CWG Markets: 美债僵局引发担忧 美元飙升黄金跌破关口

CWG专家内参2021年9月29日(周三）：

前日公布数据及消息：

鲍威尔和耶伦参议院听证会要点：耶伦和鲍威尔都警告说，如果因为不提高债务上限而导致美国违约，将造成灾难性后果。耶伦表示，如果国会不采取行动，财政部将在10月18日用光现金。

鲍威尔：美国在实现充分就业方面还有很长的路要走。美联储几乎满足了开始Taper（减码QE）的条件，相比之下，加息的要求显然更高。通胀压力表明，供需关系失调。仍然预计通胀压力将有所回落。

抛盘席卷美国国债，下月中旬到期国库券面临延期兑付风险。

美国总统拜登接种新冠疫苗加强针；当地时间9月27日美国总统拜登在白宫接种了新冠疫苗加强针，电视直播了接种过程。他呼吁民众积极接种疫苗。

美国9月24日当周API原油库存增加412.7万桶，库欣原油库存增加35.9万桶，汽油库存 增加355.5万桶，精炼油库存增加248.3万桶。

欧洲央行行长拉加德：通胀影响将会消退，必须专注于安全地引导经济走出危机。仍需要宽松政策来帮助经济走出疫情。预计一旦疫情影响消退，通胀将会下降。

欧洲央行管委维勒鲁瓦德加洛：通胀预测证明欧洲央行保持宽松政策是合理的。

英国10年期国债收益率升至2020年3月以来的最高水平，0.977%，日内上涨3个基点。

法国总统马克龙确认与希腊签署国防协议。

德国10月GfK消费者信心升至正0.3，创一年半最高；德国10月消费者信心出人意料地好转，达到一年半以来的最高水平，表明家庭继续为本国经济复苏提供支持。

摩根士丹利：石油库存继续以较高的速度消耗，并暗示市场供应不足的情况比人们普遍认为的要严重。

市场波动：

美元指数中触及去年11月初以来最高，尾盘上涨0.33%，报收93.72附近；美国10年期国债收益率一度触及1.57％，为6月中旬以来最高。

欧元下跌0.1％至1.1683；盘中早些时候，欧元触及1.1668美元的六周低点；欧洲央行管理委员会成员Peter Kazimir发表讲话后缩减了跌幅。

英镑下跌幅度最大，兑美元触及1月以来最低；英镑尾盘下跌1.18%，收盘至1.3537附近。之前英国央行官员Mann淡化了通胀风险；看跌的风险逆转扩大至6个月最高，交投活跃。

美日下跌至近三个月最低，美元一度上涨0.6％，收盘至111.64附近，短线阻力位在年内高点111.66日元；由于日经指数的表现优异，月末的投资再平衡资金流动料对日元不利。

现货黄金一度跌逾1%，刷新8月11日以来低点至1728.19美元/盎司，因市场预期美联储将早于预期加息后，美元走强，美债收益率飙升。 COMEX 12月黄金期货收低0.8%，报每盎司1737.5美元。

随着市场风险偏好降温，油价大幅回落，美油、布油尾盘均跌超1%，API数据显示，美国上周原油库存增加412.7万桶，库存增幅远超市场预期。11月交割的布伦特合约下跌44美分，结算于报每桶79.09美元，周二盘中一度触及80.75美元的高位；11月交割的WTI合约下跌16美分，收于每桶75.29美元。

CWG后市预测：

本交易日，亚盘时段日本举行自民党党内国会议员投票与开票公布；欧盘时段，瑞士瑞信/CFA经济预期指数,英国央行抵押贷款许可,欧元区经济景气指数, 欧元区消费者信心指数终值数据公布；美盘时段，美国成屋签约销售指数月率冲击市场，另有官员讲话需要注意。

机构分析：大华银行技术分析认为，欧元兑美元短线可能跌破1.1680，上日认为汇价将交投于1.1700和1.1745区间的预期是不正确的，跌至1.1683然后反弹收于1.1694，下跌动能有所增强，但幅度不大，因此有望跌破1.1680，但可能无法持稳于该水平下方，下一支撑位处在1.1662，上行方面，初始阻力位位于1.1710，若突破1.1725将表明当前温和的下行压力已经缓解。  

具体商品支撑压力位：

财经日历：

14:00 日本举行自民党党内国会议员投票与开票

16:00 瑞士9月瑞信/CFA经济预期指数

16:30 英国8月央行抵押贷款许可

17:00 欧元区9月经济景气指数

17:00 欧元区9月消费者信心指数终值

待定 欧洲央行管委维斯科发表讲话

20:00 欧洲央行副行长金多斯发表讲话

21:15 欧洲央行执委埃尔德森发表讲话

22:00 美国8月季调后成屋签约销售指数月率

22:30 美国截至9月24日当周EIA原油库存变动

22:30 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话

23:45 英国央行行长贝利、日本央行行长黑田东彦、欧洲央行行长拉加德、美联储主席鲍威尔在欧洲央行金融论坛小组上发表讲话

次日02:00 2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话

CWG金融知识：

美国NAR季调后成屋签约销售指数(月率)：全国房地产经纪人协会公布，成屋签约销售指数是能提供美国将来房屋销售活动的领先指标，对于房市的变动方向，能够提供较现有任何指标更为可靠的信息。房屋市场是美国经济发展的重要因素，通常会对美元产生一定影响。如公布的数据录得高位将利好美元，如数据录得低位将利空美元。

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