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英伦金融「原油交易策略」:OPEC+暗示不会加码减产,油价重返58美元上方

作者:英伦金融

发布时间:2019-11-29 10:54:22


英伦金融:上个交易日,原油价格连续第二日下跌。美国和中国紧张关系升温,市场担心,两国未必可以在短期内解决贸易纠纷,油价受影响。有内地学者认为,如果中方在特朗普签署《香港人权与民主法案》后,仍继续与美方签订首阶段贸易协议,北京政府立场将变得非常尴尬。伦敦期油以每桶63.87美元收市,跌19美仙,跌幅近百分之0.3。油组和俄罗斯等盟友,下星期五于奥地利维也纳开会,讨论未来产油策略。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看57.22, 55.76,阻力看58.73, 60.27。目前OPEC+仍然维持着减产协议,中美达成首阶段贸易协议的前景不明朗,经济预期改善美联储暂停降息周期,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0730以日本10月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1545以法国11月CPI年率初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1545以法国第三季度GDP年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 1655以德国11月季调后失业率高于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

6) 1800以欧元区10月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

7) 2130以加拿大9月季调后GDP月率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

8) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触57.22适量好仓,目标57.85,58.73

 B)上破58.73适量好仓,目标59.41,60.27

 C)跌穿57.22适量淡仓,目标56.44,55.76

 D)首触55.76适量好仓,目标56.44,57.22

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱 中 强

阻力 58.73 60.27 61.49

支持 57.22 55.76 54.60

【环球市况焦点及分析】

美国感恩节假期到来,同时亦标志着年底消费旺季拉开帷幕,目前业界预计今年销售情况理想,《彭博》编制的消费者情绪指数,上周已升至55.3,创纪录新高,反映购物气氛高涨。美国总统特朗普赶在感恩节假期前夕签署《香港人权与民主法案》,市场担忧中美贸易谈判进程受影响,避险买盘增加。假期因素影响市场交投相对清淡,美元指数小幅走低,但仍盘踞在98关口上方,金银则震荡持稳。原油方面,油价先抑后扬,尾盘拉升后重返58美元关口上方,贸易忧虑令投资者担心石油需求受影响,但OPEC+对市场前景充满信心,暗示不会进一步减产,已提交给OPEC委员会的数据表明,如果该组织保持目前的产量水平,石油市场将在2020年实现供需平衡。数据方面,在预计加拿大GDP维持微弱增长。在欧洲,预计欧元区失业率相对仍高企;德国失业率好转程度有限;法国CPI稍微下行,GDP终值持平。在亚太区,预计日本失业率小幅上升。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:OPEC+暗示不会进一步减产,油价重返58美元上方。1)首个即市策略,跌破57.22可适量做空,目标56.44,55.76,突破可追54.86,54.05。2)反之,升穿58.73可适量做多,看59.41,60.27,突破追60.93,61.49。3)最后一个策略,目前OPEC+仍然维持着减产协议,中美达成首阶段贸易协议的前景不明朗,经济预期改善美联储暂停降息周期,美国库存状况左右短期波动,以53.72-54.86区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】美国星期四为感恩节假期,金融市场休市。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元小幅下跌,美国进入感恩节假期,市场交投平淡,波动率创纪录低点。美元指数跌0.06%至98.33,在狭窄区间内波动。欧元兑美元涨0.09%至1.1009。英镑兑美元跌0.07%至1.2912;期权市场显示出英国大选前夕有稳定的下行风险对冲需求,这表明投资者对民意调查结果抱一定的谨慎态度。英镑兑欧元盘中短暂触及近七个月高位,因一项民调显示,英国执政党保守党将在12月12日国会选举中轻松赢得明显多数席位。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因全球经济放缓迹象越发明显,油价从相对高位一路跌至51美元关口下方,G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价攻克60美元整数大关,但好景不长,油价因贸易局势趋紧而接连遭遇重挫,最低曾迫近50美元整数大关,全球经济衰退风险高企但市场预期央行救市,油价跟随风险偏好情绪变化而来回拉锯,一度连失55、54美元关口,全球经济增长前景严峻,油价震荡走低,中美贸易谈判取得阶段成果但矛盾分歧尚未完全解决,市场憧憬全球经济恢复增长,油价震荡回升,但上方阻力较大,投资者密切关注中美首阶段贸易协议的签署进展,特朗普表态反复无常,油价维持区间盘整等待时机。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调 重要黄金回调

阻力 61.49

阻力 60.27

阻力 58.73

支持 57.22

支持 55.76

支持 54.60

阴阳烛形态:

4小时 日图 周图

形态 区间震荡 区间震荡 区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱 中 强

阻力 前期高位58.73 前期高位60.27 前期高位61.49

支持 前期低位57.22 前期低位55.76 前期低位54.60

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及北美市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿99.67, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破97.11, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿29500上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破26500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压


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英伦金融投资管理部


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