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英伦金融「黄金交易早评」:联储三把手言论推升降息幅度预期,金价势如破竹

作者:英伦金融

发布时间:2019-07-19 10:41:12


英伦金融:昨日市场聚焦美联储三把手、纽约联储主席威廉姆斯的讲话,威廉姆斯表示其目前对美国长期中性利率预估在0.5%左右,同时强调,“一旦决策者认为经济出现问题,有必要迅速采取行动”。而美联储副主席克拉里达同样表示,“不希望等到数据变差才采取行动”。美联储官员的言论推升了市场对降息幅度的预期,打压美元迅速走弱。美元指数再遭重挫,97关口告破,且跌穿了200日移动均线,暗示进一步走弱的可能性较大,金银联袂上涨,金价创2013年5月以来新高。美国2019年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德参加“科技与货币和金融体系的未来”小组讨论,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年8月降息机会为100%, 9月进一步降息机会为65%,12月则见90%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡下行,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1430-1440区间好仓存在一定支持,而1450-1460区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓渐成共识,美经济数据整体偏弱美联储降息预期高涨,中美重启贸易磋商但离达成协议仍前路漫漫,金银震荡上行,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0730以日本6月全国CPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 2030以加拿大5月零售销售月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 2200以美国7月密歇根大学消费者信心指数初值高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1439适量好仓,目标1442,1448

 B)上破1448适量好仓,目标1454,1460

 C)跌穿1439适量淡仓,目标1433,1427

 D)首触1427适量好仓,目标1433,1439

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱           中 强

阻力 1448 1460 1475

支持 1439 1427 1412

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0930以澳大利亚6月季调后失业率低于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 1630以英国6月季调后零售销售月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 2030以美国7月费城联储制造业指数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

6) 2030以美国截至7月13日当周初请失业金人数高于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

7) 2200以美国6月谘商会领先指标月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

8) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1420适量好仓,目标1424,1430

 B)上破1430适量好仓,目标1438,1443

 C)跌穿1420适量淡仓,目标1412,1406

 D)首触1406适量好仓,目标1412,1420

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2. 1430做空,看1420,突破追1412 (亚市早段,准确捕捉10美元波幅)

1. 1420做多,看1430,突破追1438 (美市早段,准确捕捉18美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦美联储三把手、纽约联储主席威廉姆斯的讲话,威廉姆斯表示其目前对美国长期中性利率预估在0.5%左右,同时强调,“一旦决策者认为经济出现问题,有必要迅速采取行动”。而美联储副主席克拉里达同样表示,“不希望等到数据变差才采取行动”。美联储官员的言论推升了市场对降息幅度的预期,打压美元迅速走弱。美元指数再遭重挫,97关口告破,且跌穿了200日移动均线,暗示进一步走弱的可能性较大,金银联袂上涨,金价创2013年5月以来新高。原油方面,油价在跌势中刷新近一个月低位,对需求前景的悲观情绪依然笼罩着市场,俄罗斯输油管道恢复满负荷运作,美国墨西哥湾沿岸油厂在风暴过后恢复生产,市场加剧对供给过剩的担忧。数据方面,在美国,预计密歇根大学消费者信心稍微恢复。预计加拿大零售销售稍微回暖。在亚太区,预计日本CPI持稳。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:联储三把手言论推升降息幅度预期,金价势如破竹。1)首个即市策略,升穿1448可适量做多,看1454,1460,突破追1465,1468。2)反之,跌破1439,目标1433,1427,突破可追1424,1420。3)最后一个策略,全球经济增长放缓渐成共识,美经济数据整体偏弱美联储降息预期高涨,中美重启贸易磋商但离达成协议仍前路漫漫,金银震荡上行,以1412-1424区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格连跌第四日,至一个月来最低,跌幅超过百分之2。市场估计墨西哥湾上星期受风暴吹袭后,原油生产将回升,加上美国股市早段下跌,油价受影响。纽约期油以每桶55.3美元收市,跌1.48美元,跌幅百分之2.6。伦敦期油收市报61.93美元,跌1.73美元,跌幅百分之2.7。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看54.74, 53.45,阻力看56.75, 58.34。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】美国股市个别发展,标准普尔五百指数靠稳,道琼斯工业平均指数曾经跌超过100点。道琼斯工业平均指数收报27222点,升3点。标准普尔五百指数收报2995点,升10点。串流影视平台Netflix,上季上客数字远差过市场预期,股价曾经跌至半年最低,并且引发通讯服务股被抛售,抵销IBM盈利多过预期对美股的支持。道指早段偏软,上午后段跌幅扩大,最多跌151点,下午后段回稳,曾经倒升近47点。Netflix股价跌超过一成,IBM则升近百分之5。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元兑其他主要货币汇价全面下跌,美汇指数失守二百天平均线。纽约联邦储备银行行长威廉表示,经济有迹象出问题时,决策者就应该迅速行动,言论令减息预期升温。美元受影响,兑日圆触及三星期来最低。英镑兑美元急升至1.25水平,受惠于英国零售销售增长高过预期,及国会议员寻求避免「硬脱欧」。据报欧洲中央银行官员正研究修订央行通货膨胀目标。欧元曾经受影响,其后收复失地。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈突破区间拉锯后节节升高,此前美联储官员鸽声嘹亮,金价从1270附近展开反弹并突破三月末的高点,市场预期各国央行将陆续跟随美联储采取更鸽派的立场,金价回落并陷入区间盘整,贸易战恶果逐渐呈现,美联储降息预期不断升温,金价在1320附近企稳后一路走高,美联储暗示最早将于7月降息,金价突破千四大关后飙升至近六年高位,但美联储官员暗示不会激进降息,G20峰会习特会晤成果斐然,金价回落痛失千四大关后继续走低,全球经济放缓前景重回投资者视野,美联储官员言论普遍偏向鸽派,温和降息或已板上钉钉,金价几番冲击后突破年内高位,并持续拉升。日图呈震荡走高的态势,周图则呈宽幅拉锯后准备向上突破。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1439及1427。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位前期高位1448及1460附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调 重要黄金回调

阻力 1475 ~

阻力 1460 ~

阻力 1448 ~

支持 ~ 1439

支持 ~ 1427

支持 ~ 1412

阴阳烛形态:

4小时 日图 周图

形态 震荡上行 震荡上行 区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱 中 强

阻力 前期高位1448 前期高位1460 前期高位1475

支持 前期低位1439 前期低位1427 前期低位1412

银行间仓位分析:

好仓比例 淡仓比例 好仓挂单支持区 淡仓挂单支持区

昨日 55% 45% 1430,1440 1450,1460

前日 53% 47% 1410,1420 1430,1440

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周四(7月18日)黄金持仓量较前一交易日相比增加11.44吨,为814.62吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周四(7月18日)白银持仓量较前一交易日相比增加82.98吨,为10690.4吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿98.37, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破95.03, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿28500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破25500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周五(7月19日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0730,日本6月全国CPI年率,中,0.7%,0.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大5月零售销售月率,中,0.1%,0.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2200,美国7月密歇根大学消费者信心指数初值,高,98.2,98.4,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**


市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。


英伦金融投资管理部


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