英伦金融「原油交易策略」：特朗普解雇鹰派顾问博尔顿，API骤降油价剧震
英伦金融：上个交易日，原油价格连升四个交易日后，由一个多月最高回落。美国总统特朗普辞退外交立场强硬的国家安全顾问博尔顿，市场估计，美国对伊朗立场可能会转为较温和，并且可能放宽伊朗原油出口制裁，油价受影响。美国能源部调低油价预测，亦利淡油市。纽约期油以每桶57.4美元收市，跌45美仙，跌幅近百分之0.8。伦敦期油收市报62.38美元，跌21美仙，跌幅百分之0.3。纽约期油收市后，美国石油协会公布，当地上星期原油库存减少720万桶，市场则预期减少270万桶。汽油存量减少450万桶，减幅大过预期。蒸馏油存量增加61万8千桶，增幅远较预期大。数据公布后，油价在场外交易时段上升。从供应面看， OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月，美国国内页岩油产量稳中有增，美国加大对伊朗经济制裁力度，OPEC+内部利益分歧日渐明显，协议存在难以为继的可能性。从需求面看，全球经济复苏道路荆棘密布，原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑，从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪，或事件影响原油供应预期，未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位，但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文，或美国页岩油产量剧增，则可能打压油价后期再陷回调，支持看57.13, 55.76，阻力看58.82, 60.27。目前OPEC+仍然维持着减产协议，美伊关系恶化霍尔木兹海峡频现冲突，全球贸易形势严峻经济下行压力加大，美联储主席鲍威尔表示将采取行动维持经济扩张，美国库存状况左右短期波动，较高值搏率的交易策略，以适量逢低做多或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元
2) 2030以美国8月PPI年率高于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元**
3) 2030以美国7月批发库存月率终值高于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元**
4) 2230以美国9月6日当周EIA原油库存变动低于预期适量好仓，波幅逾0.5~0.8美元***
5) 在无突发事件下，以技术走势入市策略如下：
A)首触57.13适量好仓，目标58.00,58.82
B)上破58.82适量好仓，目标59.42,60.27
C)跌穿57.13适量淡仓，目标56.59,55.76
D)首触55.76适量好仓，目标56.59,57.13
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下，料走势会较为大幅震荡，但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间，短线料该区间上下3~5美元，即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超越原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
弱 中 强
阻力 58.82 60.27 62.00
支持 57.13 55.76 53.78
【环球市况焦点及分析】
欧洲央行和美联储即将先后举行货币政策会议，由于对会议的鸽派预期占优，投资者对风险资产的兴趣持续升温，加上市场憧憬中美贸易谈判取得积极进展，美国10年期国债收益率创出一个月新高，美股涨跌互现，道琼斯指数顽强录得连续第五个交易日上涨。美元指数小幅反弹，但仍受制于98.5水平附近的阻力，金银持续走弱，银价在18美元关口上方摇摇欲坠。原油方面，油价先扬后抑，58美元关口得而复失，油价曾跟随股市行情向好，但美国总统特朗普解雇了他最鹰派的顾问之一博尔顿，博尔顿给石油市场带来的风险溢价消失，加上EIA短期能源展望报告偏悲观，造成油价回落，此外API原油库存骤降700多万桶，推动油价尾盘回升。本周市场焦点，欧洲央行议息，目前市场预期欧洲央行存款利率将下调10个基点，并宣布重启资产购买计划，这意味着负利率政策或将深化；此外，OPEC和非OPEC产油国部长级观察委员会开会，亦值得关注。数据方面，在美国，在欧洲预计JOLTs职位空缺有所减少，CPI和PPI均略有下滑，批发库存终值持平，初请略增，进口物价下滑，零售销售增长微弱，密歇根大学消费者信心稍微好转，营运库存变化不大。在欧洲，预计欧元区工业产出回暖，欧洲央行或加强量化宽松；德国CPI终值持平；法国CPI终值持平。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况，亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息，油价反弹力度可以很大，投资者需紧盯消息面动向，顺势而为。
英伦金融【原油】：特朗普解雇鹰派顾问博尔顿，API骤降油价高位剧震。1)首个即市策略，跌破57.13可适量做空，目标56.59,56.04，突破可追55.35,54.33。2)反之，升穿58.82可适量做多，看59.42,60.27，突破追61.00,61.57。3)最后一个策略，目前OPEC+仍然维持着减产协议，美伊关系恶化霍尔木兹海峡频现冲突，全球贸易形势严峻经济下行压力加大，美联储主席鲍威尔表示将采取行动维持经济扩张，美国库存状况左右短期波动，以54.03-55.35区间作适量多单，追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急，必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市个别发展。道琼斯工业平均指数连续第五个交易日上升，是三个月来最长升浪，收市升73点，报26909点。标准普尔五百指数升不足1点，报2979点。中国工业生产者价格指数录得三年来最大跌幅，触发市场担心环球经济会衰退，美股受影响。有报道说，中国准备增加购买美国农产品，希望达成较佳贸易协议，消息曾经支持大市反弹。尾段有买盘，大市明显上升。道指上午中段跌118点后回稳，上午尾段曾经倒升近22点，其后再度下跌。不过尾段抽升，与标普五百指数都是以全日最高收市。若美股走强则利好油价上扬，反之亦然。
【美元指数】美元兑其他主要货币汇价个别发展，兑欧元与日圆都向好。美汇指数微升。欧洲中央银行星期四开会，市场预期会减息。不过有报道说，欧洲央行可能会讨论延迟恢复量化寛松货币政策。欧元上落不大，兑美元则偏软。日本央行下星期开会。有报道说，对于讨论扩大经济刺激计划，决策官员取态更为开放。消息影响日圆兑美元触及五星期来最低。美中两国下月初举行高级别贸易磋商，避险货币需求亦受影响。目前美联储不容美元走得太强，走势是在没干预下上扬，到一定位置则有打压，走势有人为因素及避险资金支持。
【原油分析】
【技术面分析】技术上，前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从历史低位回升，美国取消伊朗石油出口的制裁豁免，油价最高冲至66美元上方，但全球经济放缓迹象越发明显，油价从相对高位一路跌至51美元关口下方，G20峰会成中美贸易谈判破僵契机，油价攻克60美元整数大关，但好景不长，旺季需求意外疲弱加重投资者担忧情绪，油价从高位急剧回落，美联储鸽派降息预期落空且特朗普再次挑起贸易争端，油价接连遭遇重挫，最低曾迫近50美元整数大关，全球经济衰退风险高企但市场预期央行救市，油价跟随风险偏好情绪变化而来回拉锯，中美互相加征新的关税开始陆续生效，油价一度连失55、54美元关口，全球股市普涨，最新非农报告喜忧参半，美联储主席鲍威尔承诺将采取适当行动维持经济扩张，油价震荡回升。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策，亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向，顺势而为，风险的头寸必须有所规划。
黄金分割回调分析：
近期波浪回调 重要黄金回调
阻力 62.00
阻力 60.27
阻力 58.82
支持 57.13
支持 55.76
支持 53.78
阴阳烛形态：
4小时 日图 周图
形态 区间震荡 区间震荡 区间震荡
顶底形态及均线分析：
弱 中 强
阻力 前期高位58.82 前期高位60.27 前期高位62.00
支持 前期低位57.13 前期低位55.76 前期低位53.78
市况爆发性及急促性高，媒体对油价波动诠释又见谬论，入市前必须头脑清醒，严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿100.00, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破97.03, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿28500上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破25500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压
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英伦金融投资管理部