【ACY证券】煤炭跌停铁矿无力美元反弹，澳洲市场利好局势逐步撤离
要说最近中国境内最受关注的话题，必然围绕煤炭无疑。全球动力煤价格暴涨，导致中国境内煤电成本倒挂，引发多个地区限电限产。为了限制煤炭价格过热，中国境内一方面督促增加产能，另一方面加强溢价监管。国家发改委连续9天发文共计16篇，只为令煤价降温。而这般强势态度也的确产生了效果，国内煤价本月初开始见顶回落，昨日更是全线跌停，铁矿价格也连带下跌超过2%。
由于澳洲进出口贸易与中国紧密相连，其股市表现也受到中国政策的极大影响，尤其澳洲矿业更是牵一发而动全身。受到煤价下滑影响，例如White Haven与New Hope等煤炭股均跳空下跌；BHP作为最大煤炭生产商同样遭到开盘抛售；这甚至影响到澳洲股指，令其开盘再度触及7400澳元低位。即便开盘后股市全面转强，本次下滑仍然为投资者敲响警钟。伴随原油、天然气、煤炭价格相继滑落，铁矿石仅小幅反弹而非反转，同时美国股市在历史高点遭受阻力，以及美元逐步转强等多方面因素，澳洲股市的基本面利好正在逐步撤离；股指在解封后的强势上涨局势依然放缓，或将呈现一段时间的价格整理。
从澳指小时图来看，今日早盘的下滑令指数下穿上升趋势，虽然受到前低7400关口的支撑，但支撑形态略显单薄。形态上来看，下降趋势线开始成型，K线呈现三角形收敛，今日早盘的下破很可能形成头部反转形态。考虑到大宗商品整体下滑，同时美元触底反弹，技术面与基本面均呈现“非盘即跌”的局势。因此交易策略采用高抛低吸的箱体波段模式，下沿支撑在7390-7400，上方阻力先看7440，再看7480的箱体上沿位置。需要配合左侧指标判断入场时机，可以采用布林带与随机指标相互过滤的手段。一旦K线触及布林带上沿，同时随机指标形成超买区死叉便是较好的日内做空信号。
相比于股市，澳元的未来方向反而更加明朗。自从昨日发布通胀率后，澳元冲高回落，已经出现扭转局势。加息预期开始回落，能源价格见顶，同时美元逐渐转涨，这些均利空澳元。从澳美小时图来看，自昨日起，通胀与煤价等消息面连续压制澳元，令澳美出现头部形态。CCI趋势指标下穿-100线，释放空头信号。一旦K线下穿0.749关口，多重顶部反转确认，便存在跟随做空的机会。下方支撑可以先看0.7477和0.7455两个前低点位置。
今日关注数据
17:00 欧元区10月工业与经济景气指数
17:00 欧元区10月消费者信心指数
19:45 欧洲央行公布利率决议
20:30 美国当周初请失业金人数
20:30 美国第三季度实际GDP年化季率
20:30 美国第三季度核心PCE物价指数
本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。