利率曲线倒挂,贸易谈判前景堪忧,美股大跌
周二,美股在对经济成长和贸易谈判前景的双重担忧中,大幅下跌,三大指数跌幅超过3%,罗素2000小型公司指数表现最弱,下跌4.4%。
美国2年和10年国债利差缩小,创2007年以来的最小值;而2年和3年的国债利率则同时超过5年国债利率,11年来首次形成长短期利差曲线倒挂。虽然3年和5年的利差没有2年和10年利差更具代表性,但出现利差曲线倒置,说明长期投资人对经济前景没有信心,一般预示着未来经济成长可能减缓,对股市绝对是空头信号。金融板块自然成为重灾区,市场担心经济成长减缓将使银行的贷款利润缩水,摩根大通、花旗、美银等跌幅均超过4%,区域银行ETF下跌5.5%,是两年多来表现最差的一天。
中美贸易谈判前景的不确定性也是困扰市场的另一原因。昨日白宫经济顾问表示90天的缓冲期始于明年1月1日,而白宫今天更正为从12月1日算起。同时,川普也发推文称,如果90天内达不成他认为理想的协议,那么他将是为美国带来财富的“税官”。波音(BA)和卡特皮勒(CAT) 等贸易敏感型类股大幅下跌,拖累工业板块。
FAANG股表现极差,跌幅在2.2% ~ 5.2%。苹果(AAPL) 因降价促销,被券商降级,外加上又一智能手机配件供应商发布盈利预警等负面消息,股价大幅下跌4.4%。美国财政部报告建议邮政系统提高邮资,亚马逊(AMZN) 等电商承压。
市场去风险情绪大增,资金流向黄金、美债等安全资产。道指和标普500均重新跌回200天线之下,交易量增加,市场前景不乐观。
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