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英伦金融「原油交易策略」:鸽派降息预期落空且贸易争端双重打击,油价暴跌

作者:英伦金融

发布时间:2019-08-02 12:24:25


英伦金融:上个交易日,原油价格急跌百分之7左右,至一个半月来最低。市场担心,美中两国贸易纠纷拖延下去,将会影响原油需求。纽约期油以每桶53.95美元收市,为6月19日以来最低收市价,跌4.63美元,跌幅百分之7.9,为2015年2月以来最大单日跌幅。伦敦10月期油收市报60.5美元,为6月12日以来最低收市价,跌4.55美元,跌幅近百分之7,为2016年2月以来最大单日跌幅。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看53.59, 52.63,阻力看55.35, 56.75。目前OPEC+减产协议再次延长,美伊关系恶化霍尔木兹海峡频现冲突,全球贸易形势严峻经济下行压力加大,美联储鹰派降息后续不确定性陡增,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1700以欧元区6月零售销售月率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1700以欧元区6月PPI月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 2030以美国7月季调后非农就业人口变动低于预期适量淡仓,波幅逾1.0~1.2美元****

5) 2030以美国7月平均每小时工资年率高于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

6) 2030以美国7月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾0.5~0.8美元***

7) 2030以美国6月贸易帐低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

8) 2200以美国7月密歇根大学消费者信心指数终值高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

9) 2200以美国6月工厂订单月率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

10) 2200以美国6月耐用品订单月率终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

11) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触55.35适量淡仓,目标54.74,53.59

 B)上破55.35适量好仓,目标56.04,56.75

 C)跌穿53.59适量淡仓,目标52.63,52.00

 D)首触52.00适量好仓,目标52.63,53.59

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱 中 强

阻力 55.35 56.75 58.34

支持 53.59 51.48 50.61

【环球市况焦点及分析】

在美联储鹰派降息后,美国总统特朗普的失望情绪溢于言表,同时特朗普还发表了有关贸易和关税的态度强硬的推文,令市场担心全球贸易的紧张局势或将拖累经济前景进一步深陷泥潭。美国制造业PMI创2009年9月以来的最低水平,市场风险厌恶情绪蔓延,美国三大股指悉数收跌,各个行业板块普遍走低,美十年期国债收益率逾两年来首次跌破2%的关键技术水准。美元指数盘中一度触及逾两年新高,但随后急跌并向下击穿98.5水平支撑,金银强势反弹。原油方面,油价遭遇沉重打击,暴跌逾8%,创近四年来最大单日跌幅,继美联储政策宽松力度令人失望后,特朗普再次挑起贸易争端的言论以持续低迷的制造业PMI数据,令油价雪上加霜。美联储议息领衔,风险事件和重磅数据密集轰炸的超级周来袭!数据方面,在美国,预计非农就业形势严峻,时薪增长稍微提速,失业率维持在低位徘徊,贸易逆差收窄幅度有限,密歇根大学消费者信心持稳,工厂与耐用品订单表现尚可。在欧洲,预计零售销售枯木逢春,PPI跌势加深。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:鸽派降息预期落空且贸易争端双重打击,油价暴跌。1)首个即市策略,跌破53.59可适量做空,目标53.05,52.42,突破可追51.48,50.61。2)反之,升穿55.35可适量做多,看56.04,56.75,突破追57.63,58.34。3)最后一个策略,目前OPEC+减产协议再次延长,美伊关系恶化霍尔木兹海峡频现冲突,全球贸易形势严峻经济下行压力加大,美联储鹰派降息后续不确定性陡增,美国库存状况左右短期波动,以57.63-58.82区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】美国股市持续下跌,道琼斯工业平均指数,升超过300点后回落,跌至五个星期最低,受美中两国贸易争端影响。道琼斯工业平均指数收市报26583点,跌280点。标准普尔五百指数报2953点,跌26点。美国总统特朗普突然宣布,下月1日开始,向其余三千亿美元中国货征收关税,美股受影响下跌,金融股、能源股,及对贸易关系敏感的工业股,表现比较差。联邦储备局一如预期减息后,市场焦点返回企业业绩。通用车厂、食品生产商家乐氏等,几家大企业业绩理想,美股早段受到支持。道指初段跌4点后反弹,上午后段曾经升311点,升幅近百分之1.2,到特朗普宣布向更多中国货征税后转跌,最多跌近316点,跌幅大约百分之1.2,临近收市跌幅收窄,收市连续第三日下跌,指数高低波幅达到接近627点。标普五百指数连续第四个交易日下跌,收市跌近百分之0.9,反映投资者恐慌情绪的波动指数,升近一成一,至差不多两个月来最高。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价兑其他主要货币个别发展,美汇指数升至两年多最高后回落。美国联邦储备局主席鲍威尔示意,未必会长时间减息,美元早段继续受支持,美汇指数曾经升至26个月最高。到美国总统特朗普宣布,向其余中国货征税后回跌。市场担心美中两国贸易纠纷升温,避险资金流入日圆,美元兑日圆跌近百分之1.3。英国「硬脱欧」机会越来越大,加上英伦银行调低英国经济增长预测,英镑受影响。在欧洲交易时段,曾经跌穿1.21美元,跌至两年半最低。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,美联储明确暂停加息,油价回升后在54-58美元区间维持宽幅拉锯,美国取消伊朗石油出口的制裁豁免,油价最高冲至66美元上方,但全球经济放缓迹象越发明显,油价震荡走低,几经挣扎仍痛失60美元关口,贸易战忧虑持续抑制需求前景,油价尝试反抽60美元关口乏力后陷入崩跌,从相对高位一路跌至51美元关口下方,不过50美元关口上方存在较强支撑,市场担心贸易紧张局势恶化令需求增速放缓, G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价大涨后重返54美元上方,美联储降息预期刺激多头情绪亢奋,油价攻克60美元整数大关,但好景不长,旺季需求意外疲弱加重投资者担忧情绪,油价从高位急剧回落,刷新七月份低位,波斯湾军事冲突加剧,油价收复55-57美元关口,美联储鸽派降息预期落空且特朗普再次挑起贸易争端,油价接连遭遇重挫。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调 重要黄金回调

阻力 58.34

阻力 56.75

阻力 55.35

支持 53.59

支持 51.48

支持 50.61

阴阳烛形态:

4小时 日图 周图

形态 震荡下行 区间震荡 区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱 中 强

阻力 前期高位55.35 前期高位56.75 前期高位58.34

支持 前期低位53.59 前期低位51.48 前期低位50.61

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿99.43, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破96.46, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿28000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破25000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压


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英伦金融投资管理部


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