FW融语财经
FW融语财经·机构策略

「原油交易策略」沙特炼厂遭遇飞来横祸,大量产能受影响油价飙升

作者:英伦金融

发布时间:2019-09-16 11:38:37


英伦金融:上个交易日,原油价格连续第四个交易日下跌,伦敦期油曾经跌穿每桶60美元。市场担心全球经济增长放慢可能会削弱原油需求,导致供应过剩。纽约期油以每桶54.85美元收市,跌24美仙,跌幅百分之0.4。伦敦期油收市报60.22美元,跌16美仙,跌幅近百分之0.3。总结全星期,纽约期油扭转过去两星期升势,跌近百分之3。伦敦期油过去四星期升势结束,跌百分之2.1。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看60.27, 58.82,阻力看62.29, 63.35。目前OPEC+仍然维持著减产协议,美伊关系恶化霍尔木兹海峡频现冲突,全球贸易形势严峻经济下行压力加大,美联储主席鲍威尔表示将采取行动维持经济扩张,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1000以中国1-8月社会消费品零售总额年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1000以中国1-8月规模以上工业增加值年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1000以中国1-8月城镇固定资产投资年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 2030以美国9月纽约联储制造业指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触60.27适量好仓,目标61.00,61.85

 B)上破61.85适量好仓,目标62.50,63.35

 C)跌穿60.27适量淡仓,目标59.68,58.76

 D)首触58.76适量好仓,目标59.68,60.27

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱            中         强

阻力 62.29 63.35 65.00

支持 60.27 58.82 57.46

【环球市况焦点及分析】

上周五市场聚焦英国脱欧的最新进展,有报道称英国政界人士可能缓和他们的脱欧立场,英镑走势强劲,英国首相约翰逊即将于欧盟主席容克会面并商谈脱欧议题,随著消息面的发酵,英镑的波动性或将进一步加剧。美国8月零售销售增幅超过预期,显示消费者支出稳健,10年期美债收益率创三年最大单周涨幅,收益率曲线趋陡,市场风险偏好有所抬升,投资者纷纷下调美联储年内降息幅度的预期。美元指数震荡走低,一度触及8月13日以来的最低点,但仍保持盘踞在98关口上方,金银遭遇抛售潮而重挫,银价跌幅尤甚,周末沙特炼厂遇袭,避险买盘推动金银强势反弹。原油方面,油价震荡偏软,承压于55美元关口下方,OPEC与IEA均对石油市场的前景感到悲观,认为OPEC+减产的努力在很大程度上被美国产量的增长所抵消;在周末传来沙特石油设施遭武装袭击的消息,沙特阿美约一半的产能受到影响而暂停运作,相当于全球每日石油供应量的5%,油价本周大幅高开至61美元附近。本周的重头戏,自然是非美联储重磅议息莫属,此外日本和英国央行议息,英国首相约翰逊与欧盟主席容克举行脱欧会谈,英国工党举行为期五天的会议,中东地缘政治局势等,亦值得关注。数据方面,在美国,预计工业产出止跌回升,NAHB房产市场指数稍微下行,新屋开工增加,营建许可略微减少,美联储或顺应市场预期降息25个基点,但措辞上未必过分偏向鸽派,初请略有减少,谘商会领先指标走低,成屋销售状况差强人意。预计加拿大CPI变化不大,零售销售小幅增长。在欧洲,预计欧元区ZEW经济景气状况持续低迷,CPI终值持平,消费者信心持续回落;德国ZEW经济景气状况欠佳,PPI变化不大;英国零售物价指数小幅下滑,CPI与PPI均有不同程度的走弱,零售销售由升转跌,工业订单差值有所收窄,英国央行按兵不动。在亚太区,预计中国社会消费品零售总额大致持平,规模以上工业增加值略有下降,城镇固定资产投资小幅上升;日本央行维持负利率政策,CPI表现低迷。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:沙特炼厂遭遇飞来横祸,大量产能受影响油价飙升。1)首个即市策略,跌破60.27可适量做空,目标59.68,58.82,突破可追58.18,57.46。2)反之,升穿61.85可适量做多,看62.29,63.35,突破追63.80,64.75。3)最后一个策略,目前OPEC+仍然维持著减产协议,美伊关系恶化霍尔木兹海峡频现冲突,全球贸易形势严峻经济下行压力加大,美联储主席鲍威尔表示将采取行动维持经济扩张,美国库存状况左右短期波动,以56.89-58.18区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市个别发展。道琼斯工业平均指数连续第八个交易日上升,至一个半月来最高, 收市升37点,报27219点。标准普尔五百指数跌两点,报3007点。市场憧憬美中两国贸易谈判会有进展,加上美国零售销售升幅大过预期,美股受支持。苹果公司与晶片厂博通股价受压,拖累科技股下跌,并影响大市由高位回落。道指连升第八个交易日,上午中段升95点后升势减弱,下午跌幅曾经收窄至接近12点,尾段再度上升,收市连续第二日录得接近16个月来最长升浪。标普五百指数贴近历史高位后转跌,收市终止连续三日上升。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】英镑汇价急升,而欧元亦继续向好。有报道说,北爱尔兰最大政党同意英国「脱欧」后接受欧洲联盟一些规定。消息虽然受否认,已经刺激英镑急升,兑美元升超过百分之一,至1.25水平。对于闲置准备金过多的银行,欧洲中央银行免除罚款,欧元受支持,兑美元连续第二日上升。美国零售销售升幅大过预期,不过美中两国贸易紧张降温,美元受影响,美汇指数在98水平偏软。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,美国取消伊朗石油出口的制裁豁免,油价最高冲至66美元上方,但全球经济放缓迹象越发明显,油价从相对高位一路跌至51美元关口下方,G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价攻克60美元整数大关,但好景不长,旺季需求意外疲弱加重投资者担忧情绪,油价从高位急剧回落,美联储鸽派降息预期落空且特朗普再次挑起贸易争端,油价接连遭遇重挫,最低曾迫近50美元整数大关,全球经济衰退风险高企但市场预期央行救市,油价跟随风险偏好情绪变化而来回拉锯,中美互相加征新的关税开始陆续生效,油价一度连失55、54美元关口,全球股市普涨,最新非农报告喜忧参半,美联储主席鲍威尔承诺将采取适当行动维持经济扩张,油价震荡回升,OPEC+在阿布扎比会议上未提出进一步的限产措施,油价连续重挫,沙特炼厂遭武装无人机空袭,油价飙升。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调 重要黄金回调

阻力 65.00

阻力 63.35

阻力 62.29

支持 60.28

支持 58.82

支持 57.46

阴阳烛形态:

4小时 日图  周图

形态 区间震荡 区间震荡 区间震荡

顶底形态及均线分析:

           弱                中            强

阻力 前期高位62.29 前期高位63.35 前期高位65.00

支持 前期低位60.27 前期低位58.82 前期低位57.46

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿100.00, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破97.03, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿28500上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破25500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压


市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟著英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”著称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。


英伦金融投资管理部


热门文章
风险提示:本站内的所有入驻广告、入驻分析师、入驻经纪商/金融机构或其他媒体平台互换资源,其所包含的内容均由第三方自主发布,与FW融语https://m.cjwzzx.com/完全无关。点击任意图片/文字广告按钮后将会离开FW融语财经网站,跳转后页面的所有信息均由第三方控制,与FW融语https://m.cjwzzx.com/完全无关。凡以任何方式登陆本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站免责声明的约束。