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英伦金融「原油交易策略」:伊朗扣押英国油轮事件发酵,油价脱离一周多低位

作者:英伦金融

发布时间:2019-07-23 11:20:44


英伦金融:上个交易日,原油价格连续第二个交易日上升,受惠于伊朗扣押英国运油轮事件。而美国能源部长佩里则表示,伊朗对石油市场的影响力已经下降。伊朗于穆尔木兹海峡扣押一艘挂英国旗运油轮事件,引发市场担心中东原油付运可能会受阻,油价受支持。但利比亚最大油田上周五短暂关闭后恢复生产,减慢油价升势。纽约期油以每桶56.22美元收市,升59美仙,升幅近百分之1.1。伦敦期油收市报63.26美元,升79美仙,升幅近百分之1.3。正访问以色列的佩里关注扣押运油轮事件导致油价上升,但同时指出,随着原油、天然气等有新供应者冒起,伊朗较过往更难影响市场。美国能源部长佩里说︰「这些新供应应该有助维持燃料供应平稳,我相信市场波动会比较少,当发生像现在所见的事故时,伊朗将会更难影响市场,相对于十年前。」以色列一个位于地中海沿岸的天然气田今年将会投产,供应埃及和约旦,届时以色列将会成为能源出口国。国际能源署发声明表示,正密切注视霍尔木兹海峡形势,有需要时会迅速采取行动,确保全球原油供应充足,指能源自由通过霍尔木兹海峡输送的权利,对全球经济至关重要,必须坚守。声明又指,今年上半年油产量高过需求,石油市场目前供应充裕。而署方的紧急石油储备亦充足,足以应付经霍尔木兹海峡供应原油受阻一段长时间。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看55.62, 54.03,阻力看57.03, 58.46。目前OPEC+减产协议再次延长,美伊关系恶化中东地缘政治风险上升,经济增长前景黯淡美联储降息预期高涨,驾车出行旺季汽油需求意外疲弱,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1800以英国7月CBI工业订单差值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 2100以美国5月FHFA房价指数月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

4) 2200以美国7月里士满联储制造业指数高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

5) 2200以美国6月成屋销售年化总数低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 2200以欧元区7月消费者信心指数初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

7) 0430以美国7月19日当周API原油库存变动低于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

8) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触57.03适量淡仓,目标56.22,55.62

 B)上破57.03适量好仓,目标57.76,58.46

 C)跌穿55.62适量淡仓,目标54.74,54.03

 D)首触54.03适量好仓,目标54.74,55.62

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱 中 强

阻力 57.03 58.46 60.27

支持 54.74 53.45 51.48

【环球市况焦点及分析】

在欧美两大重量级央行的重磅议息即将接踵而至之际,投资者正密锣紧鼓地进行着仓位布局的准备。市场揣测欧洲央行或出台“相对激进”的宽松政策,而另一方面,特朗普在推特上表示,美联储应该“立即”采取降息措施,据悉特朗普计划提名出任美联储理事的谢尔顿支持降息50个基点。美元指数小幅走高,站稳97关口上方,金银涨跌互现,因美股收高,银价相对金价表现更好。原油方面,油价脱离一周多低位,小幅跳涨后在56美元关口附近维持盘整,伊朗扣押一艘英国油轮造成的影响仍在持续,中东紧张局势引发的担忧情绪推涨油价,但需求状况尚未出现根本性好转,制约了油价的反弹空间。本周市场焦点主要在欧洲,欧洲央行的重磅议息,以及英国新一任首相揭晓,是最受瞩目的两大看点。目前韩国、印尼等新兴市场国家央行已在预期的全球央行降息潮中抢跑,而欧洲央行在此次议息中的态度,值得关注。数据方面,在美国,预计FHFA房价指数小幅走低,成屋销售差强人意,新屋销售表现尚可,制造业PMI初值稍微回升,初请稍微增加,耐用品订单止跌回升,批发库存小幅增长,第二季度核心PCE物价指数表现温和,GDP增速放缓。在欧洲,预计欧元区消费者信心持续低迷,制造业PMI初值变化不大,欧洲央行可能逐步重启宽松政策,但降息等重大决策的时点可能会推迟;德国IFO商业景气状况相对持稳;英国CBI工业订单差值变化不大,零售销售差值大幅收窄。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:伊朗扣押英国油轮事件发酵,油价脱离一周多低位。1)首个即市策略,跌破55.62可适量做空,目标54.74,54.03,突破可追53.45,52.63。2)反之,升穿57.03可适量做多,看57.76,58.46,突破追59.10,60.00。3)最后一个策略,目前OPEC+减产协议再次延长,美伊关系恶化中东地缘政治风险上升,经济增长前景黯淡美联储降息预期高涨,驾车出行旺季汽油需求意外疲弱,美国库存状况左右短期波动,以59.10-60.53区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市回升,受减息预期所支持。市场注视本星期公布的科技股业绩。道琼斯工业平均指数升17点,报27171点。标准普尔五百指数升8点,报2985点。市场认为,欧洲中央银行本星期可能会减息,而美国联邦储备局下星期亦会减息。市场亦注视美中两国贸易谈判进展,而多家大型科技公司,包括社交媒体Facebook与电子商贸公司亚马逊,本星期都会公布业绩。科技股有买盘,带动大市上升,三项主要指数都扭转上星期五跌势。道指早段升近74点后回落,上午尾段最多倒跌65点,其后重拾升轨,尾段升幅收窄。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价连续第二个交易日上升,市场观望欧美利率去向。欧洲中央银行本星期开会前,美元跟随股市上升,兑其他主要货币普遍向好。交易员进一步认为,英国会在无协议下「硬脱欧」,英镑受影响,承接上星期跌势。美国联邦储备局下星期议息,多只蓝筹科技股本星期公布业绩,亦受市场注视。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,美联储明确暂停加息,油价回升后在54-58美元区间维持宽幅拉锯,美国取消伊朗石油出口的制裁豁免,油价最高冲至66美元上方,但全球经济放缓迹象越发明显,油价震荡走低,几经挣扎仍痛失60美元关口,贸易战忧虑持续抑制需求前景,油价尝试反抽60美元关口乏力后陷入崩跌,从相对高位一路跌至51美元关口下方,不过50美元关口上方存在较强支撑,市场担心贸易紧张局势恶化令需求增速放缓, G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价大涨后重返54美元上方,美联储降息预期刺激多头情绪亢奋,鲍威尔国会证词一锤定音,油价几经波折后终于攻克60美元整数大关,但好景不长,美伊关系若即若离,EIA成品油库存大增,旺季需求意外疲弱加重投资者担忧情绪,油价从高位急剧回落,刷新七月份低位,波斯湾军事冲突加剧,伊朗扣押英国油轮事件发酵,油价收复55、56美元关口。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调 重要黄金回调

阻力 60.27

阻力 58.46

阻力 57.03

支持 54.74

支持 53.45

支持 51.48

阴阳烛形态:

4小时 日图 周图

形态 震荡下行 震荡下行 区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱 中 强

阻力 前期高位57.03 前期高位58.46 前期高位60.27

支持 前期低位54.74 前期低位53.45 前期低位51.48

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿98.37, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破95.03, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿28500上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破25500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压


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英伦金融投资管理部


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