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英伦金融「原油交易策略」:EIA汽油库存持续下降,欧美股市普涨油价反弹

作者:英伦金融

发布时间:2019-07-04 10:41:00


英伦金融:上个交易日,原油价格反弹百分之2左右,受惠于美股上升及美国活跃钻井数目三个星期来首次减少。纽约期油以每桶57.34美元收市,升1.09美元,升幅百分之1.9。伦敦期油收市报63.82美元,升1.42美元,升幅近百分之2.3。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看56.75, 55.25,阻力看58.34, 59.68。目前OPEC+减产协议再次延长,美伊关系恶化中东地缘政治风险上升,中美贸易局势持续紧张,美联储降息预期高涨商品多头情绪亢奋,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1700以欧元区5月零售销售月率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触56.75适量好仓,目标57.42,58.34

 B)上破58.34适量好仓,目标59.10,59.68

 C)跌穿56.75适量淡仓,目标56.04,55.25

 D)首触55.25适量好仓,目标56.04,56.75

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱 中 强

阻力 58.34 59.68 61.31

支持 56.75 55.00 53.45

【环球市况焦点及分析】

在美国独立日假期前夕,市场聚焦美国ADP就业报告等一系列经济数据的表现,结果整体令人失望,ADP就业人数低于预期,工厂订单延续下滑,ISM非制造业PMI更是下降至2017年6月以来的最低点。越来越多的人预计,美联储将在本月的政策会议上进行10年来首次降息,但降息幅度是25还是50个基点尚存争议。10年期美债收益率触及1.94%下方的两年半低点,美元指数从两周高位小幅回落,仍然维持在97关口下方盘整,金银回吐部分涨幅后企稳。原油方面,油价强势反弹超2%,重返57美元关口上方,创6月20日以来新低,EIA原油库存降幅稍逊预期,不过汽油库存减少158万桶,降幅约为API报告的两倍,以及美国能源公司三周以来首次减少了石油钻井平台的数量,均支持了油价的反弹。G20领导人峰会上习特会晤取得颇具建设性的成果,有望提振市场风险偏好情绪;本周将迎来美国重磅非农报告的洗礼,而独立日假期对资金面的扰动也需要注意。数据方面,在美国,预计非农就业报告表现尚可,时薪略微增长而失业率基本持平。预计加拿大失业率小幅上升,IVEY季调后PMI变化不大。在欧洲,预计欧元区零售销售逐渐回暖。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:EIA汽油库存持续小幅下降,欧美股市普涨油价反弹。1)首个即市策略,跌破56.75可适量做空,目标56.04,55.25,突破可追54.62,54.03。2)反之,升穿58.34可适量做多,看59.10,59.68,突破追60.27,60.96。3)最后一个策略,目前OPEC+减产协议再次延长,美伊关系恶化中东地缘政治风险上升,中美贸易局势持续紧张,美联储降息预期高涨商品多头情绪亢奋,美国库存状况左右短期波动,以53.45-54.62区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】美国国庆假期前,纽约股市承接近日升势。受减息预期升温支持,三项主要指数都创收市新高。道琼斯工业平均指数升179点,报26966点。标准普尔五百指数升22点,报2995点。美国星期四独立纪念日假期前,美股只有半日市。数据反映经济增长放慢,市场对减息预期升温,认为联邦储备局本月底议息会议减息半厘机会上升。美股受支持,各类股份普遍造好,公用股、房地产股及必需消费品股等,股息较高的防御性股份表现较好,不过金融股跟随美国国债孳息率下跌。三项主要指数都是以全日最高收市。标普五百指数连续第五个交易日上升,并连续第三日创收市新高。道指开市升近46点,贴近全日最低,其后升幅逐步扩大,最终连续第四个交易日上升,创去年10月来另一收市新高。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑其他主要货币汇价个别发展,美汇指数在96水平靠稳。市场对美中两国会达成贸易协议乐观情绪减退,加上美国可能再向欧洲加征关税,及美国国债息率下跌,美元受影响,兑日圆曾经跌至一星期来最低。美国总统特朗普指,中国与欧洲操控汇率。消息曾经支持欧元向好,其后兑美元回跌。英国经济数据疲弱,市场对未来一年减息预期升温。英镑受影响,兑美元触及两星期来最低。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,美联储明确暂停加息,油价回升后在54-58美元区间维持宽幅拉锯,美国取消伊朗石油出口的制裁豁免,油价最高冲至66美元上方,但全球经济放缓迹象越发明显,油价震荡走低,几经挣扎仍痛失60美元关口,贸易战忧虑持续抑制需求前景,油价尝试反抽60美元关口乏力后陷入崩跌,从相对高位一路跌至51美元关口下方,不过50美元关口上方存在较强支撑,市场担心贸易紧张局势恶化令需求增速放缓,但油轮在阿曼湾遇袭事件引发中东出口锐减担忧,油价维持宽幅拉锯,G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价大涨后重返54美元上方,美联储降息预期刺激多头情绪亢奋,油价剑指60美元整数大关,未果后回吐大部分反弹涨幅。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调 重要黄金回调

阻力 61.31

阻力 59.68

阻力 58.34

支持 56.75

支持 55.00

支持 53.45

阴阳烛形态:

4小时 日图 周图

形态 区间震荡 区间震荡 区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱 中 强

阻力 前期高位58.34 前期高位59.68 前期高位61.31

支持 前期低位56.75 重要整数55.00 前期低位53.45

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿98.37, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破95.03, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿28500上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破25500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压


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英伦金融投资管理部


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