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英伦金融「黄金交易早评」:联储如预期降息25个基点但暗示暂停,金价剧震

作者:英伦金融

发布时间:2019-10-31 11:16:48


英伦金融:昨日美联储重磅议息万众瞩目,结果如预期美联储降息25个基点,为年内连续第三次的降息,美联储主席鲍威尔在决议声明发布后的新闻发布会上表示,“我们认为货币政策是合适的”,暗示如果经济前景没有重大变化,美联储可能会维持利率不变。美元指数在大幅冲高后快速回落,最高时曾触及98关口,回落后则跌穿97.5水平,金银相继上演V型反转,日内跌幅尽数收回并以微涨收盘。美国众议院举行全院投票,以此正式确定对特朗普进行的弹劾调查程序,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年12月降息至少25个基点的机会为18%, 2020年1月见32%,3月则见47%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡下行,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1480-1490区间好仓存在一定支持,而1500-1510区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,中美贸易谈判取得阶段成果,全球经济增长放缓美联储领衔降息潮,动荡局势下避险资金在美元和贵金属间纠结,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0900以中国10月官方制造业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1100以日本10月央行政策余额利率持平预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1500以德国9月实际零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 1545以法国10月CPI年率初值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6) 1800以欧元区10月未季调CPI年率初值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7) 1800以欧元区第三季度季调后GDP季率初值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

8) 1800以欧元区9月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

9) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

10) 2030以加拿大8月季调后GDP月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

11) 2030以美国截至10月26日当周初请失业金人数低于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

12) 2030以美国9月核心PCE物价指数年率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

13) 2030以美国9月个人支出月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

14) 2145以美国10月芝加哥PMI高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

15) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1487适量好仓,目标1493,1500

 B)上破1500适量好仓,目标1506,1512

 C)跌穿1487适量淡仓,目标1481,1474

 D)首触1474适量好仓,目标1481,1487

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱 中 强

阻力 1503 1517 1536

支持 1487 1474 1459

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0830以澳大利亚第三季度CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 1430以法国第三季度GDP年率初值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1655以德国10月季调后失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 1800以欧元区10月经济景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6) 1800以欧元区10月消费者信心指数终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

8) 2015以美国10月ADP就业人数低于预期适量好仓,波幅逾5~8美元***

9) 2030以美国第三季度实际GDP年化季率初值低于预期适量好仓,波幅逾5~8美元***

10) 2030以美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值高于预期适量淡仓,波幅逾5~8美元***

11) 2100以德国10月CPI年率初值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

12) 2200以加拿大10月央行基准利率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

13) 0200以美国10月联邦基金利率目标下调预期适量好仓,波幅逾10~12美元****

14) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1483适量好仓,目标1487,1492

 B)上破1492适量好仓,目标1500,1506

 C)跌穿1483适量淡仓,目标1476,1470

 D)首触1470适量好仓,目标1476,1483

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1. 1483做多,看1492,突破追1500 (亚市晚段,准确捕捉7美元波幅)

1. 1483做多,看1492,突破追1500 (美市晚段,准确捕捉11美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日美联储重磅议息万众瞩目,结果如预期美联储降息25个基点,为年内连续第三次的降息,美联储主席鲍威尔在决议声明发布后的新闻发布会上表示,“我们认为货币政策是合适的”,暗示如果经济前景没有重大变化,美联储可能会维持利率不变。美元指数在大幅冲高后快速回落,最高时曾触及98关口,回落后则跌穿97.5水平,金银相继上演V型反转,日内跌幅尽数收回并以微涨收盘。原油方面,油价震荡走低,跌至一周低位,EIA报告指美国原油库存增加570万桶,增幅超出市场预期,尽管原油精炼活动增加,但原油进口量明显上升,令库存状况依然受压。本周市场焦点,除重磅的美联储议息外,加拿大及日本央行亦将先后举行议息会议;美国最新非农报告以及GDP、核心PCE等重磅数据发布,以及英国脱欧、中美贸易局势的最新进展。数据方面,在美国,预计初请变化不大,核心PCE物价指数轻微下滑,个人支出小幅上升。预计加拿大GDP小幅造好。在欧洲,预计欧元区CPI小幅下行,GDP增长稍微放缓,失业率依然高企;德国实际零售销售止跌回升;法国CPI表现疲弱;英国制造业PMI震荡上行,非农就业人口或明显减少,失业率小幅上升,时薪增长稍微提速,ISM制造业PMI有所反弹,营建支出轻微增长。在亚太区,预计中国官方制造业PMI小幅走低,未能重返荣枯线上方,财新制造业PMI勉强维持在荣枯线上;预计日本央行维持负利率政策不变,失业率大致持平。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:美联储如预期降息25个基点但暗示暂停,金价剧震。1)首个即市策略,升穿1500可适量做多,看1506,1510,突破追1517,1520。2)反之,跌破1487,目标1484,1481,突破可追1474,1466。3)最后一个策略,中美贸易谈判取得阶段成果,全球经济增长放缓美联储领衔降息潮,动荡局势下避险资金在美元和贵金属间纠结,金银区间震荡,以1462-1474区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格下跌,其中伦敦期油跌超过百分之1,至一个星期最低。美国原油存量上星期回升,升幅远高过预期,油价受影响。市场担心美中两国贸易争端可能需要较长时间解决,亦利淡油价。纽约期油连续第三日下跌,以每桶55.06美元收市,跌48美仙,跌幅近百分之0.9。伦敦期油收市报60.61美元,跌98美仙,跌幅近百分之1.6。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看54.05, 52.85,阻力看55.73, 56.76。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】美国股市上升,标准普尔五百指数创收市新高,道琼斯工业平均指数升至个半月最高。道指升115点,报27186点。标普五百指数升9点,报3046点。美国企业业绩好坏参半,美股早段缺乏方向,联储局公布会议结果后市况好转。防御性股份、公用股表现比较好,对利率敏感的银行股则有沽压。标准普尔五百指数下午后段升至3050点纪录高位,连续第三日创新高。道指开市升39点后转跌,上午早段跌近72点后走势反复,下午后段开始上升,最多升近133点,收市升幅略为收窄。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元周三冲高回落,盘中一度突破98关口,升至近两周来高位,因美联储暗示继周三降息后,可能接下来会维持利率不变;不过在鲍威尔发表讲话后美元大幅走低。澳元、纽元领涨,加元在G-10货币中垫底。市场焦点转向周四的日本央行政策决议,以及周五的美国非农就业报告。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈宽幅区间内的上下拉锯,此前金价在冲破千五大关后一度刷新近六年高位,全球经济衰退风险高企但市场预期央行以宽松政策救市,围绕金价千五大关多空鏖战,中美贸易战突然升级,金价两次冲击1550但未能有效突破,退守1520附近稍作整理后刷新年内高点,季末因素刺激美元强势走高,金价遭遇沉重打击,中美贸易谈判取得阶段性成果,英国脱欧进程依然颇多曲折,金价在区间内震荡反复,美联储如预期降息但暗示降息周期将暂停,金价急跌后回升。日图呈区间震荡,周图则呈宽幅拉锯后逐渐向上突破。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,2019年下半年转向连续三次降息,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1487及1474附近。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1503及1512附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调 重要黄金回调

阻力 1536 ~

阻力 1517 ~

阻力 1503 ~

支持 ~ 1487

支持 ~ 1474

支持 ~ 1459

阴阳烛形态:

4小时 日图 周图

形态 区间震荡 区间震荡 区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱 中 强

阻力 前期高位1503 前期高位1517 前期高位1536

支持 前期低位1487 前期低位1474 前期低位1459

银行间仓位分析:

好仓比例 淡仓比例 好仓挂单支持区 淡仓挂单支持区

昨日 51% 49% 1480,1490 1500,1510

前日 50% 50% 1470,1480 1490,1500

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周三(10月30日)黄金持仓量较前一交易日相比减少1.76吨,为915.55吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周二(10月29日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为11711.25吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿98.65, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破95.84, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿28500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破25500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周四(10月31日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0900,中国10月官方制造业PMI,中,49.8,49.7,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1100,日本10月央行政策余额利率,中,-0.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1500,德国9月实际零售销售月率,中,-0.1%,0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1545,法国10月CPI年率初值,中,0.9%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区10月未季调CPI年率初值,中,0.9%,0.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区第三季度季调后GDP季率初值,中,0.2%,0.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区9月失业率,中,7.4%,7.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2030,加拿大8月季调后GDP月率,中,0%,0.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国截至10月26日当周初请失业金人数(万),高,21.2,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2030,美国9月核心PCE物价指数年率,高,1.8%,1.7%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国9月个人支出月率,高,0.1%,0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2145,美国10月芝加哥PMI,高,47.1,49,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**


周五(11月1日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0730,日本9月失业率,中,2.2%,2.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

0945,中国10月财新制造业PMI,中,51.4,51,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国10月Markit制造业PMI,中,48.3,48.6,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国10月季调后非农就业人口变动(万),高,13.6,9.5,1.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油****

2030,美国10月失业率,高,3.5%,3.6%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油***

2030,美国10月平均每小时工资月率,高,0%,0.3%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2145,美国10月Markit制造业PMI终值,高,51.5,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国10月ISM制造业PMI,高,47.8,49,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国9月营建支出月率,高,0.1%,0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**


市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。


英伦金融投资管理部


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