行业动态 | 美国 CPI 爆表！涨幅 30 年来最高，美元黄金罕见齐跳涨
昨日（10日），美国公布 10 月消费者物价指数 CPI 年增长 6.2% ，创下超过 30 年来的最大涨幅。数据公布后，美元指数强势上涨，刷新日高 94.68 点，与此同时，现货黄金未跌反涨，大幅拉升 36 美元，逼近 1870 美元。鲍威尔和耶伦表示，虽然通胀比预期中持久，但也只是暂时情况，预计一年左右即可恢复正常。
从分项看，美国 10 月燃油价格上涨 12.3% ，同比上涨 59.1% ，整体能源价格月增 4.8% ，12 个月以来累计上涨了 30% 。
回顾较早前的原油市场，原油期货价格一直飙涨，导致能源价格急升。与此同时，供应中断也会影响通胀和滞胀等问题，而这似乎反映在了 10 月的 CPI 数据当中。
此外，二手车价格也推动了 CPI 大幅上涨，该板块当月上涨 2.5% ，全年上涨 26.4%。新车价格于当月及全年则分别上涨 1.4% 和 9.8% 。
尽管如此，在扣除食品和能源项目后，核心 CPI 仍然月增 0.6% ，高于市场预期的 0.4% ，年增率也达到 4.6% ，高于市场预期的 4.3%。
有分析表示，在需求强劲、劳动力短缺、供应链瓶颈压力，以及企业调升价格 的环境下，推高了人力成本，导致通胀急升。
加拿大帝国商业银行高级经济学家 Katherine Judge 表示，最新的 CPI 数据“灼热”，这可能使美联储更加质疑通胀会持续多久，并使他们的决策陷入困境。
不过，在 CPI 数据发布时，美联储主席鲍威尔和美国财长耶伦均坚定认为，目前物价压力与疫情导致的供应链瓶颈问题有关。尽管问题可能持续比较久，但通胀加剧也只是属于暂时情况，并将在未来一年恢复正常水平。
根据芝加哥商品交易所的联邦观察工具显示，交易员预计 2022 年将加息两次，而第三次加息的可能性为 44% 。圣路易斯联储主席布拉德也认为，美联储可能会在明年加息两次。
值得一提的是，昨日同样公布了初请失业金人数报告，该人数下降至 26.7 万人，低于道琼斯预期的 26.9 万人，创下疫情爆发以来最低。分析认为，这反映了劳动力市场仍然在复苏。
在 CPI 数据发布后，美元和黄金罕见齐涨。美市盘中，美元指数上涨超过 0.7% 至 94.68 点，较日低的 93.96 点上升超过 70 点。
现货黄金方面，更是涨势连发，在触及日低的 1822.22 美元后，连续突破多个关口，短线急涨 36 美元至 1868.46 美元，升至 6 月 16 日以来新高。
美股方面，三大股指均录得下跌，当中纳指 100 跌幅最大，达 1.44% 。标普 500 指数和道指则分别跌 0.82% 及 0.66% 。
值得注意的是，VIX 恐慌指数跳涨，于昨日收报 18.73 点，升 0.95 点或 5.34 % 。
有分析认为，CPI 数据急升反映通胀压力居高不下，这引发了市场对美联储提早加息的预期。
InspereX 高级交易员 David Petrosinelli 表示，市场逐渐认为美联储的政策和行动太慢。
尽管美联储不断重申通胀飙升是暂时性的观点，但目前市场和投资者普遍认为，通胀比预期持续更久，可能将会迫使美联储进行加息。
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