CWG Markets: 鲍威尔澄清减码时机 美元创新高黄金跌破关口

CWG专家内参2021年9月23日(周四）：

前日公布数据及消息：

鲍威尔：如果经济进展继续，可能很快就会保障美联储开始减码QE。渐进地减码QE将在2022年年中左右结束/完成。减码QE并不直接发出加息信号。FOMC成员们对减码QE的时间点和减码速度的支持非常广泛。美联储仍将实施资产购买，但是时候开始减码QE了。已经在通胀方面取得实质性进展。

美联储决议声明：维持联邦基金利率目标区间在0%-0.25%不变，维持贴现利率在0.25%不变。利率预期（点阵图）显示，FOMC成员们对是否在2022年加息的看法五五开——为20世纪80年代以来首次。

美联储9月点阵图：9名委员预计美联储在2022年开始加息，6月为7名；6名委员预计在2022年加息一次，3名委员预计在2022年加息两次。 

EIA报告：美国上周除却战略储备的商业原油库存减少348.1万桶至4.14亿桶：美国截至9月17日当周EIA汽油库存增加347.4万桶，精炼油库存减少255.4万桶，上周美国国内原油产量增加50万桶至1060万桶/日。

拜登将参加今年秋天在欧洲举行的G20会议和气候大会。

美国白宫：已准备好在CDC做出建议之后给符合条件的人注射新冠疫苗加强剂量。

巴西央行加息100个基点，至6.25%，预计10月政策会议上还将加息100点。

市场波动：

美元指数上涨0.27％至93.47，在美联储声明后一度下跌0.25％，创下近两周来最大跌幅。鲍威尔在新闻发布会上表示，资产购买在危机初期是“必要的”；随着经济复苏的推进，总体需求得到支撑，它们现在的用处已经小很多。

欧元汇率一个月来首次跌破1.17美元；一度下跌0.33％，收盘至1.1685附近，为8月20日以来最低；美联储声明发布后的几分钟内，该汇率出现震荡走势，触及盘中高点和低点。

英镑下跌0.27％，收盘至1.3622附近，一度跌0.34％至1个月低点1.3610左右；英国央行将于周四公布政策决定，投资者向后推迟了英国央行加息的预期。

美日上涨0.50％至109.78，为6月初以来最大涨幅；日本市场周四将因公众假日休市。

现货黄金在震荡交投中下跌，尾盘收报1768.16美元/盎司， 跌0.36%；此前美联储暗示，将早于预期升息，并在明年年中逐步结束购债。COMEX 12月黄金期货收涨0.60美元，报1778.80美元/盎司。

美油涨逾2%，之前数据显示美国原油库存降至2018年10月份以来最低水平。根据美国能源信息管理局的报告，美国国内原油库存连续第七周下降，降至约4.14亿桶。WTI 11月原油期货收涨1.74美元，涨幅2.47%，报72.23美元/桶；布伦特11月原油期货收涨1.83美元，涨幅2.46%，报76.19美元/桶。

CWG后市预测：

本交易日，亚盘时段无数据公布；欧盘时段法国、德国、欧元区、英国Markit制造业PMI初值出炉，瑞士央行利率决议及英国央行利率决议数据公布；美盘时段，美国当周初请失业金人数、加拿大零售销售月率及美国Markit制造业PMI初值也将公布，值得密切关注。

机构分析：美联储是否会在11月或12月缩减购债规模并不重要。我们在声明中确认了今年将缩减购债规模的信息。令人惊讶的是，点阵图显示，9名美联储成员预测2022年加息，另外9名成员的预期保持不变。我敢打赌说不加息的9位包括美联储的核心成员，尤其是鲍威尔。我们现在离看到在2022年加息只差一个点。预测在2023年加息也是属于鹰派倾向。联邦基金期货价格显示，到2022年12月加息的可能性为80%，该指标显示，美联储的态度是强硬的。  

具体商品支撑压力位：

财经日历：

15:15 法国9月Markit制造业PMI初值

15:30 瑞士9月央行利率决议

15:30 德国9月Markit制造业PMI初值

16:00 欧洲央行公布经济公报

16:00 欧元区9月Markit制造业PMI初值

16:00 新加坡截至9月22日当周燃料总库存

16:30 英国9月Markit制造业PMI初值

16:30 英国9月Markit服务业PMI初值

19:00 英国9月央行利率决议

20:30 美国截至9月18日当周初请失业金人数

20:30 加拿大7月零售销售月率

21:45 美国9月Markit制造业PMI初值

次日00:00 美联储发布美国季度财务报告

CWG金融知识：

英国官方银行利率：英国央行货币政策委员会的主要任务是通过调整隔夜借贷利率来树立货币政策立场，隔夜借贷利率是决定短期利率的关键。英国央行试图通过这个机制来影响物价水平，从而将通胀控制在目标区间内，同时维持经济增长和就业稳定。英国央行利率决定对金融市场有重要影响。由于利率决定通常会被预期到，因此英国央行声明措辞的重要程度甚至比利率决定还高。未来利率发展方向通常比当前的利率要重要的多。

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