【ACY稀万证券】日本央行上调GDP预期，收益率目标限制日元走强

根据日本央行最新的利率决议，基准利率保持为-0.1%，同时央行将维持资产购买计划以控制10年期国债收益率接近0%。 从日本季度GDP趋势来看，去年四季度环比增长达10%，超过了市场预期。央行也上调了今年第二季度的GDP预期，但日本近期的经济数据仍呈现了颓势。通胀率、综合PMI以及消费者信心指数都有所下滑，日本的宽松政策可能还需要维持不短的时间。

最近，日经指数不断创新高，正在逼近30000大关。日本股票资本的净流入快速扩大，股票市场表现强劲。不过，受到与其他国家国债收益率巨大差距的影响，股市的净流入被债券市场的流出所抵消，日元并没有呈现明显升值的迹象。考虑到目前的货币市场主要受到各国货币政策的驱动，日元中长线仍将保持贬值的状态。需要注意，受到央行上调GDP预期的利好，日元可能会呈现短线的回调行情。

澳日日线图

澳日货币对一直与大宗商品价格走势趋同。澳币属于商品货币，而日元拥有避险属性，所以这对货币能够直接反应全球经济环境的趋势。从澳日日线图来看，去年美国大选开始，澳日就保持了稳定上涨的趋势。而近期包括铁矿和原油等大宗商品有都回归上行的迹象，所以整体从基本面来看，澳日仍上涨的空间。现价下方80-81附近是短线价格整理的区间，同时也是多次价格高点形成的水平线。澳日目前已经突破了81的水平阻力并在上方收出了实体线，说明已经回到了上涨逻辑当中。所以短线还是以多单为主，可以等待价格回调到81的位置再行入场，这个位置还有趋势线作为支撑，整体结构的支撑效果较强。再下方的支撑可以看80.7的起涨点。从CCI趋势指标来看，指标在形成锐角反转后，并没有直接回到中心区，而是逗留在+100区域，说明仍保持上行动力。澳日有可能无法回调到81的支撑，多单可以考虑将81作为止损支撑位。目标点位需要看2018年中旬形成的震荡区间，上方84位置阻力效果较强。

日经指数日线图

反观日本的股市，受到资本流入的利好，连续三周周线收阳。从日线图来看，今日早盘，指数已经触及到了30000大关。30000是非常重要的阻力位，将成为多空头的主战场。短线需要警惕主力的获利出场。由于近期日股的强势表现，回调后找买点是更好的选择。牛熊力量指标同样释放了相同的信号，指标形成了背离反转形态，指数很可能会出现较大幅度的回调，需要关注回调后的入场点位。利用多重斐波那契回调线可以找到短线的两个重要支撑，分别在29400与29100。特别是29100位置同时受到双重回调线以及趋势线的共同支撑，是较好的入场点位。

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