政策会议上进行10年来首次降息,但降息幅度是25还是50个基点尚存争议。10年期美债收益率触及1.94%下方的两年半低点,美元指数从两周高位小幅回落,仍然维持在97关口下方盘整,金银回吐部分涨幅后企稳。原油方面,油价强势反弹超2%,重返57美元关口上方,创6月20日以来新低,EIA原油库存降幅稍逊预期,不过汽油库存减少158万桶,降幅约为API报告的两倍,以及美国能源公司三周以来首次减少了石油钻井平台的数量,均支持了油价的反弹。G20领导人峰会上习特会晤取得颇具建设性的成果,有望提振市场风险偏好情绪;本周将迎来美国重磅非农报告的洗礼,而独立日假期对资金面的扰动也需要注意。数据方面,在美国,预计非农就业报告表现尚可,时薪略微增长而失业率基本持平。预计加拿大失业率小幅上升,IVEY季调后PMI变化不大。在欧洲,预计欧元区零售销售逐渐回暖。
欧洲央行公布6月货币政策会议纪要,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年8月降息机会为100%, 9月进一步降息机会为69%,12月则见88%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡下行,金银料逢低受支持。全球最大的白银ETF持仓近期持平居多偶见增持,特朗普突然发难后国际贸易原本一帆风顺的局面被打破,市场避险情绪升温,市场在美元和贵金属之间抉择,随着美联储降息预期不断升温,美元成为烫手山芋而遭到抛售,市场对银价信心逐渐增强,中美重启经贸磋商,但全球经济前景依然黯淡,银价宽幅拉锯。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动的走势。
【技术分析】
技术面来看,银价的长期形态大致维持在13-21美元区间震荡。从4H图来看,随着美联储利率接近中性水平,银价低位企稳后缓慢回升,美联储态度逐渐转向鸽派,银价两次向上突破16美元关口无奈未能站稳,美联储鸽声嘹亮,各国央行料将跟随美联储采取更鸽派立场,银价几经挣扎后15美元关口告破,美国通胀数据持续疲弱,银价尝试反弹但受制于上方阻力,中美贸易谈判一波三折,银价震荡走低,美国经济放缓态势渐见明显,美联储降息预期高涨,银价从底部震荡回升,攻克15美元关口,但数次冲击15.5美元附近遇阻,美联储官员为市场激进降息预期降温,中美重启经贸磋商,全球制造业数据表现疲弱,银价剧震后维持盘整。消息面多空交织,投资者密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,全球经济增长放缓渐成共识,贸易战恶果呈现美联储降息预期高涨,G20峰会中美元首同意重启贸易磋商,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。
【数据焦点】
周四(7月4日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
1700,欧元区5月零售销售月率,中,-0.4%,0.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
美国独立日,纽约市场假期休市
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英伦金融投资管理部