英伦金融「原油交易策略」：俄输油管道恢复运作，需求前景黯淡油价积弱难返
英伦金融：上个交易日，原油价格连跌第四日，至一个月来最低，跌幅超过百分之2。市场估计墨西哥湾上星期受风暴吹袭后，原油生产将回升，加上美国股市早段下跌，油价受影响。纽约期油以每桶55.3美元收市，跌1.48美元，跌幅百分之2.6。伦敦期油收市报61.93美元，跌1.73美元，跌幅百分之2.7。从供应面看， OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月，美国国内页岩油产量稳中有增，美国加大对伊朗经济制裁力度，OPEC+内部利益分歧日渐明显，协议存在难以为继的可能性。从需求面看，全球经济复苏道路荆棘密布，原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑，从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪，或事件影响原油供应预期，未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位，但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文，或美国页岩油产量剧增，则可能打压油价后期再陷回调，支持看54.74, 53.45，阻力看56.75, 58.34。目前OPEC+减产协议再次延长，美伊关系恶化中东地缘政治风险上升，经济增长前景黯淡美联储降息预期高涨，驾车出行旺季汽油需求意外疲弱，美国库存状况左右短期波动，较高值搏率的交易策略，以适量逢高做空或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元
2) 0730以日本6月全国CPI年率低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元
3) 2030以加拿大5月零售销售月率高于预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元
4) 2200以美国7月密歇根大学消费者信心指数初值高于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元**
5) 在无突发事件下，以技术走势入市策略如下：
A)首触56.75适量淡仓，目标56.04,55.00
B)上破56.75适量好仓，目标57.76,58.34
C)跌穿55.00适量淡仓，目标54.30,53.45
D)首触53.45适量好仓，目标54.30,55.00
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下，料走势会较为大幅震荡，但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间，短线料该区间上下3~5美元，即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超越原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
弱 中 强
阻力 56.75 58.34 60.27
支持 54.74 53.45 51.48
【环球市况焦点及分析】
昨日市场聚焦美联储三把手、纽约联储主席威廉姆斯的讲话，威廉姆斯表示其目前对美国长期中性利率预估在0.5%左右，同时强调，“一旦决策者认为经济出现问题，有必要迅速采取行动”。而美联储副主席克拉里达同样表示，“不希望等到数据变差才采取行动”。美联储官员的言论推升了市场对降息幅度的预期，打压美元迅速走弱。美元指数再遭重挫，97关口告破，且跌穿了200日移动均线，暗示进一步走弱的可能性较大，金银联袂上涨，金价创2013年5月以来新高。原油方面，油价在跌势中刷新近一个月低位，对需求前景的悲观情绪依然笼罩着市场，俄罗斯输油管道恢复满负荷运作，美国墨西哥湾沿岸油厂在风暴过后恢复生产，市场加剧对供给过剩的担忧。数据方面，在美国，预计密歇根大学消费者信心稍微恢复。预计加拿大零售销售稍微回暖。在亚太区，预计日本CPI持稳。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况，亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息，油价反弹力度可以很大，投资者需紧盯消息面动向，顺势而为。
英伦金融【原油】：俄输油管道恢复运作，需求前景黯淡油价积弱难返。1)首个即市策略，跌破55.00可适量做空，目标54.53,53.45，突破可追52.63,52.20。2)反之，升穿56.75可适量做多，看57.76,58.34，突破追59.10,59.68。3)最后一个策略，目前OPEC+减产协议再次延长，美伊关系恶化中东地缘政治风险上升，经济增长前景黯淡美联储降息预期高涨，驾车出行旺季汽油需求意外疲弱，美国库存状况左右短期波动，以59.10-60.27区间作适量空单，追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急，必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】美国股市个别发展，标准普尔五百指数靠稳，道琼斯工业平均指数曾经跌超过100点。道琼斯工业平均指数收报27222点，升3点。标准普尔五百指数收报2995点，升10点。串流影视平台Netflix，上季上客数字远差过市场预期，股价曾经跌至半年最低，并且引发通讯服务股被抛售，抵销IBM盈利多过预期对美股的支持。道指早段偏软，上午后段跌幅扩大，最多跌151点，下午后段回稳，曾经倒升近47点。Netflix股价跌超过一成，IBM则升近百分之5。若美股走强则利好油价上扬，反之亦然。
【美元指数】美元兑其他主要货币汇价全面下跌，美汇指数失守二百天平均线。纽约联邦储备银行行长威廉表示，经济有迹象出问题时，决策者就应该迅速行动，言论令减息预期升温。美元受影响，兑日圆触及三星期来最低。英镑兑美元急升至1.25水平，受惠于英国零售销售增长高过预期，及国会议员寻求避免「硬脱欧」。据报欧洲中央银行官员正研究修订央行通货膨胀目标。欧元曾经受影响，其后收复失地。目前美联储不容美元走得太强，走势是在没干预下上扬，到一定位置则有打压，走势有人为因素及避险资金支持。
【原油分析】
【技术面分析】技术上，前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从历史低位回升，特朗普确认退出伊朗核协议，美联储明确暂停加息，油价回升后在54-58美元区间维持宽幅拉锯，美国取消伊朗石油出口的制裁豁免，油价最高冲至66美元上方，但全球经济放缓迹象越发明显，油价震荡走低，几经挣扎仍痛失60美元关口，贸易战忧虑持续抑制需求前景，油价尝试反抽60美元关口乏力后陷入崩跌，从相对高位一路跌至51美元关口下方，不过50美元关口上方存在较强支撑，市场担心贸易紧张局势恶化令需求增速放缓， G20峰会成中美贸易谈判破僵契机，油价大涨后重返54美元上方，美联储降息预期刺激多头情绪亢奋，鲍威尔国会证词一锤定音，油价几经波折后终于攻克60美元整数大关，但好景不长，美伊关系若即若离，EIA成品油库存大增，旺季需求意外疲弱加重投资者担忧情绪，油价从高位急剧回落，刷新七月份低位，55美元关口岌岌可危。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策，亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向，顺势而为，风险的头寸必须有所规划。
黄金分割回调分析：
近期波浪回调 重要黄金回调
阻力 60.27
阻力 58.34
阻力 56.75
支持 54.74
支持 53.45
支持 51.48
阴阳烛形态：
4小时 日图 周图
形态 震荡下行 震荡下行 区间震荡
顶底形态及均线分析：
弱 中 强
阻力 前期高位56.75 前期高位58.34 前期高位60.27
支持 前期低位54.74 前期低位53.45 前期低位51.48
市况爆发性及急促性高，媒体对油价波动诠释又见谬论，入市前必须头脑清醒，严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿98.37, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破95.03, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿28500上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破25500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压
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英伦金融投资管理部