英伦金融「黄金交易早评」:特朗普搅局贸易形势惊涛骇浪,美元急跌金价飙涨
英伦金融:在美联储鹰派降息后,美国总统特朗普的失望情绪溢于言表,同时特朗普还发表了有关贸易和关税的态度强硬的推文,令市场担心全球贸易的紧张局势或将拖累经济前景进一步深陷泥潭。美国制造业PMI创2009年9月以来的最低水平,市场风险厌恶情绪蔓延,美国三大股指悉数收跌,各个行业板块普遍走低,美十年期国债收益率逾两年来首次跌破2%的关键技术水准。美元指数盘中一度触及逾两年新高,但随后急跌并向下击穿98.5水平支撑,金银强势反弹。美非农就业报告即将压轴登场,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年9月降息机会为85%, 10月为94%,12月则见97%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率大幅回落,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1420-1430区间好仓存在一定支持,而1440-1450区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓渐成共识,美联储鹰派降息后续前景扑簌迷离,中美重启贸易磋商但离达成协议仍前路漫漫,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2) 1700以欧元区6月零售销售月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元
3) 1700以欧元区6月PPI月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
4) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元
5) 2030以美国7月季调后非农就业人口变动低于预期适量好仓,波幅逾10~12美元****
6) 2030以美国7月平均每小时工资年率高于预期适量淡仓,波幅逾5~8美元***
7) 2030以美国7月失业率高于预期适量好仓,波幅逾5~8美元***
8) 2030以美国6月贸易帐低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
9) 2200以美国7月密歇根大学消费者信心指数终值高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
10) 2200以美国6月工厂订单月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
11) 2200以美国6月耐用品订单月率终值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
12) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
A)首触1434适量好仓,目标1439,1446
B)上破1446适量好仓,目标1453,1458
C)跌穿1434适量淡仓,目标1427,1420
D)首触1420适量好仓,目标1427,1434
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
弱 中 强
阻力 1453 1465 1482
支持 1434 1411 1400
【前交易日回顾】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2) 0945以中国7月财新制造业PMI高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元
3) 1600以欧元区7月Markit制造业PMI终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
4) 1630以英国7月Markit制造业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
5) 1900以英国8月央行基准利率持平预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
6) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元
7) 2030以美国截至7月27日当周初请失业金人数高于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
8) 2145以美国7月Markit制造业PMI终值高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
9) 2200以美国7月ISM制造业PMI高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
10) 2200以美国6月营建支出月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
11) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
A)首触1409适量好仓,目标1415,1420
B)上破1420适量好仓,目标1427,1434
C)跌穿1409适量淡仓,目标1400,1394
D)首触1394适量好仓,目标1400,1409
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
前优先操作建议:
1. 1409做多,看1420,突破追1427 (美市早段,准确捕捉9美元波幅)
3. 触底回1420做多,看1427,突破追1434 (美市晚段,准确捕捉14美元波幅)
【环球市况焦点及分析】
在美联储鹰派降息后,美国总统特朗普的失望情绪溢于言表,同时特朗普还发表了有关贸易和关税的态度强硬的推文,令市场担心全球贸易的紧张局势或将拖累经济前景进一步深陷泥潭。美国制造业PMI创2009年9月以来的最低水平,市场风险厌恶情绪蔓延,美国三大股指悉数收跌,各个行业板块普遍走低,美十年期国债收益率逾两年来首次跌破2%的关键技术水准。美元指数盘中一度触及逾两年新高,但随后急跌并向下击穿98.5水平支撑,金银强势反弹。原油方面,油价遭遇沉重打击,暴跌逾8%,创近四年来最大单日跌幅,继美联储政策宽松力度令人失望后,特朗普再次挑起贸易争端的言论以持续低迷的制造业PMI数据,令油价雪上加霜。美联储议息领衔,风险事件和重磅数据密集轰炸的超级周来袭!数据方面,在美国,预计非农就业形势严峻,时薪增长稍微提速,失业率维持在低位徘徊,贸易逆差收窄幅度有限,密歇根大学消费者信心持稳,工厂与耐用品订单表现尚可。在欧洲,预计零售销售枯木逢春,PPI跌势加深。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。
英伦金融【黄金】:特朗普搅局贸易形势惊涛骇浪,美元急跌金价飙涨。1)首个即市策略,升穿1446可适量做多,看1450,1453,突破追1458,1465。2)反之,跌破1434,目标1430,1427,突破可追1420,1415。3)最后一个策略,全球经济增长放缓渐成共识,美联储鹰派降息后续前景扑簌迷离,中美重启贸易磋商但离达成协议仍前路漫漫,金银区间震荡,以1406-1420区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【原油直击】上个交易日,原油价格急跌百分之7左右,至一个半月来最低。市场担心,美中两国贸易纠纷拖延下去,将会影响原油需求。纽约期油以每桶53.95美元收市,为6月19日以来最低收市价,跌4.63美元,跌幅百分之7.9,为2015年2月以来最大单日跌幅。伦敦10月期油收市报60.5美元,为6月12日以来最低收市价,跌4.55美元,跌幅近百分之7,为2016年2月以来最大单日跌幅。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看53.59, 52.63,阻力看55.35, 56.75。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。
【纽约股市】美国股市持续下跌,道琼斯工业平均指数,升超过300点后回落,跌至五个星期最低,受美中两国贸易争端影响。道琼斯工业平均指数收市报26583点,跌280点。标准普尔五百指数报2953点,跌26点。美国总统特朗普突然宣布,下月1日开始,向其余三千亿美元中国货征收关税,美股受影响下跌,金融股、能源股,及对贸易关系敏感的工业股,表现比较差。联邦储备局一如预期减息后,市场焦点返回企业业绩。通用车厂、食品生产商家乐氏等,几家大企业业绩理想,美股早段受到支持。道指初段跌4点后反弹,上午后段曾经升311点,升幅近百分之1.2,到特朗普宣布向更多中国货征税后转跌,最多跌近316点,跌幅大约百分之1.2,临近收市跌幅收窄,收市连续第三日下跌,指数高低波幅达到接近627点。标普五百指数连续第四个交易日下跌,收市跌近百分之0.9,反映投资者恐慌情绪的波动指数,升近一成一,至差不多两个月来最高。若美股走强则利淡金银回落。
【美元指数】美元汇价兑其他主要货币个别发展,美汇指数升至两年多最高后回落。美国联邦储备局主席鲍威尔示意,未必会长时间减息,美元早段继续受支持,美汇指数曾经升至26个月最高。到美国总统特朗普宣布,向其余中国货征税后回跌。市场担心美中两国贸易纠纷升温,避险资金流入日圆,美元兑日圆跌近百分之1.3。英国「硬脱欧」机会越来越大,加上英伦银行调低英国经济增长预测,英镑受影响。在欧洲交易时段,曾经跌穿1.21美元,跌至两年半最低。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。
【黄金分析】
【技术面分析】技术上,4H图呈区间内反复震荡,此前金价从1270附近展开反弹并突破三月末的高点,市场预期各国央行将陆续跟随美联储采取更鸽派的立场,金价回落并陷入区间盘整,贸易战恶果逐渐呈现,金价在1320附近企稳后飙升至近六年高位,G20峰会习特会晤成果斐然,金价回落痛失千四大关后继续走低,全球经济放缓前景重回投资者视野,美联储官员言论暗示温和降息,金价几番冲击后突破年内高位,但在1450上方遇阻回落,美联储鸽派降息预期落空打压金价大幅走低,随后特朗普发表再次挑起贸易争端的言论,市场风险厌恶情绪升温,金价强劲反弹。日图呈区间震荡的走势,周图则呈宽幅拉锯后准备向上突破。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,2019年7月底则是逾十年来首次降息,鲍威尔表示是政策的“中期调整”,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1420及1411附近。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位前期高位1453及1465附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
黄金回调分析:
近期波浪回调 重要黄金回调
阻力 1482 ~
阻力 1465 ~
阻力 1453 ~
支持 ~ 1434
支持 ~ 1411
支持 ~ 1400
阴阳烛形态:
4小时 日图 周图
形态 区间震荡 区间震荡 区间震荡
顶底形态及均线分析:
弱 中 强
阻力 前期高位1453 前期高位1465 前期高位1482
支持 前期低位1434 前期低位1411 重要整数1400
银行间仓位分析:
好仓比例 淡仓比例 好仓挂单支持区 淡仓挂单支持区
昨日 53% 47% 1420,1430 1440,1450
前日 49% 51% 1390,1400 1410,1420
ETF金银持仓量:
全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周四(8月1日)黄金持仓量较前一交易日相比增加4.4吨,为827.82吨。
全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周四(8月1日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为11095.09吨。
市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
【指数及外汇市场对金价关注事项】
----, 美元指数升穿99.43, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压
----, 美元指数跌破96.46, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠
----, 美股升穿28000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压
----, 美股跌破25000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠
【今日与本周重要数据及关注事项】
周五(8月2日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
1700,欧元区6月零售销售月率,中,-0.3%,0.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1700,欧元区6月PPI月率,中,-0.1%,-0.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2030,美国7月季调后非农就业人口变动(万),高,22.4,16,1.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油****
2030,美国7月平均每小时工资年率,高,3.1%,3.2%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***
2030,美国7月失业率,高,3.7%,3.7%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油***
2030,美国6月贸易帐(亿美元),高,-555,-542,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2200,美国7月密歇根大学消费者信心指数终值,高,98.4,98.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2200,美国6月工厂订单月率,高,-0.7%,0.6%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2200,美国6月耐用品订单月率终值,高,2%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。
英伦金融投资管理部