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英伦金融「白银交易日评」:市场忧中美贸易谈判再起波澜,避险升温银价上扬

作者:英伦金融

发布时间:2019-09-23 10:15:04


【操作策略】

伦敦银日间建议适量逢高做空或突破区间追单为主:

伦敦银阻力位:18.19, 18.47, 18.65  支撑位:17.78, 17.51, 17.33

1、短线在18.19阻力下方做空,止损18.39,目标17.78, 17.51;

2、向上突破18.47适量做多,止损18.27,目标18.65, 18.80;

3、中线在18.47阻力下方做空,止损18.67,目标17.78, 17.33。

【走势回顾】

伦敦银上交易日(9月20日)开盘17.80美元/盎司,盘中最高17.98美元/盎司,最低17.75美元/盎司,日收盘17.96美元/盎司,收小阳线。今日亚盘时段,银价区间震荡。

【基本面分析】

中美新一轮高级别贸易磋商的窗口期即将在10月初开启,目前双方的贸易代表团正在进行着较低级别的磋商,以为此轮谈判铺路,而投资者亦紧盯着消息面的风吹草动,以求抢得先机。有报道称中方贸易代表团临时取消了到访美国蒙大拿州农场的计划,并将提前回国,引发市场对谈判再次破裂的担忧;此外,美国宣布对伊朗央行等实体实施制裁,作为对沙特石油设施遭袭事件的回应,市场仍担心美国或采取进一步的军事行动,避险情绪急剧升温。美元指数曾震荡走低并迫近98关口,随后上演大逆转,强势走高至98.5水平上方,临近收盘则稍微回落靠稳,金银获避险买盘支撑,携手上扬。原油方面,油价在高开震荡后小幅回落,因沙特保证将在本月底前将产能恢复至遇袭前的水平,而且中美贸易谈判的前景可能不太乐观,削弱了原油多头的持仓信心,不过波斯湾局势未有明显缓和,油价仍保持着地缘政治的风险溢价。在经历美联储领衔的多国央行议息风暴后,本周的数据与事件稍显平淡,投资者可较多关注英国脱欧以及中东地缘政治的变化,而中美贸易局势,则需静待10月初新一轮磋商的消息。数据方面,在美国,预计制造业PMI变化不大,20座大城市房价指数稳中有涨,FHFA房价指数略微走高,谘商会消费者信心表现差强人意,新屋销售小幅向好,初请略增,二季度核心PCE物价指数与GDP终值均持平,批发库存小幅下降,成屋签约销售指数止跌回升,个人支出小幅减少,耐用品订单骤降,密歇根大学消费者信心指数终值稍微上修。在欧洲,预计欧元区制造业PMI有所回暖,经济景气指数轻微回落,消费者信心指数终值稍微下修;德国制造业PMI略微好转,IFO商业景气指数小幅复苏,Gfk消费者信心持稳,实际零售销售止跌回升;法国CPI表现持续低迷;英国工业订单差值持平。在亚太区,预计新西兰联储维稳利率政策不变。

欧洲央行行长德拉吉出席欧洲议会作证词,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年10月降息至少25个基点的机会为45%, 12月为63%,2020年1月则见72%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡回落,金银料逢低受支持。全球最大的白银ETF持仓近期持平居多偶尔有大单减持,美联储如预期实施年内第二次降息,但官员们对后续宽松前景分歧较大,市场注意力转向中美贸易谈判的进展,银价18美元关口失而复得。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动的走势。

【技术分析】

技术面来看,银价的长期形态大致维持在13-21美元区间震荡。从4H图来看,随着美联储利率接近中性水平,银价低位企稳后缓慢回升,鲍威尔国会证词基调偏鸽,银价顶住抛售压力,强势反弹至16美元上方,美联储鸽派降息预期落空,银价遭遇沉重打击,特朗普再次挑起贸易争端,市场担心全球经济恐将陷入严重衰退,银价震荡上行,突破19美元关口并迭创新高,中美贸易谈判峰回路转,美联储启动年内第二次降息但后续前景存疑,银价走低后徘徊在18美元关口附近。消息面多空交织,投资者密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,全球经济增长放缓中美贸易谈判悬而未决,美联储领衔多国央行降息潮此起彼伏,中东地缘政治局势趋紧,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【数据焦点】

周一(9月23日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1530,德国9月Markit制造业PMI初值,中,43.5,44.3,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1600,欧元区9月Markit制造业PMI初值,中,47,47.3,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,英国9月CBI工业订单差值,中,-13,-13,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国8月芝加哥联储全国活动指数,高,-0.36,0.05,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2145,美国9月Markit制造业PMI初值,高,50.3,50.3,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

 

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。

 

英伦金融投资管理部


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