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英伦金融「白银交易日评」:中美贸易谈判或取得进展,风险偏好回暖银价走弱

作者:英伦金融

发布时间:2019-11-26 10:13:55


【操作策略】

伦敦银日间建议适量逢高做空或突破区间追单为主:

伦敦银阻力位:17.10, 17.30, 17.51 支撑位:16.65, 16.39, 16.12

1、短线在17.10阻力下方做空,止损17.30,目标16.65, 16.39;

2、向上突破17.30适量做多,止损17.10,目标17.51, 17.88;

3、中线在17.30阻力下方做空,止损17.50,目标16.65, 16.12。

【走势回顾】

伦敦银上交易日(11月25日)开盘16.98美元/盎司,盘中最高17.00美元/盎司,最低16.84美元/盎司,日收盘16.85美元/盎司,收小阴线。今日亚盘时段,银价区间震荡。

【基本面分析】

昨日市场聚焦中美贸易谈判的最新进展,有报道指中美非常接近达成首阶段的贸易协议,而且市场并购活动频繁,投资者对高风险资产的兴趣明显增强,推动美股收盘创下纪录新高。此外,英国大选民调显示保守党继续大幅领先,英镑回暖。美元指数小幅上行,站稳98水平上方,金银则持续处于跌势。原油方面,油价震荡持稳,盘中屡次向上测试58美元关口的阻力,但未能冲破,投资者保持对中美旷日持久的贸易争端接近和解的乐观情绪,但美国原油产量高企,抑制了油价的涨幅。本周将迎来美国感恩节假期,紧接其后的就是“黑色星期五”的来袭;在感恩节前美联储主席鲍威尔将发表讲话,以及国际贸易局势的变化,都需要密切留意。数据方面,在美国,预计批发库存表现欠佳,FHFA房价指数大致持平,新屋销售状况表现尚可,谘商会消费者信心有所回稳,第三季度GDP与核心PCE物价指数毋须修正,初请略增,耐用品订单跌幅收窄,成屋签约销售由升转跌,个人支出略微增加。预计加拿大GDP维持微弱增长。在欧洲,预计欧元区经济景气指数变化不大,失业率相对仍高企;德国Gfk消费者信心小幅走弱,实际零售销售表现差强人意,CPI大致持平,失业率好转程度有限;法国CPI稍微下行,GDP终值持平。在亚太区,预计中国规模以上工业企业利润小幅下滑;日本失业率小幅上升。

美联储理事布雷纳德将在一次活动上发表题为“美联储就货币政策战略、工具和沟通的框架评估”的讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年12月降息至少25个基点的机会为0%, 2020年1月见8%,3月则见16%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率小幅上行,金银料逢高受压。全球最大的白银ETF持仓近期持平居多增减持变化不定,美联储年内第三次降息如预期落地但暗示降息周期暂停,最新非农报告及零售销售等经济数据表现强劲削弱避险需求,银价震荡回落,特朗普威胁若无协议就将大幅提高对华商品的关税,但亦强调谈判仍在继续,银价在17美元关口附近维持区间震荡。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动的走势。

【技术分析】

技术面来看,银价的长期形态大致维持在13-21美元区间震荡。从4H图来看,随着美联储利率接近中性水平,银价低位企稳后缓慢回升,特朗普再次挑起贸易争端,市场担心全球经济恐将陷入严重衰退,银价上行突破19美元关口并迭创新高,中美贸易谈判峰回路转,美联储开启降息周期,银价走低后徘徊在18美元关口附近,政治不确定性环境中美元作为世界储备货币的避险地位突出,银价承压回落,美一系列差于预期的经济数据令银价止跌回稳,美联储年内第三次降息如预期落地但暗示降息周期暂停,美股迭创新高,银价则逐级走低,特朗普强硬言论令市场担心谈判一旦破裂将产生严重后果,银价获避险买盘支持,但美国国内经济数据表现良好,美元走势回暖,银价重拾跌势。消息面多空交织,投资者密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,中美贸易谈判取得阶段成果但协议文本迟迟难以敲定,经济前景改善美联储暂停降息周期,美股迭创新高美元走势跌宕,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【数据焦点】

周二(11月26日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1500,德国12月Gfk消费者信心指数,中,9.6,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国10月批发库存月率初值,高,-0.4%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国9月FHFA房价指数月率,高,0.2%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国10月季调后新屋销售年化总数(万户),高,70.1,70.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国11月里士满联储制造业指数,高,8,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国11月谘商会消费者信心指数,高,125.9,126.1,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0530,美国11月22日当周API原油库存变动(万桶),高,600,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

 

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。

 

英伦金融投资管理部


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