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英伦金融「白银交易日评」:强劲非农报告推动美股再创历史新高,银价持稳

作者:英伦金融

发布时间:2019-11-04 10:49:10


【操作策略】

伦敦银日间建议适量逢低做多或突破区间追单为主:

伦敦银阻力位:18.33, 18.55, 18.74  支撑位:17.88, 17.67, 17.45

1、短线在17.88支持上方做多,止损17.68,目标18.33, 18.55;

2、向下突破17.67适量做空,止损17.87,目标17.45, 17.16;

3、中线在17.67支持上方做多,止损17.47,目标18.33, 18.74。

【走势回顾】

伦敦银上交易日(11月1日)开盘18.09美元/盎司,盘中最高18.15美元/盎司,最低17.94美元/盎司,日收盘18.08美元/盎司,收阴十字星。今日亚盘时段,银价区间震荡。

【基本面分析】

上周五市场聚焦美国最新非农报告的揭晓,结果好于预期,美国10月非农就业人数增加12.8万,超出预估的增加8.5万,并且之前几个月的数据被大幅向上修正,美股受乐观情绪的推动,再次创出历史新高。不过ISM制造业PMI则表现欠佳,打压美元指数冲高回落,录得连续第五日下跌,继续迫近97关口,金银在遭遇剧震后录得微弱涨幅。原油方面,油价摆脱此前连续下跌的颓势,大涨近4%,强势重返56美元关口上方,并创出六周以来的最大涨幅,美国非农报告表现强劲,中国制造业PMI持续回升,中美贸易谈判达成首阶段协议等,均利好油价。本周市场焦点,新任欧洲央行行长拉加德将发表上任后的首次讲话,值得重点关注,此外澳洲联储以及英国央行议息,亦可多加留意。数据方面,在美国,预计耐用品订单大致持平,工厂订单下滑势头加剧,贸易逆差稍微收窄,ISM非制造业PMI小幅走高,JOLTs职位空缺小幅增加,初请变化不大,密歇根大学消费者信心指数小幅上行,批发库存终值持平。预计加拿大IVEY季调后PMI略微下行,失业率相对高企。在欧洲,预计欧元区制造业PMI终值持平,Sentix投资者信心指数跌幅收窄,PPI小幅走低,服务业PMI大致持平,零售销售增长停滞,非农生产力初值下滑;德国工业产出由升转跌;英国服务业PMI小幅上行,英国央行维稳利率政策不变。在亚太区,预计中国财新服务业PMI小幅回暖,社会融资规模大幅缩减;澳洲联储按兵不动。

英国下议院即将选出新议长,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年12月降息至少25个基点的机会为12%, 2020年1月见35%,3月则见44%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率小幅上行,金银料逢高受压。全球最大的白银ETF持仓近期持平居多偶有减持,中美贸易取得实质性的阶段成果,英国和欧盟达成脱欧协议,由于协议尚需英国议会通过,脱欧期限延长至明年1月底,美联储年内第三次降息如预期落地但暗示降息周期暂停,最新非农报告表现强劲削弱美元避险需求,银价在剧震后延续回升态势。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动的走势。

【技术分析】

技术面来看,银价的长期形态大致维持在13-21美元区间震荡。从4H图来看,随着美联储利率接近中性水平,银价低位企稳后缓慢回升,特朗普再次挑起贸易争端,市场担心全球经济恐将陷入严重衰退,银价上行突破19美元关口并迭创新高,中美贸易谈判峰回路转,美联储开启降息周期,银价走低后徘徊在18美元关口附近,政治不确定性环境中美元作为世界储备货币的避险地位突出,银价承压回落,美一系列差于预期的经济数据令银价止跌回稳,中美贸易谈判取得实质性的阶段成果,特朗普称可能较原定计划提早签订协议,银价在小幅反弹后涨势遇阻,美联储年内第三次降息如预期落地但暗示降息周期暂停,最新非农报告表现强劲削弱美元避险需求,银价在剧震后延续回升态势。消息面多空交织,投资者密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,中美贸易谈判取得阶段成果,全球经济增长放缓美联储领衔降息潮,美股强劲走势削弱美元避险需求,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【数据焦点】

周一(11月4日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1700,欧元区Markit制造业PMI终值,中,45.7,45.7,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,欧元区Sentix投资者信心指数,中,-16.8,-13.8,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2300,美国9月耐用品订单月率终值,高,-1.1%,-1.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国9月工厂订单月率,高,-0.1%,-0.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

 

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。

英伦金融投资管理部


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